华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0753 |
1.2282 |
0.01% |
1.42% |
7.20% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
2.9309 |
2.9309 |
2.91% |
37.86% |
5.39% |
1.75 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2455 |
1.2455 |
0.12% |
5.69% |
5.00% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2201 |
1.2201 |
0.11% |
5.64% |
4.89% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0474 |
1.0474 |
0.03% |
3.07% |
4.57% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0473 |
1.0473 |
0.02% |
3.07% |
4.56% |
41.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1005 |
1.1279 |
0.02% |
2.79% |
3.72% |
5.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0768 |
1.0963 |
0.03% |
2.76% |
3.64% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0519 |
1.0519 |
0.01% |
1.84% |
2.89% |
8.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0519 |
1.0519 |
0.01% |
1.84% |
2.89% |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1465 |
1.2458 |
0.01% |
1.88% |
2.84% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0676 |
1.9877 |
0.01% |
1.83% |
2.74% |
24.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0262 |
1.1296 |
- |
1.12% |
2.66% |
80.60 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0468 |
1.0468 |
0.01% |
1.73% |
2.64% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0221 |
1.1253 |
- |
1.07% |
2.56% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6606 |
0.6606 |
2.47% |
31.33% |
2.24% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1051 |
1.1605 |
0.01% |
1.47% |
1.95% |
28.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6479 |
0.6479 |
2.47% |
31.02% |
1.73% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1051 |
1.1605 |
0.01% |
-3.40% |
-2.94% |
2.00 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-股票 |
07-10 |
2.4656 |
2.4656 |
-0.31% |
11.02% |
-3.32% |
1.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
2.4379 |
2.4379 |
-0.31% |
10.85% |
-3.62% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.24% |
-9.17% |
-9.69% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.25% |
-9.21% |
-9.78% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.4718 |
2.1938 |
0.12% |
-2.89% |
-14.07% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.4531 |
2.1751 |
0.11% |
-2.98% |
-14.25% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
2.9209 |
2.9209 |
2.91% |
37.60% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0314 |
1.0314 |
0.00% |
2.64% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0325 |
1.0325 |
0.01% |
2.72% |
- |
40.71 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3785 |
1.3870% |
1.31% |
1.21% |
0.28% |
0.17 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4441 |
1.6300% |
1.53% |
1.32% |
0.29% |
0.15 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4500 |
1.6650% |
1.83% |
1.86% |
0.45% |
54.94 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4114 |
1.5250% |
1.69% |
1.71% |
0.41% |
0.19 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
65.10 |
1,964.72 |
||||||
2 |
0.07% |
12.21 |
1,911.60 |
||||||
3 |
0.06% |
12.30 |
1,860.62 |
||||||
4 |
0.06% |
27.00 |
1,809.00 |
||||||
5 |
0.05% |
9.61 |
1,434.77 |
||||||
6 |
0.04% |
122.13 |
1,284.81 |
||||||
7 |
0.04% |
8.20 |
1,258.54 |
||||||
8 |
0.04% |
6.24 |
1,151.84 |
||||||
9 |
0.03% |
26.50 |
1,014.95 |
||||||
10 |
0.03% |
5.27 |
1,002.90 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
74 |
1 |
2024-07-11 |
||
61 |
0 |
2024-07-10 |
||
50 |
0 |
2024-07-10 |
||
79 |
1 |
2024-07-10 |
||
535 |
1 |
2024-07-10 |
||
2019 |
4 |
2024-07-05 |
||
222 |
0 |
2024-07-04 |
||
209 |
0 |
2024-07-04 |
||
213 |
0 |
2024-07-04 |
||
201 |
0 |
2024-07-04 |
||
253 |
0 |
2024-07-02 |
||
285 |
0 |
2024-07-02 |
||
259 |
0 |
2024-07-02 |
||
346 |
0 |
2024-07-01 |
||
330 |
0 |
2024-07-01 |
||
806 |
0 |
2024-06-28 |
||
732 |
0 |
2024-06-27 |
||
494 |
0 |
2024-06-27 |
||
531 |
0 |
2024-06-27 |
||
367 |
0 |
2024-06-27 |
||
350 |
0 |
2024-06-27 |
||
546 |
0 |
2024-06-27 |
||
487 |
0 |
2024-06-27 |
||
571 |
0 |
2024-06-27 |
||
422 |
0 |
2024-06-25 |
||
1065 |
2 |
2024-06-25 |
||
350 |
0 |
2024-06-24 |
||
336 |
0 |
2024-06-24 |
||
311 |
0 |
2024-06-24 |
||
330 |
0 |
2024-06-24 |
||
471 |
0 |
2024-06-24 |
||
446 |
0 |
2024-06-24 |
||
271 |
0 |
2024-06-24 |
||
315 |
0 |
2024-06-24 |
||
284 |
0 |
2024-06-24 |
||
454 |
0 |
2024-06-24 |
||
203 |
0 |
2024-06-24 |
||
312 |
0 |
2024-06-24 |
||
332 |
0 |
2024-06-24 |
||
427 |
0 |
2024-06-24 |
||
429 |
0 |
2024-06-21 |
||
308 |
0 |
2024-06-20 |
||
609 |
0 |
2024-06-20 |
||
220 |
0 |
2024-06-20 |
||
486 |
0 |
2024-06-20 |
||
398 |
0 |
2024-06-20 |
||
239 |
0 |
2024-06-20 |
||
261 |
0 |
2024-06-20 |
||
322 |
0 |
2024-06-17 |
||
511 |
0 |
2024-06-17 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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