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农银增强收益债券C吧660109.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.00%0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-11
1.6873
1.7583
2024-07-10
1.6801
1.7511
2024-07-09
1.6790
1.7500
2024-07-08
1.6716
1.7426
2024-07-05
1.6785
1.7495
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.06%
-0.38%
2
0.63%
-1.77%
3
0.6%
-0.82%
4
0.55%
-0.59%
5
0.55%
-0.45%
6
0.52%
-0.88%
7
0.51%
-3.09%
8
0.47%
-0.57%
9
0.47%
-2.70%
10
0.45%
-0.71%
持仓截止日期:2024-03-31

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1.5120%
0.3873
1.4940%
0.3964
1.3530%
0.3885
1.1200%
截止: 2024-07-11    查看旗下全部基金
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评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
暂无评级
★★★
2023-06-30
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