华泰证券(上海)资产管理有限公司主页

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307	吧档案	债券型-长债	07-29	1.0289	1.0888	0.04%	2.50%	4.71%	25.15	赵骥等	暂停申购	-	购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982	吧档案	债券型-长债	07-29	1.0841	1.1646	0.04%	2.95%	4.24%	4.99	赵骥	暂停申购	-	购买
华泰紫金智盈债券A 005467	吧档案	债券型-长债	07-29	1.1326	1.3298	0.05%	2.59%	4.14%	10.37	李博良	限大额	0.02%	购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465	吧档案	债券型-长债	07-29	1.0695	1.1938	0.07%	2.83%	4.07%	10.52	李博良	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964	吧档案	指数型-固收	07-29	1.1163	1.1379	0.04%	2.70%	4.06%	12.55	杨义山	开放申购	0.40%	购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965	吧档案	指数型-固收	07-29	1.2414	1.2948	0.04%	2.65%	3.97%	0.01	杨义山	暂停申购	-	购买
华泰紫金智盈债券C 005468	吧档案	债券型-长债	07-29	1.1044	1.2511	0.05%	2.44%	3.81%	0.23	李博良	限大额	0.00%	购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0317	1.0317	0.00%	2.66%	3.44%	0.12	陈利等	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093	吧档案	债券型-中短债	07-29	1.0600	1.0600	0.02%	1.72%	3.44%	2.13	陈利	限大额	0.04%	购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094	吧档案	债券型-中短债	07-29	1.0554	1.0554	0.03%	1.62%	3.25%	0.12	陈利	限大额	0.00%	购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0197	1.0197	0.00%	2.54%	3.17%	0.00	陈利等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821	吧档案	债券型-中短债	07-29	1.1018	1.1018	0.01%	1.54%	3.03%	0.16	赵骥等	限大额	0.30%	购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822	吧档案	债券型-中短债	07-29	1.0803	1.0803	0.00%	1.33%	2.61%	0.15	赵骥等	限大额	0.00%	购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117	吧档案	债券型-长债	07-29	1.1708	1.1861	0.03%	1.46%	2.56%	6.32	李博良	限大额	0.05%	购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118	吧档案	债券型-长债	07-29	1.1593	1.1733	0.02%	1.45%	2.54%	10.88	李博良	限大额	0.00%	购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844	吧档案	债券型-长债	07-29	1.0164	1.1074	0.02%	1.30%	2.54%	80.98	陈利等	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077	吧档案	混合型-偏债	07-29	1.0402	1.0402	0.00%	3.43%	2.45%	0.75	刘曼沁等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845	吧档案	债券型-长债	07-29	1.0158	1.1035	0.03%	1.26%	2.44%	0.01	陈利等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0584	1.1504	0.04%	4.52%	2.31%	0.20	刘振超等	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金丰益中短债A 007819	吧档案	债券型-中短债	07-29	1.1404	1.1404	0.02%	1.24%	2.25%	10.81	赵骥等	暂停申购	0.03%	购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496	吧档案	债券型-混合一级	07-29	1.0081	1.0701	0.02%	1.60%	2.18%	4.10	李博良	暂停申购	0.05%	购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078	吧档案	混合型-偏债	07-29	1.0334	1.0334	0.00%	3.22%	2.03%	0.08	刘曼沁等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0462	1.1330	0.04%	4.37%	2.00%	0.37	刘振超等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497	吧档案	债券型-混合一级	07-29	1.0079	1.0610	0.01%	1.48%	1.91%	0.00	李博良	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰益中短债C 007820	吧档案	债券型-中短债	07-29	1.1185	1.1185	0.02%	1.05%	1.84%	0.06	赵骥等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689	吧档案	混合型-偏债	07-29	1.0211	1.0211	-0.02%	2.38%	1.76%	0.18	刘曼沁等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692	吧档案	混合型-偏债	07-29	1.0162	1.0162	-0.02%	2.17%	1.36%	0.34	刘曼沁等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0065	1.0065	-0.01%	2.96%	1.23%	1.01	刘振超等	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142	吧档案	债券型-混合二级	07-29	0.9993	0.9993	-0.02%	2.80%	0.91%	0.00	刘振超等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金信息科技6个月定开A 011694	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8257	0.8257	-	8.97%	0.66%	1.35	王海山	暂停申购	0.15%	购买
华泰紫金信息科技6个月定开C 011695	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8044	0.8044	-	8.54%	-0.16%	1.00	王海山	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.1869	1.1869	-0.13%	3.66%	-1.45%	0.32	曹渝	开放申购	0.50%	购买
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0757	1.0757	0.03%	3.28%	-1.47%	0.02	刘鹏飞	暂停申购	0.05%	购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0306	1.0306	0.04%	4.96%	-1.55%	0.14	刘鹏飞	开放申购	0.08%	购买
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0638	1.0638	0.02%	3.20%	-1.70%	0.04	刘鹏飞	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.1710	1.1710	-0.14%	3.50%	-1.75%	0.19	曹渝	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金丰和偏债混合A 011494	吧档案	混合型-偏债	07-29	0.9586	0.9586	-0.03%	9.47%	-1.94%	0.11	刘振超	开放申购	0.07%	购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0174	1.0174	0.02%	4.75%	-1.96%	0.01	刘鹏飞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金丰和偏债混合C 011495	吧档案	混合型-偏债	07-29	0.9469	0.9469	-0.03%	9.25%	-2.33%	0.02	刘振超	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995	吧档案	混合型-偏债	07-29	0.9672	0.9672	-0.30%	4.96%	-3.88%	0.20	刘曼沁等	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996	吧档案	混合型-偏债	07-29	0.9544	0.9544	-0.30%	4.55%	-4.65%	0.00	刘曼沁等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867	吧档案	指数型-股票	07-29	0.9238	0.9238	-0.28%	4.54%	-11.34%	0.10	毛甜	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.8170	0.8170	-0.77%	10.38%	-11.67%	0.55	郑栋	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868	吧档案	指数型-股票	07-29	0.9177	0.9177	-0.27%	4.32%	-11.70%	0.00	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.8747	0.8747	-0.42%	2.51%	-11.88%	0.39	刘瑞	开放申购	0.08%	购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.8677	0.8677	-0.42%	2.41%	-12.05%	4.15	刘瑞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.8101	0.8101	-0.77%	10.04%	-12.19%	2.48	郑栋	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.8442	0.8442	-0.32%	2.66%	-14.08%	0.22	刘瑞	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.8348	0.8348	-0.32%	2.35%	-14.59%	0.28	刘瑞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865	吧档案	指数型-股票	07-29	0.8056	0.8056	-0.56%	-0.17%	-15.55%	0.09	毛甜等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金泰盈混合A 008404	吧档案	混合型-偏股	07-29	1.1144	1.1144	-0.52%	0.85%	-15.79%	0.41	查晓磊	开放申购	0.12%	购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866	吧档案	指数型-股票	07-29	0.8010	0.8010	-0.56%	-0.36%	-15.89%	0.07	毛甜等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金泰盈混合C 008405	吧档案	混合型-偏股	07-29	1.1043	1.1043	-0.52%	0.75%	-15.97%	3.01	查晓磊	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062	吧档案	指数型-股票	07-29	0.8035	0.8035	-0.72%	-4.89%	-20.91%	0.09	毛甜等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063	吧档案	指数型-股票	07-29	0.7999	0.7999	-0.71%	-5.07%	-21.22%	0.14	毛甜等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328	吧档案	指数型-股票	07-29	0.6393	0.6393	-1.16%	-1.66%	-24.21%	0.14	毛甜	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329	吧档案	指数型-股票	07-29	0.6378	0.6378	-1.16%	-1.70%	-24.28%	0.08	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497	吧档案	指数型-股票	07-29	0.7167	0.7167	-1.53%	-12.26%	-27.04%	0.14	毛甜	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498	吧档案	指数型-股票	07-29	0.7152	0.7152	-1.51%	-12.29%	-27.09%	0.10	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523	吧档案	指数型-海外股票	07-29	0.7862	0.7862	1.16%	7.04%	-27.16%	0.11	毛甜	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524	吧档案	指数型-海外股票	07-29	0.7835	0.7835	1.16%	6.83%	-27.39%	0.07	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466	吧档案	债券型-长债	07-29	1.0695	1.1938	0.07%	-	-	0.00	李博良	暂停申购	-	购买
华泰江苏交控REIT 508066	吧档案	REITs	-	7.6350	7.6350	-	-	-	30.56	王轶等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583	吧档案	混合型-偏股	07-29	1.0738	1.0738	-0.59%	10.14%	-	0.13	王海山	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582	吧档案	混合型-偏股	07-29	1.0802	1.0802	-0.59%	10.48%	-	0.13	王海山	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)019608	吧档案	FOF-稳健型	07-25	1.0093	1.0093	-0.18%	0.89%	-	0.66	方宇翔	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金智和利率债 019805	吧档案	债券型-长债	07-29	1.0263	1.0263	0.05%	2.07%	-	2.06	李博良等	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.9475	0.9475	-0.39%	-5.39%	-	0.06	查晓磊	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.9439	0.9439	-0.39%	-5.69%	-	0.27	查晓磊	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.9556	0.9556	-0.31%	-	-	0.12	查晓磊	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638	吧档案	混合型-偏股	07-29	0.9534	0.9534	-0.31%	-	-	0.00	查晓磊	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0583	1.0583	0.04%	-	-	2.01	刘振超等	暂停申购	-	购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合A 021271	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9934	0.9934	-	-	-	0.44	查晓磊	暂停申购	0.15%	购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合C 021272	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9928	0.9928	-	-	-	2.81	查晓磊	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446	吧档案	债券型-混合二级	07-29	1.0306	1.0306	0.04%	-	-	-	刘鹏飞	开放申购	0.08%	购买
华泰紫金智盈债券E 021506	吧档案	债券型-长债	07-29	1.1318	1.1318	0.04%	-	-	0.00	李博良	开放申购	-	购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599	吧档案	混合型-偏债	07-29	0.9586	0.9586	-0.03%	-	-	1.96	刘振超	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614	吧档案	指数型-股票	07-29	0.9520	0.9520	-0.21%	-	-	0.10	毛甜	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615	吧档案	指数型-股票	07-29	0.9517	0.9517	-0.22%	-	-	0.00	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9814	0.9814	-	-	-	0.10	毛甜	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9814	0.9814	-	-	-	0.00	毛甜	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709	吧档案	指数型-固收	-	-	-	-	-	-	-	陈利等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰利中短债发起D 021058	吧档案	债券型-中短债	07-29	1.1018	1.1018	0.01%	-	-	-	肖芳芳等	限大额	-	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749	吧档案	货币型-普通货币	07-29	0.5058	1.7170%	1.71%	1.71%	0.46%	70.03	陈利	限大额	0.00%	购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670	吧档案	货币型-普通货币	07-29	0.4399	1.4740%	1.46%	1.46%	0.40%	0.08	陈利	限大额	-	购买
华泰紫金天天发货币 940018	吧档案	货币型-普通货币	07-29	0.2501	0.8870%	0.89%	0.90%	0.24%	614.71	赵骥等	开放申购	-	购买
华泰紫金货币增利A 015649	吧档案	货币型-普通货币	07-29	0.4303	1.6760%	1.69%	1.70%	0.48%	14.62	赵骥等	限大额	0.00%	购买
华泰紫金货币增利B 015650	吧档案	货币型-普通货币	07-29	0.4297	1.6750%	1.69%	1.70%	0.48%	35.57	赵骥等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金货币增利C 940037	吧档案	货币型-普通货币	07-29	0.4303	1.6760%	1.69%	1.70%	0.48%	20.34	赵骥等	限大额	0.00%	购买
华泰紫金货币增利E 015651	吧档案	货币型-普通货币	07-29	0.3641	1.4290%	1.44%	1.45%	0.42%	88.56	赵骥等	限大额	-	购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567	吧档案	货币型-普通货币	07-29	0.4398	1.4720%	1.46%	1.46%	0.40%	24.18	陈利	限大额	-	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

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9	600312	平高电气	股吧资讯档案	6	0.02%	111.90	2,176.46
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