日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
8.45 |
7.19 |
11.61 |
21.47 |
23.26% |
2023-12-31 |
3.25 |
4.48 |
10.35 |
17.42 |
-14.07% |
2023-09-30 |
6.41 |
3.45 |
11.57 |
20.27 |
39.66% |
2023-06-30 |
11.08 |
4.22 |
8.62 |
14.51 |
399.59% |
2023-03-31 |
0.63 |
0.68 |
1.76 |
2.90 |
5.28% |
2022-12-31 |
1.11 |
0.71 |
1.81 |
2.76 |
25.91% |
2022-09-30 |
0.75 |
1.13 |
1.41 |
2.19 |
-22.37% |
2022-06-30 |
2.63 |
2.03 |
1.79 |
2.82 |
52.50% |
2022-03-31 |
1.22 |
0.39 |
1.19 |
1.85 |
244.71% |
2021-12-31 |
0.23 |
0.18 |
0.36 |
0.54 |
14.26% |
2021-09-30 |
0.45 |
0.40 |
0.31 |
0.47 |
29.95% |
2021-06-30 |
0.95 |
0.89 |
0.26 |
0.36 |
41.21% |
2021-03-31 |
0.18 |
0.11 |
0.20 |
0.26 |
66.05% |
2020-12-31 |
0.03 |
0.02 |
0.13 |
0.15 |
13.37% |
2020-09-30 |
0.05 |
0.10 |
0.12 |
0.14 |
-16.23% |
2020-06-30 |
0.04 |
0.13 |
0.16 |
0.16 |
-31.48% |
2020-03-31 |
0.17 |
0.10 |
0.25 |
0.24 |
24.00% |
2019-12-31 |
0.93 |
1.18 |
0.18 |
0.19 |
-54.19% |
2019-09-30 |
0.38 |
0.00 |
0.44 |
0.42 |
601.12% |
2019-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
-14.74% |
2019-03-31 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
40.69% |
2018-12-31 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
2.98% |
2018-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
-1.01% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
-4.65% |
2018-05-11 |
--- |
--- |
--- |
0.05 |
0.79% |
2018-05-04 |
--- |
--- |
--- |
0.05 |
0.41% |
2018-04-27 |
--- |
--- |
--- |
0.05 |
0.12% |
2018-04-26 |
--- |
--- |
0.05 |
0.05 |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1