农银沪深300指数C吧005152.of| 指数型-股票 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-15 |
1.3005 |
1.3005 |
2024-07-12 |
1.2991 |
1.2991 |
2024-07-11 |
1.2963 |
1.2963 |
2024-07-10 |
1.2799 |
1.2799 |
2024-07-09 |
1.2823 |
1.2823 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7649 |
2.15% |
|
0.7592 |
2.15% |
|
1.3326 |
1.44% |
|
0.6531 |
0.59% |
|
0.9808 |
0.58% |
|
1.4713 |
0.57% |
|
2.5462 |
0.56% |
|
2.0633 |
0.26% |
|
3.0109 |
0.25% |
|
1.5831 |
0.23% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.7056 |
1.9220% |
|
0.6400 |
1.6780% |
|
0.4241 |
1.5880% |
|
0.4189 |
1.5350% |
|
0.4015 |
1.5190% |
|
0.3879 |
1.4690% |
|
0.3582 |
1.3440% |
|
0.3542 |
1.2920% |
|
0.2913 |
1.1200% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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