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农银汇理金盈债券(007888
)
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单位净值(2024-07-26)

1.06400.08%
近1月：0.57%
近1年：5.22%

累计净值

1.2260
近3月：1.51%
近3年：13.24%

近6月：3.15%
成立来：24.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：62.01亿元（2024-06-30）
基金经理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17
管 理 人：农银汇理基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0640
    1.2260
    0.08%
    07-25
    1.0632
    1.2252
    0.08%
    07-24
    1.0623
    1.2243
    0.01%
    07-23
    1.0622
    1.2242
    0.08%
    07-22
    1.0613
    1.2233
    0.12%
    07-19
    1.0600
    1.2220
    0.02%
    07-18
    1.0598
    1.2218
    -0.03%
    07-17
    1.0601
    1.2221
    0.02%
    07-16
    1.0599
    1.2219
    0.02%
    07-15
    1.0597
    1.2217
    0.05%
    07-12
    1.0592
    1.2212
    0.07%
  • 农银汇理金盈债券成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0100元
    2024-03-22
    每份派现金0.0100元
    2023-12-19
    每份派现金0.0100元
    2023-08-22
    每份派现金0.0080元
    2023-05-24
    每份派现金0.0050元
    2023-03-28
    每份派现金0.0060元
    2022-12-15
    每份派现金0.0080元
    2022-09-27
    每份派现金0.0100元
    2022-06-28
    每份派现金0.0090元
    2022-03-02
    每份派现金0.0090元
    2021-12-15
    每份派现金0.0370元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    0.57%
    1.51%
    3.15%
    3.59%
    5.22%
    8.77%
    13.24%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    296 | 3376
    426 | 3348
    362 | 3248
    424 | 3073
    421 | 3053
    374 | 2788
    303 | 2419
    297 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-27 12:34
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06-28 09:26
56
0
06-28 09:25
265
0
06-25 16:38
197
0
06-25 16:21
386
1
06-25 14:50
150
0
06-15 08:11
58
0
06-13 15:08
309
0
06-05 13:57
67
0
06-04 14:09
351
0
06-04 09:56
256
0
05-30 13:56

农银汇理基金

管理规模：1860.25亿旗下基金：119只
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