行情走势—天天基金...

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南方中证500ETF联接A(前端：160119  后端：160120
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-5.91%
近1年：-14.76%

单位净值(2024-06-28)

1.39250.32%
近3月：-4.01%
近3年：-22.28%

累计净值

1.4925
近6月：-6.79%
成立来：52.09%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：77.94亿元（2024-03-31）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.3925
    1.4925
    0.32%
    06-27
    1.3880
    1.4880
    -1.72%
    06-26
    1.4123
    1.5123
    1.45%
    06-25
    1.3921
    1.4921
    -0.85%
    06-24
    1.4040
    1.5040
    -2.02%
    06-21
    1.4329
    1.5329
    0.18%
    06-20
    1.4303
    1.5303
    -1.36%
    06-19
    1.4500
    1.5500
    -1.08%
    06-18
    1.4659
    1.5659
    0.47%
    06-17
    1.4591
    1.5591
    -0.12%
    06-14
    1.4608
    1.5608
    0.38%
  • 南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2014-10-22
    每份派现金0.0300元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2010-05-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.82%
    -5.91%
    -4.01%
    -6.79%
    -7.55%
    -14.76%
    -20.24%
    -22.28%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -3.13%
    -7.02%
    -5.38%
    -8.17%
    -8.96%
    -16.82%
    -23.97%
    -27.62%
    同类排名
    1992 | 2992
    1827 | 2939
    1573 | 2794
    1403 | 2624
    1416 | 2632
    1205 | 2335
    903 | 1896
    380 | 1281
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.75%
    2023-06-30
    7.20%
    2022-12-31
    4.51%
    2022-06-30
    5.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。
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最新更新时间
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06-28 20:47
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6
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450
0
06-07 12:58
499
2
06-07 09:46
776
0
06-06 16:41
564
0
06-04 14:47
607
0
06-04 06:08
823
1
06-03 13:46
984
2
06-01 08:12
811
0
05-31 22:13
791
0
05-31 22:12
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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