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国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-04-17

国寿安保基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
64.00
226.05
39/126
基金数量(只)
30
32.16
30/126
基金经理数量
12
6.68
23/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏债
24.04.30 ~ 24.07.30
认购期
混合型-偏债
24.04.30 ~ 24.07.30
认购期
债券型-长债
24.07.01 ~ 24.07.15
认购期
24.07.15 ~ 24.07.15
--
24.07.15 ~ 24.07.15
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-10
1.1038
1.2003
0.01%
3.86%
6.72%
4.50
限大额
债券型-长债
07-05
1.0643
1.3490
-
3.32%
6.13%
74.36
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.2682
1.4782
0.00%
3.37%
5.94%
7.71
限大额
债券型-长债
07-05
1.0391
1.2149
-
3.08%
5.74%
62.35
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0436
1.1096
-
3.47%
5.73%
39.60
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0632
1.1352
0.00%
3.08%
5.38%
125.75
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0196
1.1012
0.02%
3.58%
5.17%
10.25
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0445
1.3114
0.02%
3.20%
4.85%
30.20
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1363
1.1396
0.00%
2.66%
4.42%
20.62
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1072
1.1072
0.02%
3.36%
4.40%
0.44
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0925
1.1935
0.00%
2.90%
4.37%
9.95
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0961
1.1762
0.01%
2.36%
4.29%
74.19
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0589
1.2882
0.01%
2.74%
4.28%
52.10
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.1028
1.1438
0.03%
2.89%
4.27%
34.20
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0637
1.0637
0.01%
2.84%
4.22%
20.85
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0293
1.0983
-0.02%
3.09%
4.19%
10.83
开放申购
指数型-固收
07-10
1.1383
1.1793
0.03%
2.85%
4.18%
0.46
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0056
1.1056
-
2.63%
4.16%
19.39
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0968
1.0968
0.03%
3.21%
4.08%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0520
1.0720
-
2.64%
4.08%
9.05
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.1181
1.1213
-0.01%
2.49%
4.07%
0.03
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.1590
1.1990
0.02%
1.98%
3.99%
28.20
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0219
1.1497
-
1.88%
3.81%
80.94
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0505
1.3288
0.01%
2.46%
3.77%
129.64
限大额
债券型-长债
07-10
1.2124
1.6116
-0.07%
3.02%
3.71%
2.44
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0362
1.1882
0.02%
2.34%
3.69%
53.71
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.1398
1.1798
0.02%
1.83%
3.69%
2.59
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0670
1.1490
0.01%
2.17%
3.68%
9.60
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1041
1.1041
0.01%
1.79%
3.60%
35.04
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0434
1.0930
0.01%
2.14%
3.59%
35.91
暂停申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0727
1.0727
0.01%
1.73%
3.46%
1.07
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0439
1.0539
0.00%
2.43%
3.39%
20.29
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1938
1.5931
-0.08%
2.82%
3.31%
0.31
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0940
1.0940
0.01%
1.64%
3.30%
10.77
限大额
混合型-偏债
07-10
1.1434
1.3822
-0.44%
4.92%
3.29%
0.24
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0239
1.0339
0.02%
2.26%
3.27%
11.15
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0488
1.1308
0.01%
1.95%
3.25%
0.59
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1374
1.3745
-0.44%
4.88%
3.18%
0.01
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0477
1.0477
0.01%
1.61%
3.13%
0.35
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1223
1.1563
0.01%
1.97%
3.04%
28.51
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0893
1.4557
-0.24%
4.99%
3.02%
3.58
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0575
1.1705
0.01%
1.98%
3.00%
75.03
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0676
1.0676
0.18%
4.31%
2.96%
3.55
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0451
1.0451
0.00%
1.53%
2.95%
4.14
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0833
1.4469
-0.24%
4.93%
2.91%
0.23
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0555
1.1685
0.01%
1.93%
2.91%
2.64
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0115
1.1366
-
1.40%
2.89%
86.86
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0879
1.1079
-
1.46%
2.78%
21.74
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1547
1.1847
-0.07%
2.70%
2.66%
2.99
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.2403
1.4323
-
4.21%
2.50%
1.09
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0502
1.0502
0.17%
4.07%
2.49%
0.93
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0459
1.0459
-0.37%
5.08%
2.36%
2.49
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
1.0400
1.0400
-0.36%
4.88%
2.32%
2.25
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.1327
1.1627
-0.08%
2.50%
2.25%
1.15
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9891
0.9891
0.18%
5.61%
2.17%
0.47
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0595
1.2239
0.00%
1.16%
2.04%
21.84
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0353
1.0353
-0.38%
4.89%
2.00%
1.87
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
0.9749
0.9749
0.17%
4.91%
1.94%
0.65
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.1886
1.3766
-
3.89%
1.89%
0.08
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0313
1.0313
-0.37%
4.62%
1.81%
0.05
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
0.9735
0.9735
0.19%
5.35%
1.66%
0.16
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9630
0.9630
0.18%
4.70%
1.53%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0722
1.0722
-0.20%
4.38%
1.41%
0.52
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0346
1.3807
0.14%
5.07%
1.38%
2.01
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0293
1.3726
0.15%
5.02%
1.28%
0.13
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0596
1.0596
-0.21%
4.23%
1.12%
0.36
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0341
1.3868
0.02%
2.89%
0.73%
4.42
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0299
1.3784
0.01%
2.85%
0.64%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9943
0.9943
-0.09%
3.31%
-1.39%
0.32
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0840
1.1710
-0.09%
1.59%
-1.54%
3.71
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0598
1.3818
-0.23%
1.38%
-1.60%
1.90
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0557
1.3747
-0.22%
1.32%
-1.69%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9823
0.9823
-0.08%
3.12%
-1.77%
0.27
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0640
1.1400
-0.19%
1.33%
-1.94%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9668
0.9868
-0.15%
3.16%
-2.06%
12.94
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
1.1061
1.3419
-0.17%
0.41%
-2.43%
1.37
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9539
0.9739
-0.15%
2.96%
-2.45%
0.94
开放申购
-
FOF-稳健型
07-09
0.9999
0.9999
0.34%
0.46%
-2.46%
0.02
暂停申购
-
混合型-偏债
07-10
1.1059
1.3391
-0.18%
0.40%
-2.49%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-09
0.9965
0.9965
0.34%
0.34%
-2.70%
4.68
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9737
0.9737
-0.17%
0.26%
-2.72%
0.00
开放申购
-
FOF-稳健型
07-09
1.0196
1.0196
0.18%
1.11%
-3.56%
1.33
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0150
1.1260
0.00%
2.01%
-4.25%
4.74
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7242
0.7242
-0.71%
2.36%
-4.27%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9274
0.9274
-0.26%
3.44%
-4.34%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9286
0.9286
-0.26%
3.38%
-4.45%
0.61
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.7161
0.7161
-0.69%
2.21%
-4.55%
0.30
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0000
1.0950
0.00%
1.83%
-4.58%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0985
1.0985
-0.14%
4.18%
-5.16%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6696
0.6696
0.80%
29.57%
-5.22%
2.26
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0993
1.0993
-0.14%
4.12%
-5.27%
0.23
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9080
0.9080
-0.14%
4.02%
-5.47%
0.01
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.6630
0.6630
0.81%
29.32%
-5.60%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9078
0.9078
-0.22%
7.60%
-5.69%
0.80
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6276
1.6776
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20.57%
-5.81%
1.81
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9051
0.9051
-0.23%
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开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1453
1.3263
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-7.59%
1.18
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.1396
1.3186
0.15%
-1.14%
-7.68%
0.05
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9209
0.9409
0.24%
-2.09%
-7.73%
1.81
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9265
0.9465
0.25%
-2.14%
-7.76%
1.13
暂停申购
指数型-股票
07-10
0.9407
1.6977
-0.18%
5.50%
-8.52%
13.50
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8916
0.8916
-0.13%
-1.65%
-8.84%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8888
0.8888
-0.13%
-1.70%
-8.94%
1.38
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.8405
0.8405
-0.21%
0.25%
-10.09%
0.01
暂停申购
-
FOF-均衡型
07-08
0.8351
0.8351
-0.22%
0.00%
-10.52%
1.88
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0052
1.0052
0.93%
16.09%
-10.76%
0.99
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5764
0.5764
-0.89%
20.79%
-13.67%
0.61
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.5727
0.5727
-0.90%
20.59%
-13.93%
0.08
暂停申购
指数型-股票
07-10
0.5083
0.5083
-0.59%
-4.58%
-17.09%
1.61
开放申购
股票型
07-10
1.0440
1.8510
0.29%
-5.09%
-17.58%
17.20
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2563
1.2863
-0.65%
-3.99%
-20.62%
1.20
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.0668
1.4484
1.31%
3.21%
-20.89%
4.82
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9886
0.9886
-0.31%
-10.49%
-21.35%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9670
0.9670
-0.31%
-10.63%
-21.59%
0.59
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6760
1.0770
-0.44%
-7.90%
-21.67%
3.07
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0090
1.1990
-0.11%
-6.31%
-23.04%
0.75
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9366
0.9366
0.77%
-15.59%
-25.38%
0.94
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9284
0.9284
0.77%
-15.64%
-25.45%
1.28
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8201
0.8201
0.18%
-14.71%
-27.35%
0.94
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8099
0.8099
0.19%
-14.83%
-27.56%
0.06
开放申购
股票型
07-10
0.9920
1.3980
-0.10%
-7.03%
-27.80%
10.58
开放申购
股票型
07-10
0.6630
0.6630
0.00%
-7.40%
-28.17%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8578
0.8578
0.12%
-7.24%
-29.64%
1.27
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.9931
0.9931
-0.30%
-13.39%
-31.55%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9798
0.9798
-0.31%
-13.52%
-31.75%
0.08
开放申购
股票型
07-10
0.9353
0.9353
0.42%
6.82%
-
0.10
开放申购
股票型
07-10
0.9324
0.9324
0.42%
6.57%
-
0.00
开放申购
股票型
07-10
0.9985
0.9985
-1.16%
4.16%
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-10
0.9988
0.9988
-1.15%
4.41%
-
0.10
开放申购
-
股票型
07-10
0.9339
0.9339
-0.45%
0.25%
-
0.09
开放申购
-
股票型
07-10
0.9305
0.9305
-0.46%
-0.03%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0326
1.0326
0.00%
2.55%
-
1.91
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0339
1.0339
0.01%
2.66%
-
0.93
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0152
1.0152
0.01%
1.20%
-
1.22
限大额
股票型
07-10
0.8993
0.8993
-0.22%
-9.65%
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-10
0.8998
0.8998
-0.22%
-9.58%
-
0.10
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0163
1.0203
0.00%
-
-
79.69
暂停申购
-
混合型-偏股
07-10
1.0736
1.0736
-1.85%
-
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
1.0703
1.0703
-1.86%
-
-
0.10
开放申购
-
股票型
07-10
1.0199
1.0199
0.76%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-10
1.0191
1.0191
0.76%
-
-
0.10
开放申购
-
债券型-混合二级
07-10
1.0322
1.0322
-0.15%
-
-
1.08
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0308
1.0308
-0.15%
-
-
2.97
开放申购
股票型
07-10
1.0714
1.0714
0.52%
-
-
0.10
开放申购
-
股票型
07-10
1.0704
1.0704
0.52%
-
-
0.00
开放申购
-
指数型-股票
07-10
0.9832
0.9832
-0.18%
-
-
-
开放申购
-
股票型
07-10
0.9492
0.9492
-0.27%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-10
0.9503
0.9503
-0.27%
-
-
0.10
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.5215
1.7530%
1.72%
1.77%
0.47%
39.20
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4225
1.5580%
1.65%
1.76%
0.44%
53.93
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4271
1.5200%
1.54%
1.59%
0.41%
572.55
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4927
1.7640%
1.79%
1.83%
0.47%
0.45
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4189
1.5440%
1.59%
1.71%
0.45%
165.44
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4668
1.5490%
1.51%
1.56%
0.42%
38.17
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3973
1.4660%
1.53%
1.68%
0.43%
68.01
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3740
1.3880%
1.50%
1.49%
0.39%
11.43
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.4405
1.6400%
1.75%
1.74%
0.45%
54.54
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.4611
1.7010%
1.80%
1.91%
0.47%
234.18
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4644
1.7120%
1.78%
1.92%
0.49%
116.58
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4711
1.7370%
1.78%
1.90%
0.50%
30.01
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4271
1.5200%
1.54%
1.59%
0.41%
0.07
场内交易
-
货币型-普通货币
07-10
0.3575
1.3290%
1.50%
1.41%
0.33%
0.26
场内交易
-
货币型-普通货币
07-10
0.2223
0.8230%
0.99%
0.90%
0.20%
1.56
场内交易
-
货币型-普通货币
07-10
0.4016
1.4770%
1.52%
1.64%
0.44%
0.00
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
0.8785
0.8785
0.19%
0.8770
0.17%
1.24
指数型-股票
07-10
0.9702
0.9702
-0.20%
0.9680
0.23%
13.19
指数型-股票
07-10
0.6577
0.6577
-0.24%
0.6600
-0.35%
18.41
指数型-股票
07-10
1.1100
0.5140
-0.61%
1.1150
-0.45%
1.58

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
17
0.07%
11.20
19,075.55
2
19
0.04%
56.94
10,828.55
3
17
0.03%
223.35
8,264.05
4
25
0.03%
374.26
8,244.86
5
10
0.03%
29.16
8,030.95
6
13
0.03%
527.25
7,824.40
7
3
0.03%
317.77
7,651.95
8
13
0.03%
229.25
7,381.75
9
5
0.02%
172.69
7,047.51
10
10
0.02%
165.38
6,790.57

国寿安保基金吧

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2024-07-10

86

1

2024-07-10

60

0

2024-07-10

50

0

2024-07-10

161

2

2024-07-09

94

0

2024-07-09

107

0

2024-07-09

112

0

2024-07-09

82

0

2024-07-09

132

0

2024-07-09

192

0

2024-07-09

196

2

2024-07-08

293

1

2024-07-08

560

6

2024-07-08

147

0

2024-07-08

266

0

2024-07-08

258

0

2024-07-05

293

1

2024-07-05

240

0

2024-07-05

236

0

2024-07-05

177

0

2024-07-05

223

0

2024-07-05

293

0

2024-07-04

206

0

2024-07-04

340

0

2024-07-04

219

0

2024-07-04

224

0

2024-07-04

216

0

2024-07-04

192

0

2024-07-04

459

3

2024-07-04

199

0

2024-07-04

469

3

2024-07-04

239

0

2024-07-03

304

0

2024-07-03

300

1

2024-07-03

222

0

2024-07-03

163

0

2024-07-03

156

0

2024-07-02

425

1

2024-07-02

197

0

2024-07-02

293

0

2024-07-02

198

0

2024-07-02

190

0

2024-07-02

439

8

2024-07-02

161

0

2024-07-02

178

0

2024-07-02

209

4

2024-07-02

209

0

2024-07-01

355

2

2024-07-01

302

0

2024-07-01
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