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易方达优质精选混合(QDII)(110011
)
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单位净值(2024-07-05)

4.5918-0.90%
近1月：-6.98%
近1年：-17.19%

累计净值

6.3818
近3月：-5.43%
近3年：-42.33%

近6月：-0.49%
成立来：539.48%
类型：QDII-混合偏股  |  中高风险
规模：143.85亿元（2024-03-31）
基金经理：张坤
成 立 日：2008-06-19
管 理 人：易方达基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    4.5918
    6.3818
    -0.90%
    07-04
    4.6337
    6.4237
    -0.09%
    07-03
    4.6377
    6.4277
    0.47%
    07-02
    4.6162
    6.4062
    0.47%
    07-01
    4.5946
    6.3846
    -0.23%
    06-30
    4.6050
    6.3950
    -0.01%
    06-28
    4.6053
    6.3953
    -1.03%
    06-27
    4.6533
    6.4433
    -1.08%
    06-26
    4.7043
    6.4943
    0.15%
    06-25
    4.6972
    6.4872
    0.39%
    06-24
    4.6788
    6.4688
    -0.07%
  • 易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-02-25
    每份派现金0.9000元
    2019-11-22
    每份派现金0.5000元
    2017-06-09
    每份派现金0.3500元
    2009-04-14
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-06-30
    ★★★★★
    2021-06-25
    ★★★★
    2021-06-30
    ★★★
    2021-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.29%
    -6.98%
    -5.43%
    -0.49%
    -4.50%
    -17.19%
    -31.47%
    -42.33%
    同类平均
    0.33%
    -1.08%
    3.75%
    8.50%
    5.52%
    2.26%
    -5.68%
    -31.87%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    3 | 3
    3 | 3
    3 | 3
    3 | 3
    3 | 3
    3 | 3
    1 | 1
    1 | 1
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.08%
    2023-06-30
    17.00%
    2022-12-31
    19.09%
    2022-06-30
    25.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！
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373
3
07-05 17:06
102
0
07-05 16:57
739
1
07-05 16:28
128
1
07-05 15:34
103
3
07-05 11:18
111
0
07-05 11:03
91
0
07-05 09:46
114
0
07-04 21:48
131
0
07-04 21:22
140
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07-04 17:04
112
0
07-04 15:09
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