行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.05070.03%
近1月：0.32%
近1年：6.25%

累计净值

1.0969
近3月：2.54%
近3年：--

近6月：4.56%
成立来：9.89%
规模：0.50亿元（2024-03-31）
基金经理：杜才超
成 立 日：2022-03-24
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0507
    1.0969
    0.03%
    07-09
    1.0504
    1.0966
    0.07%
    07-08
    1.0497
    1.0959
    -0.08%
    07-05
    1.0505
    1.0967
    -0.11%
    07-04
    1.0517
    1.0979
    -0.02%
    07-03
    1.0519
    1.0981
    0.06%
    07-02
    1.0513
    1.0975
    0.09%
    07-01
    1.0504
    1.0966
    -0.14%
    06-30
    1.0519
    1.0981
    0.01%
    06-28
    1.0518
    1.0980
    0.05%
    06-27
    1.0513
    1.0975
    0.10%
  • 南方信元债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-03-26
    每份派现金0.0362元
    2022-10-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.32%
    2.54%
    4.56%
    4.63%
    6.25%
    9.33%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.23%
    0.77%
    1.79%
    1.91%
    3.31%
    6.19%
    9.85%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    847 | 853
    56 | 851
    1 | 839
    3 | 825
    3 | 824
    5 | 759
    5 | 601
    -- | 374
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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2
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141
0
05-18 09:03
267
0
04-25 05:10
79
0
04-23 13:25
95
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04-22 09:15
102
0
03-30 09:21
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03-27 09:06
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03-22 09:04

南方基金

管理规模：11689.40亿旗下基金：685只
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