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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中金优选300指数(LOF)A 501060	吧档案	指数型-股票	07-10	1.8361	1.8361	-0.13%	12.69%	7.18%	3.93	耿帅军	开放申购	0.10%	购买
中金优选300指数(LOF)C 501061	吧档案	指数型-股票	07-10	1.8062	1.8062	-0.13%	12.55%	6.92%	0.67	耿帅军	开放申购	0.00%	购买
中金新盛1年定开债 009451	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0274	1.1391	-	3.49%	6.77%	2.20	尹海峰	暂停申购	-	购买
中金新辉1年 009450	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0401	1.1610	0.01%	2.65%	4.29%	39.98	董珊珊	封闭期	0.06%	购买
中金鑫福87个月定开债 008102	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0154	1.1569	-	2.07%	4.17%	80.34	董珊珊	暂停申购	-	购买
中金纯债A 000801	吧档案	债券型-长债	07-10	1.2714	1.4132	0.01%	2.48%	4.15%	6.79	石玉	限大额	0.08%	购买
中金浙金6个月定开债 006096	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0110	1.2319	0.01%	2.64%	3.77%	9.74	闫雯雯	暂停申购	0.08%	购买
中金纯债C 000802	吧档案	债券型-长债	07-10	1.2280	1.3597	0.01%	2.27%	3.73%	0.13	石玉	限大额	0.00%	购买
中金金元A 006570	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0379	1.1957	0.02%	2.20%	3.69%	82.45	董珊珊等	限大额	0.10%	购买
中金金元C 006571	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0429	1.2007	0.01%	2.14%	3.56%	0.00	董珊珊等	限大额	0.00%	购买
中金金信债券A 013140	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0351	1.0611	0.01%	1.85%	3.40%	9.06	闫雯雯等	开放申购	0.60%	购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0246	1.0882	0.02%	2.27%	3.38%	13.09	董珊珊	封闭期	0.06%	购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0900	1.0900	0.01%	1.70%	3.18%	0.54	石玉等	开放申购	0.04%	购买
中金安盈90天持有中短债A 016607	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0574	1.0574	0.01%	1.66%	3.10%	1.06	石玉	开放申购	0.04%	购买
中金金合债券 012101	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0335	1.0870	0.01%	1.36%	3.09%	20.02	董珊珊	开放申购	0.10%	购买
中金新元6个月定开债A 006640	吧档案	债券型-长债	07-05	1.1285	1.1905	-	1.92%	3.07%	5.27	闫雯雯等	封闭期	0.06%	购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0845	1.0845	0.01%	1.59%	2.98%	8.74	石玉等	开放申购	0.00%	购买
中金安盈90天持有中短债C 016608	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0535	1.0535	0.01%	1.56%	2.90%	2.32	石玉	开放申购	0.00%	购买
中金金誉债券 015580	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0116	1.0495	0.01%	1.43%	2.83%	39.52	闫雯雯	开放申购	0.06%	购买
中金新元6个月定开债C 006641	吧档案	债券型-长债	07-05	1.1225	1.1745	-	1.78%	2.76%	0.00	闫雯雯等	封闭期	0.00%	购买
中金鑫裕1年定开债A 008104	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0064	1.1000	-	1.15%	2.29%	77.48	董珊珊	封闭期	0.04%	购买
中金恒新90天持有债券发起 018481	吧档案	债券型-混合二级	07-10	1.0267	1.0267	-0.17%	1.16%	2.29%	6.41	李亚寅	开放申购	-	购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646	吧档案	指数型-固收	07-10	1.0455	1.0455	0.01%	1.22%	2.16%	2.62	石玉	限大额	0.00%	购买
中金金利A 003811	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0575	1.2460	0.00%	1.27%	2.01%	5.14	闫雯雯等	开放申购	0.10%	购买
中金鑫裕1年定开债C 008105	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0041	1.0851	-	0.95%	1.88%	0.00	董珊珊	封闭期	0.00%	购买
中金金利C 003812	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0399	1.2290	0.00%	1.08%	1.60%	0.00	闫雯雯等	开放申购	0.00%	购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141	吧档案	FOF-稳健型	07-08	0.9931	0.9931	-0.24%	1.06%	-0.43%	0.05	邢瑶	开放申购	-	购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142	吧档案	FOF-稳健型	07-08	0.9905	0.9905	-0.25%	0.95%	-0.64%	0.05	邢瑶	开放申购	-	购买
中金恒远一年持有期混合 011293	吧档案	混合型-偏债	07-10	0.9612	0.9612	-0.16%	1.03%	-1.48%	0.77	董珊珊等	开放申购	0.10%	购买
中金沪深300A 003015	吧档案	指数型-股票	07-10	1.4876	1.4876	-0.25%	7.56%	-4.79%	2.42	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金沪深300C 003579	吧档案	指数型-股票	07-10	1.4963	1.4963	-0.25%	7.35%	-5.17%	1.87	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金瑞安混合发起A 005005	吧档案	混合型-偏股	07-10	1.3520	1.3520	-0.76%	3.86%	-8.99%	0.11	高懋	开放申购	0.15%	购买
中金瑞安混合发起C 005006	吧档案	混合型-偏股	07-10	1.3165	1.3165	-0.76%	3.65%	-9.36%	0.06	高懋	开放申购	0.00%	购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519	吧档案	指数型-股票	07-10	0.9652	0.9652	-0.10%	6.10%	-10.84%	0.95	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金衡优灵活配置混合A 005489	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.0727	1.2459	0.06%	6.96%	-10.92%	0.03	邱延冰等	开放申购	0.15%	购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520	吧档案	指数型-股票	07-10	0.9552	0.9552	-0.10%	5.97%	-11.08%	0.25	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金衡优灵活配置混合C 005490	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.0407	1.2125	0.07%	6.75%	-11.29%	0.08	邱延冰等	开放申购	0.00%	购买
中金景气驱动混合发起A 015633	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9111	0.9111	-0.43%	3.12%	-11.99%	0.07	丁杨	开放申购	0.15%	购买
中金瑞和A 006277	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.2332	1.2332	0.00%	5.94%	-12.23%	0.74	邱延冰等	开放申购	0.15%	购买
中金瑞和C 006278	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.2358	1.2358	-0.01%	5.88%	-12.32%	0.04	邱延冰等	开放申购	0.00%	购买
中金景气驱动混合发起C 015634	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.8953	0.8953	-0.43%	2.71%	-12.70%	0.05	丁杨	开放申购	0.00%	购买
中金中证500A 003016	吧档案	指数型-股票	07-10	1.4340	1.4340	-0.58%	-2.46%	-12.74%	5.36	耿帅军	开放申购	0.10%	购买
中金中证500ESG指数增强A 016680	吧档案	指数型-股票	07-10	0.8350	0.8350	-0.56%	-2.61%	-12.83%	0.23	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703	吧档案	混合型-灵活	07-10	0.6577	0.6577	-0.36%	4.45%	-13.00%	0.89	邱延冰等	开放申购	0.15%	购买
中金中证500C 003578	吧档案	指数型-股票	07-10	1.4106	1.4106	-0.58%	-2.65%	-13.09%	2.06	耿帅军	开放申购	0.00%	购买
中金中证500ESG指数增强C 016681	吧档案	指数型-股票	07-10	0.8292	0.8292	-0.56%	-2.81%	-13.18%	0.11	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金稳健增长混合A 013983	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9864	0.9864	-0.49%	6.10%	-16.78%	0.32	高懋	开放申购	0.15%	购买
中金稳健增长混合C 013984	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9774	0.9774	-0.50%	5.88%	-17.12%	0.07	高懋	开放申购	0.00%	购买
中金中证1000指数增强发起A 017733	吧档案	指数型-股票	07-10	0.8061	0.8061	-0.10%	-7.40%	-18.55%	0.60	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金中证1000指数增强发起C 017734	吧档案	指数型-股票	07-10	0.8018	0.8018	-0.10%	-7.58%	-18.88%	0.32	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424	吧档案	FOF-进取型	07-08	0.8013	0.8013	-1.00%	-0.52%	-19.13%	0.34	邢瑶	开放申购	0.80%	购买
中金消费升级 001193	吧档案	股票型	07-10	0.8298	0.8298	0.37%	-4.35%	-19.41%	1.68	闫鑫等	开放申购	0.15%	购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425	吧档案	FOF-进取型	07-08	0.7943	0.7943	-1.00%	-0.72%	-19.46%	0.29	邢瑶	开放申购	0.00%	购买
中金新医药股票A 006981	吧档案	股票型	07-10	1.2558	1.2558	-0.88%	-12.50%	-22.06%	1.04	丁天宇	开放申购	0.15%	购买
中金新医药股票C 007005	吧档案	股票型	07-10	1.2258	1.2258	-0.88%	-12.67%	-22.37%	0.22	丁天宇	开放申购	0.00%	购买
中金MSCI质量A 006341	吧档案	指数型-股票	07-10	1.4217	1.4217	0.09%	-13.37%	-24.51%	2.78	刘重晋等	开放申购	0.10%	购买
中金MSCI质量C 006342	吧档案	指数型-股票	07-10	1.4052	1.4052	0.09%	-13.48%	-24.71%	0.79	刘重晋等	开放申购	0.00%	购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.0325	1.0325	1.17%	0.47%	-31.42%	3.19	许忠海	开放申购	0.12%	购买
中金成长精选混合A 010951	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.5034	0.5034	1.25%	0.04%	-36.61%	0.42	许忠海	开放申购	0.15%	购买
中金成长精选混合C 010952	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.4902	0.4902	1.24%	-0.37%	-37.11%	0.18	许忠海	开放申购	0.00%	购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915	吧档案	指数型-股票	07-10	0.4245	0.4245	-0.45%	-21.48%	-45.16%	0.03	刘重晋	开放申购	0.10%	购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916	吧档案	指数型-股票	07-10	0.4227	0.4227	-0.45%	-21.58%	-45.30%	0.05	刘重晋	开放申购	0.00%	购买
中金普洛斯REIT 508056	吧档案	REITs	-	3.8900	3.8900	-	-	-	71.03	刘立宇等	暂停申购	0.00%	购买
中金厦门安居REIT 508058	吧档案	REITs	-	2.6000	2.6000	-	-	-	12.98	李耀光等	暂停申购	0.00%	购买
中金安徽交控REIT 508009	吧档案	REITs	-	10.8800	10.8800	-	-	-	95.12	郑霜等	暂停申购	0.00%	购买
中金湖北科投光谷REIT 508019	吧档案	REITs	-	2.6250	2.6250	-	-	-	15.87	郭瑜等	暂停申购	0.00%	购买
中金兴元6个月持有混合A 018628	吧档案	混合型-偏债	07-10	1.0098	1.0098	0.00%	2.15%	-	0.24	李亚寅等	开放申购	0.08%	购买
中金兴元6个月持有混合C 018629	吧档案	混合型-偏债	07-10	1.0067	1.0067	-0.01%	2.00%	-	0.94	李亚寅等	开放申购	0.00%	购买
中金先进制造混合C 018140	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.8264	0.8264	1.19%	0.90%	-	0.04	许忠海	开放申购	0.00%	购买
中金先进制造混合A 018139	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.8303	0.8303	1.18%	1.22%	-	0.09	许忠海	开放申购	0.15%	购买
中金金安债券 018814	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0224	1.0224	0.00%	1.73%	-	2.03	闫雯雯	暂停申购	0.06%	购买
中金山东高速REIT 508007	吧档案	REITs	-	7.4630	7.4630	-	-	-	27.83	李耀光等	暂停申购	0.00%	购买
中金印力消费REIT 180602	吧档案	REITs	-	3.2600	3.2600	-	-	-	32.61	刘立宇等	暂停申购	0.00%	购买
中金金信债券C 021331	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0344	1.0344	0.01%	-	-	-	闫雯雯等	开放申购	-	购买
中金金辰债券 021289	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0000	1.0000	-	-	-	41.50	尹海峰	暂停申购	0.06%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中金现金管家B 000883	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.4669	1.7280%	1.76%	1.82%	0.49%	118.58	石玉等	限大额	0.00%	购买
中金现金管家A 000882	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.4012	1.4870%	1.52%	1.57%	0.43%	1.35	石玉等	限大额	0.00%	购买
中金现金管家C 005065	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.4039	1.4940%	1.53%	1.58%	0.43%	646.08	石玉等	限大额	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910	吧档案	指数型-股票	07-10	0.4474	0.4474	0.09%	0.4470	0.09%	2.60	耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990	吧档案	指数型-股票	07-10	0.6933	0.6933	0.06%	0.6930	0.04%	0.52	耿帅军

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	13	0.07%	5.13	8,728.55
2	000858	五粮液	股吧资讯档案	8	0.05%	36.53	5,606.98
3	000568	泸州老窖	股吧资讯档案	6	0.04%	23.39	4,317.08
4	600809	山西汾酒	股吧资讯档案	6	0.03%	16.63	4,076.22
5	000333	美的集团	股吧资讯档案	6	0.03%	57.51	3,693.37
6	300760	迈瑞医疗	股吧资讯档案	6	0.03%	12.56	3,535.42
7	603288	海天味业	股吧资讯档案	3	0.03%	77.22	3,043.31
8	600036	招商银行	股吧资讯档案	4	0.02%	88.52	2,850.34
9	688036	传音控股	股吧资讯档案	12	0.02%	15.83	2,664.29
10	601012	隆基绿能	股吧资讯档案	5	0.02%	123.85	2,416.31

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