兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1917 |
1.6530 |
0.01% |
1.52% |
3.01% |
0.89 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0603 |
1.0603 |
0.01% |
1.37% |
2.71% |
0.58 |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0559 |
1.0559 |
0.01% |
1.26% |
2.49% |
1.20 |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0589 |
1.0589 |
0.00% |
1.57% |
1.45% |
0.48 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.01% |
1.36% |
1.02% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.2153 |
1.6233 |
-0.23% |
4.88% |
-0.31% |
0.26 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.23% |
4.89% |
-0.32% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.23% |
4.57% |
-0.91% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6540 |
0.6540 |
-1.89% |
10.23% |
-11.51% |
0.05 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6441 |
1.7411 |
-1.90% |
10.23% |
-11.54% |
0.36 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6409 |
0.6409 |
-1.90% |
9.78% |
-12.24% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9124 |
1.9192 |
-0.27% |
0.27% |
-12.45% |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.27% |
0.27% |
-12.46% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.28% |
-0.13% |
-13.15% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.86% |
0.35% |
-14.53% |
4.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0898 |
1.8250 |
-0.86% |
0.35% |
-14.53% |
0.31 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-08 |
0.8148 |
1.4393 |
-0.55% |
-2.41% |
-15.13% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-08 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.55% |
-2.63% |
-15.54% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7015 |
1.6891 |
-0.30% |
10.06% |
-15.61% |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.30% |
10.07% |
-15.62% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.31% |
9.64% |
-16.29% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6568 |
3.1426 |
-0.23% |
-8.10% |
-18.96% |
0.36 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.24% |
-8.11% |
-18.98% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.24% |
-8.33% |
-19.37% |
0.18 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.00% |
168.42 |
3,346.51 |
||||||
2 |
0.97% |
11.16 |
3,248.17 |
||||||
3 |
0.97% |
17.02 |
3,236.52 |
||||||
4 |
0.96% |
516.71 |
3,208.74 |
||||||
5 |
0.88% |
11.96 |
2,931.16 |
||||||
6 |
0.86% |
98.69 |
2,884.71 |
||||||
7 |
0.80% |
41.76 |
2,681.73 |
||||||
8 |
0.63% |
204.80 |
2,115.60 |
||||||
9 |
0.57% |
227.77 |
1,895.05 |
||||||
10 |
0.49% |
36.85 |
1,625.09 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
49 |
0 |
2024-07-10 |
||
116 |
0 |
2024-07-05 |
||
153 |
0 |
2024-07-02 |
||
169 |
0 |
2024-07-02 |
||
177 |
0 |
2024-07-02 |
||
241 |
0 |
2024-06-27 |
||
219 |
0 |
2024-06-27 |
||
216 |
0 |
2024-06-27 |
||
228 |
0 |
2024-06-27 |
||
240 |
0 |
2024-06-27 |
||
213 |
0 |
2024-06-27 |
||
217 |
0 |
2024-06-27 |
||
267 |
0 |
2024-06-25 |
||
271 |
0 |
2024-06-25 |
||
260 |
0 |
2024-06-25 |
||
348 |
0 |
2024-06-19 |
||
346 |
0 |
2024-06-19 |
||
378 |
0 |
2024-06-19 |
||
341 |
0 |
2024-06-18 |
||
370 |
0 |
2024-06-17 |
||
361 |
0 |
2024-06-17 |
||
340 |
0 |
2024-06-17 |
||
307 |
0 |
2024-06-17 |
||
275 |
0 |
2024-06-17 |
||
273 |
0 |
2024-06-17 |
||
298 |
0 |
2024-06-17 |
||
280 |
0 |
2024-06-14 |
||
259 |
0 |
2024-06-14 |
||
283 |
0 |
2024-06-14 |
||
280 |
0 |
2024-06-14 |
||
314 |
0 |
2024-06-11 |
||
344 |
0 |
2024-06-11 |
||
315 |
0 |
2024-06-11 |
||
600 |
0 |
2024-06-11 |
||
352 |
0 |
2024-06-11 |
||
463 |
0 |
2024-06-11 |
||
245 |
0 |
2024-06-11 |
||
738 |
0 |
2024-06-11 |
||
935 |
0 |
2024-06-08 |
||
276 |
0 |
2024-06-05 |
||
370 |
0 |
2024-05-27 |
||
393 |
0 |
2024-05-27 |
||
407 |
0 |
2024-05-27 |
||
418 |
0 |
2024-05-27 |
||
844 |
0 |
2024-05-21 |
||
523 |
0 |
2024-05-15 |
||
643 |
0 |
2024-04-26 |
||
654 |
0 |
2024-04-25 |
||
593 |
0 |
2024-04-22 |
||
589 |
0 |
2024-04-22 |
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