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日期单位净值累计净值日增长率06-211.00841.0676--06-141.02321.0670--06-071.02271.0665--05-311.02221.0660--05-241.02161.0654--05-171.02111.0649--05-101.02061.0644--04-301.01981.0636--04-261.01951.0633--04-191.01901.0628--04-121.01841.0622--
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2024-06-21每份派现金0.0154元2023-12-19每份派现金0.0128元2023-03-24每份派现金0.0091元2022-12-22每份派现金0.0117元2022-06-23每份派现金0.0102元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.26%0.73%1.37%1.27%2.62%5.40%--同类平均0.05%0.43%1.18%2.85%2.52%4.44%7.76%12.52%沪深300-1.30%-4.91%-2.39%4.95%1.88%-9.53%-19.19%-31.33%同类排名1584 | 33492591 | 32992633 | 31922786 | 30492731 | 30722390 | 27821953 | 2408-- | 2093四分位排名
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