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日期单位净值累计净值日增长率07-290.82102.8810-1.08%07-260.83002.89000.97%07-250.82202.8820-0.12%07-240.82302.8830-1.08%07-230.83202.8920-1.65%07-220.84602.9060-0.70%07-190.85202.91200.47%07-180.84802.90800.59%07-170.84302.9030-0.47%07-160.84702.90700.12%07-150.84602.9060-0.35%
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2023-01-17每份派现金0.0555元2022-01-20每份派现金0.2273元2021-01-18每份派现金0.2571元2020-01-20每份派现金0.1350元2018-01-18每份派现金0.1453元2017-01-19每份派现金0.0283元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.96%-3.07%-6.39%1.86%-5.85%-16.05%-11.55%-8.42%同类平均-2.78%-3.00%-6.57%1.57%-6.62%-14.36%-21.58%-26.31%沪深300-3.53%-2.05%-6.43%2.63%-1.18%-15.08%-18.69%-30.09%同类排名1192 | 23031168 | 23031140 | 22851070 | 22781114 | 22701195 | 2203652 | 2091488 | 1925
一般
四分位排名一般
良好
良好
良好
一般
良好
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年16.82%
万家宏观择时多策略混合A近1年15.81%
万家宏观择时多策略混合C近1年15.24%
景顺长城价值驱动一年持近1年15.21%
大成创新成长混合(LO近1年-16.05%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
大成基金
大成标普500等权重指
日涨幅1.36%
大成标普500等权重指
日涨幅1.36%
大成标普500等权重指
日涨幅1.29%
大成标普500等权重指
日涨幅1.28%
大成恒生指数(QDII
日涨幅1.21%
大成恒生指数(QDII
日涨幅1.21%
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