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日期单位净值累计净值日增长率07-051.01071.0606--06-301.01041.06030.02%06-281.01021.0601--06-211.00981.0597--06-141.01951.0592--06-071.01901.0587--05-311.01851.0582--05-241.01811.0578--05-171.01761.0573--05-101.01711.0568--04-301.01641.0561--
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2024-06-21每份派现金0.0102元2023-12-19每份派现金0.0099元2023-03-24每份派现金0.0091元2022-12-22每份派现金0.0117元2022-06-23每份派现金0.0090元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.24%0.62%1.19%1.22%2.35%4.77%--同类平均-0.02%0.31%1.06%2.57%2.68%4.34%7.80%12.15%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名373 | 33542466 | 33102822 | 31972847 | 30592830 | 30572507 | 27782148 | 2408-- | 2093四分位排名
优秀
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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