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农银汇理金盛债券(011968
)
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单位净值(2024-07-26)

1.03890.05%
近1月：0.54%
近1年：4.54%

累计净值

1.1239
近3月：1.45%
近3年：12.35%

近6月：2.97%
成立来：12.98%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：103.06亿元（2024-06-30）
基金经理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0389
    1.1239
    0.05%
    07-25
    1.0384
    1.1234
    0.09%
    07-24
    1.0375
    1.1225
    0.00%
    07-23
    1.0375
    1.1225
    0.09%
    07-22
    1.0366
    1.1216
    0.14%
    07-19
    1.0351
    1.1201
    0.04%
    07-18
    1.0347
    1.1197
    -0.04%
    07-17
    1.0351
    1.1201
    0.01%
    07-16
    1.0350
    1.1200
    0.02%
    07-15
    1.0348
    1.1198
    0.07%
    07-12
    1.0341
    1.1191
    0.06%
  • 农银汇理金盛债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-03-07
    每份派现金0.0090元
    2023-12-19
    每份派现金0.0070元
    2023-08-22
    每份派现金0.0090元
    2023-05-24
    每份派现金0.0040元
    2023-03-28
    每份派现金0.0050元
    2022-12-15
    每份派现金0.0080元
    2022-09-27
    每份派现金0.0100元
    2022-06-20
    每份派现金0.0080元
    2022-03-02
    每份派现金0.0100元
    2021-12-15
    每份派现金0.0080元
    2021-09-09
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    0.54%
    1.45%
    2.97%
    3.30%
    4.54%
    7.84%
    12.35%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    343 | 3376
    535 | 3348
    464 | 3248
    605 | 3073
    694 | 3053
    783 | 2788
    589 | 2419
    486 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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252
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12-16 09:06
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10-25 09:23
213
0
08-25 09:07
240
0
08-19 09:06
390
0
07-25 09:06
214
0
07-24 19:00
217
0
07-20 09:29
241
0
07-11 16:20
298
0
06-30 19:35

农银汇理基金

管理规模：1860.25亿旗下基金：119只
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