-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0230 |
1.1103 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0229 |
1.1102 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0227 |
1.1100 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0228 |
1.1101 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0228 |
1.1101 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0227 |
1.1100 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0225 |
1.1098 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0223 |
1.1096 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0222 |
1.1095 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0223 |
1.1096 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0222 |
1.1095 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0220 |
1.1093 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0220 |
1.1093 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0219 |
1.1092 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0217 |
1.1090 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0217 |
1.1090 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0217 |
1.1090 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0215 |
1.1088 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0215 |
1.1088 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0213 |
1.1086 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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