国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
国富中小盘股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-混合偏股 |
07-09 |
3.1944 |
3.1944 |
0.05% |
24.92% |
38.46% |
0.36 |
开放申购 |
- |
||||
QDII-混合偏股 |
07-09 |
3.3142 |
3.3142 |
0.09% |
25.42% |
37.10% |
6.41 |
开放申购 |
|||||
QDII-普通股票 |
07-09 |
1.3360 |
1.5030 |
0.60% |
17.30% |
10.78% |
2.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0768 |
1.5505 |
0.00% |
3.29% |
5.29% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0730 |
1.5123 |
0.00% |
3.19% |
5.08% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-09 |
0.2735 |
0.2735 |
1.07% |
12.32% |
5.03% |
17.19 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.54% |
14.80% |
4.91% |
13.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.56% |
12.96% |
4.26% |
9.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.5930 |
1.7100 |
-0.19% |
4.39% |
4.25% |
1.91 |
限大额 |
|||||
QDII-混合债 |
07-09 |
0.1367 |
0.1475 |
0.00% |
2.24% |
4.03% |
0.52 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.5670 |
1.6740 |
-0.19% |
4.26% |
3.98% |
2.24 |
限大额 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-09 |
1.9500 |
1.9500 |
1.09% |
12.78% |
3.94% |
17.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0145 |
1.1387 |
- |
1.95% |
3.94% |
81.12 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
2.0357 |
2.3054 |
-0.19% |
4.09% |
3.69% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
0.8140 |
1.7434 |
0.01% |
2.47% |
3.51% |
7.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.19% |
3.94% |
3.39% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0126 |
1.3788 |
0.01% |
2.28% |
3.35% |
1.18 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合债 |
07-09 |
0.9748 |
1.0468 |
0.00% |
2.65% |
2.96% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.6349 |
1.6349 |
-1.19% |
13.03% |
2.42% |
1.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.6257 |
1.6257 |
-1.19% |
12.86% |
2.06% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1998 |
1.5567 |
0.01% |
1.33% |
1.24% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1802 |
1.5121 |
0.00% |
1.17% |
0.92% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.61% |
11.63% |
0.62% |
12.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0500 |
1.9049 |
-0.09% |
2.63% |
0.62% |
3.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.10% |
3.43% |
0.58% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.61% |
11.58% |
0.52% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0458 |
1.8239 |
-0.10% |
2.48% |
0.33% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.10% |
3.27% |
0.28% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0781 |
1.3515 |
-0.07% |
1.62% |
-0.10% |
0.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2290 |
1.4730 |
-0.08% |
0.90% |
-0.29% |
66.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.90% |
12.29% |
-0.41% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1000 |
1.1588 |
-0.05% |
3.72% |
-0.61% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2060 |
1.4240 |
-0.08% |
0.67% |
-0.68% |
3.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0579 |
1.3087 |
-0.08% |
1.31% |
-0.70% |
0.13 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0893 |
1.1458 |
-0.06% |
3.61% |
-0.81% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.95% |
11.64% |
-0.95% |
2.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.90% |
11.95% |
-1.01% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.84% |
10.88% |
-1.23% |
3.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.83% |
10.60% |
-1.72% |
2.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.95% |
11.21% |
-1.74% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.6862 |
3.0458 |
-0.82% |
10.39% |
-2.64% |
40.17 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.14% |
-0.55% |
-2.76% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.82% |
10.18% |
-3.02% |
2.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.09% |
9.98% |
-3.54% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.09% |
9.71% |
-4.03% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.3473 |
1.6904 |
-0.21% |
5.62% |
-6.05% |
3.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6370 |
0.6370 |
-1.01% |
10.17% |
-7.32% |
11.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6331 |
0.6331 |
-1.02% |
9.88% |
-7.75% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.47% |
12.46% |
-9.01% |
9.52 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-08 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.26% |
-2.94% |
-9.26% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9812 |
3.9714 |
-0.04% |
1.45% |
-9.31% |
23.99 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.47% |
12.29% |
-9.34% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-08 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.26% |
-3.11% |
-9.58% |
1.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.04% |
1.24% |
-9.66% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.9850 |
1.1080 |
-0.40% |
5.35% |
-9.80% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.2673 |
2.0367 |
-0.06% |
3.72% |
-11.32% |
19.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.2625 |
1.5756 |
-0.06% |
3.52% |
-11.67% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-10 |
1.0824 |
3.8380 |
0.12% |
-3.40% |
-12.46% |
10.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-10 |
1.0773 |
1.0773 |
0.12% |
-3.60% |
-12.82% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7376 |
0.8830 |
-0.23% |
-0.50% |
-14.18% |
1.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7297 |
0.8704 |
-0.23% |
-0.69% |
-14.53% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
2.1069 |
3.1213 |
0.04% |
-4.05% |
-15.24% |
32.34 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
2.0964 |
2.0964 |
0.03% |
-4.25% |
-15.58% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6654 |
0.6654 |
0.02% |
-3.17% |
-16.12% |
4.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6634 |
0.6634 |
0.02% |
-3.22% |
-16.22% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.2552 |
1.4352 |
0.23% |
2.26% |
-18.26% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
2.1243 |
2.1243 |
0.06% |
-7.03% |
-20.29% |
1.06 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.1781 |
1.1781 |
0.20% |
-2.40% |
-20.46% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
2.1143 |
2.1143 |
0.07% |
-7.22% |
-20.61% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8300 |
2.7080 |
0.00% |
-9.49% |
-22.93% |
16.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0410 |
1.8400 |
0.10% |
-9.56% |
-23.00% |
0.03 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.11% |
3.14% |
- |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.10% |
3.35% |
- |
0.22 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-08 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.27% |
0.00% |
- |
0.27 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.14% |
-0.38% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.12% |
- |
- |
0.23 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.13% |
- |
- |
2.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.22% |
5.37% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0050 |
1.0050 |
- |
- |
- |
1.79 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0044 |
1.0044 |
- |
- |
- |
3.26 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0027 |
1.0027 |
0.02% |
- |
- |
79.90 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0025 |
1.0025 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.55% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3779 |
1.4170% |
1.44% |
2.11% |
0.47% |
2.70 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3120 |
1.1720% |
1.20% |
1.87% |
0.41% |
65.42 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4281 |
1.6140% |
1.58% |
1.90% |
0.47% |
203.70 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.51% |
5,961.43 |
106,232.77 |
||||||
2 |
1.45% |
2,587.20 |
101,702.77 |
||||||
3 |
1.01% |
9,207.16 |
71,355.49 |
||||||
4 |
0.72% |
7,058.23 |
50,395.78 |
||||||
5 |
0.69% |
176.34 |
48,565.78 |
||||||
6 |
0.68% |
10,107.64 |
48,011.27 |
||||||
7 |
0.48% |
3,564.09 |
33,823.24 |
||||||
8 |
0.48% |
2,058.30 |
33,811.09 |
||||||
9 |
0.48% |
1,040.47 |
33,503.27 |
||||||
10 |
0.44% |
1,685.06 |
31,173.69 |
旗下基金资讯
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