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广发全球精选股票(QDII)美元A(000906
)
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单位净值(2024-07-04)

0.53560.15%
近1月：5.81%
近1年：41.66%

累计净值

0.5974
近3月：6.63%
近3年：1.17%

近6月：26.41%
成立来：183.24%
规模：81.81亿元（2024-03-31）
基金经理：李耀柱
成 立 日：2015-01-16
管 理 人：广发基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    0.5356
    0.5974
    0.15%
    07-03
    0.5348
    0.5966
    1.02%
    07-02
    0.5294
    0.5912
    0.59%
    07-01
    0.5263
    0.5881
    0.73%
    06-30
    0.5225
    0.5843
    0.00%
    06-28
    0.5225
    0.5843
    -0.67%
    06-27
    0.5260
    0.5878
    0.02%
    06-26
    0.5259
    0.5877
    0.00%
    06-25
    0.5259
    0.5877
    1.58%
    06-24
    0.5177
    0.5795
    -1.32%
    06-21
    0.5246
    0.5864
    -0.66%
  • 广发全球精选股票(QDII)美元A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2018-05-23
    每份派现金0.0081元
    2017-06-29
    每份派现金0.0275元
    2016-09-26
    每份派现金0.0150元
    2016-02-22
    每份派现金0.0038元
    2015-02-10
    每份派现金0.0073元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.83%
    5.81%
    6.63%
    26.41%
    22.42%
    41.66%
    75.61%
    1.17%
    同类平均
    2.33%
    2.02%
    6.88%
    15.37%
    11.99%
    12.93%
    18.39%
    -5.30%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    51 | 70
    23 | 70
    39 | 69
    15 | 69
    17 | 69
    1 | 61
    2 | 40
    12 | 37
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：以自上而下的宏观经济研究和自下而上的个券研究为基础,精选全球市场具有高成长性及投资价值的证券。
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