嘉合基金管理有限公司
嘉合基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-05 |
1.0353 |
1.1199 |
- |
3.20% |
5.40% |
25.61 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0434 |
1.0774 |
- |
3.39% |
5.27% |
10.86 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0816 |
1.0816 |
0.02% |
2.51% |
4.80% |
7.48 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0810 |
1.0810 |
0.02% |
2.52% |
4.78% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0592 |
1.2172 |
0.01% |
2.82% |
4.61% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0574 |
1.2054 |
0.01% |
2.73% |
4.36% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1136 |
1.1836 |
0.00% |
1.92% |
4.05% |
5.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0050 |
1.1450 |
- |
1.91% |
3.87% |
80.21 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1031 |
1.1731 |
0.00% |
1.82% |
3.84% |
4.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0429 |
1.0539 |
0.01% |
2.36% |
3.83% |
2.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0047 |
1.1407 |
- |
1.86% |
3.76% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0417 |
1.0865 |
- |
1.93% |
3.57% |
51.60 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1181 |
1.1881 |
0.00% |
1.22% |
3.08% |
35.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0119 |
1.0299 |
0.00% |
1.00% |
2.87% |
5.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1151 |
1.1751 |
0.01% |
1.10% |
2.82% |
11.76 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0107 |
1.0287 |
0.00% |
0.95% |
2.77% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0084 |
1.0084 |
0.02% |
1.05% |
0.85% |
2.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0007 |
1.0007 |
0.02% |
0.86% |
0.46% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0951 |
1.3001 |
-0.12% |
1.38% |
0.11% |
2.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0698 |
1.2748 |
-0.12% |
1.17% |
-0.30% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.12% |
-0.23% |
-4.12% |
6.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.13% |
-0.43% |
-4.52% |
8.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.20% |
4.68% |
-9.57% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.7364 |
0.8864 |
-0.27% |
5.22% |
-9.96% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.7200 |
0.8700 |
-0.26% |
4.96% |
-10.41% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.44% |
-1.56% |
-16.94% |
1.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.43% |
-1.84% |
-17.43% |
1.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.43% |
-3.34% |
-19.22% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.42% |
-3.72% |
-19.86% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.5175 |
1.6175 |
-0.36% |
-3.63% |
-19.95% |
0.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.4508 |
1.5508 |
-0.37% |
-4.02% |
-20.60% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.01% |
-2.75% |
-21.90% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.17% |
0.69% |
-21.92% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.03% |
-3.06% |
-22.38% |
0.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.18% |
0.38% |
-22.41% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.03% |
-11.70% |
-25.55% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.03% |
-11.97% |
-26.00% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.6858 |
0.9358 |
-0.04% |
-19.86% |
-34.98% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.6580 |
0.9080 |
-0.03% |
-20.02% |
-35.27% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9248 |
1.3948 |
0.97% |
10.98% |
-36.14% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8836 |
1.3486 |
0.97% |
10.55% |
-36.65% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1181 |
1.1181 |
0.00% |
1.22% |
- |
- |
封闭期 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1176 |
1.1176 |
0.01% |
1.21% |
- |
5.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0582 |
1.0582 |
0.02% |
2.84% |
- |
40.79 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.15% |
31.52 |
6,400.45 |
||||||
2 |
0.13% |
324.30 |
5,454.72 |
||||||
3 |
0.11% |
61.16 |
4,725.13 |
||||||
4 |
0.10% |
448.84 |
4,124.88 |
||||||
5 |
0.08% |
103.00 |
3,146.65 |
||||||
6 |
0.07% |
78.00 |
2,919.54 |
||||||
7 |
0.07% |
29.11 |
2,864.72 |
||||||
8 |
0.06% |
95.00 |
2,604.90 |
||||||
9 |
0.06% |
6.01 |
2,573.33 |
||||||
10 |
0.06% |
150.00 |
2,545.50 |
旗下基金资讯
更多- 【调研快报】广立微接待嘉合基金等多家机构调研06-04
- 广立微:接受嘉合基金等机构调研06-04
- 遭遇股东第四次挂牌转让 嘉合基金从香饽饽到无...05-14
- 清仓转让无人接手 中航信托再次挂牌嘉合基金818...05-13
- 中航信托拟挂牌转让嘉合基金股权 嘉和基金回应...05-13
旗下基金公告
更多点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
43 |
0 |
2024-07-10 |
||
51 |
0 |
2024-07-10 |
||
61 |
0 |
2024-07-10 |
||
124 |
2 |
2024-07-10 |
||
145 |
0 |
2024-07-10 |
||
72 |
0 |
2024-07-09 |
||
82 |
0 |
2024-07-09 |
||
73 |
0 |
2024-07-09 |
||
102 |
0 |
2024-07-08 |
||
212 |
0 |
2024-07-06 |
||
226 |
1 |
2024-07-01 |
||
379 |
0 |
2024-06-28 |
||
341 |
0 |
2024-06-28 |
||
265 |
0 |
2024-06-28 |
||
283 |
0 |
2024-06-28 |
||
354 |
0 |
2024-06-28 |
||
218 |
0 |
2024-06-28 |
||
327 |
0 |
2024-06-28 |
||
216 |
0 |
2024-06-28 |
||
219 |
0 |
2024-06-28 |
||
335 |
0 |
2024-06-28 |
||
232 |
0 |
2024-06-28 |
||
287 |
0 |
2024-06-28 |
||
249 |
0 |
2024-06-28 |
||
228 |
0 |
2024-06-28 |
||
206 |
0 |
2024-06-28 |
||
255 |
0 |
2024-06-28 |
||
272 |
0 |
2024-06-28 |
||
205 |
0 |
2024-06-28 |
||
182 |
0 |
2024-06-28 |
||
153 |
0 |
2024-06-28 |
||
73 |
0 |
2024-06-28 |
||
222 |
0 |
2024-06-28 |
||
85 |
0 |
2024-06-28 |
||
248 |
0 |
2024-06-28 |
||
84 |
0 |
2024-06-28 |
||
78 |
0 |
2024-06-28 |
||
155 |
0 |
2024-06-28 |
||
75 |
0 |
2024-06-28 |
||
82 |
0 |
2024-06-28 |
||
95 |
0 |
2024-06-28 |
||
208 |
0 |
2024-06-28 |
||
147 |
0 |
2024-06-28 |
||
228 |
0 |
2024-06-28 |
||
176 |
0 |
2024-06-28 |
||
262 |
0 |
2024-06-28 |
||
78 |
0 |
2024-06-28 |
||
193 |
0 |
2024-06-28 |
||
76 |
0 |
2024-06-28 |
||
85 |
0 |
2024-06-28 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1