中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-10 |
1.3400 |
1.6660 |
-0.74% |
21.33% |
6.95% |
1.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1360 |
1.6730 |
-1.13% |
8.09% |
6.77% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0712 |
1.0782 |
0.00% |
4.11% |
6.42% |
23.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7254 |
2.1284 |
-0.86% |
10.50% |
5.60% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
0.8100 |
1.5140 |
0.00% |
2.14% |
4.59% |
11.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1490 |
1.3640 |
0.00% |
2.68% |
3.66% |
5.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1680 |
1.3560 |
0.00% |
2.46% |
3.16% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
0.9378 |
1.2075 |
0.01% |
1.72% |
2.80% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2056 |
1.2666 |
-0.15% |
-0.09% |
1.69% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1933 |
1.2543 |
-0.15% |
-0.19% |
1.49% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0580 |
1.8040 |
0.00% |
0.86% |
0.01% |
4.48 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.1160 |
1.4000 |
-0.18% |
8.14% |
-1.20% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1170 |
1.5690 |
0.00% |
0.54% |
-1.30% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0396 |
1.1516 |
0.00% |
-0.66% |
-1.59% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0730 |
1.4890 |
0.00% |
0.37% |
-1.62% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.3410 |
1.6000 |
0.07% |
1.44% |
-3.11% |
1.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9249 |
0.9249 |
0.04% |
0.71% |
-3.97% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9070 |
0.9070 |
0.04% |
0.41% |
-4.55% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.44% |
-3.38% |
-8.36% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7128 |
0.7128 |
-1.22% |
12.08% |
-8.63% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.43% |
-3.52% |
-8.63% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.7560 |
0.9660 |
0.00% |
-2.70% |
-9.24% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.7420 |
0.9520 |
0.00% |
-2.88% |
-9.73% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
2.1360 |
2.1360 |
1.96% |
-4.69% |
-13.14% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.15% |
1.68% |
-16.30% |
1.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.5760 |
2.3240 |
0.75% |
1.07% |
-21.49% |
1.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7410 |
0.8610 |
-0.80% |
-2.11% |
-21.84% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.84% |
-2.31% |
-22.47% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.5420 |
1.8290 |
-1.72% |
-1.60% |
-22.78% |
10.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
2.8320 |
3.0420 |
-0.14% |
-8.35% |
-23.58% |
2.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.14% |
-8.55% |
-23.90% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.3355 |
1.3685 |
-2.48% |
-3.26% |
-24.09% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6480 |
1.1960 |
-1.67% |
-2.63% |
-24.25% |
9.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7356 |
0.7356 |
1.88% |
4.74% |
-25.62% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9930 |
2.0460 |
-0.70% |
-20.24% |
-28.04% |
2.82 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.9430 |
2.5230 |
-0.42% |
-21.02% |
-28.07% |
6.56 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.42% |
-21.16% |
-28.32% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9574 |
1.4094 |
2.30% |
4.20% |
-28.41% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8890 |
1.9420 |
-0.67% |
-20.62% |
-28.76% |
1.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.2564 |
4.0049 |
-1.65% |
-9.91% |
-32.93% |
11.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1290 |
1.1290 |
-1.05% |
-12.82% |
-33.08% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9561 |
0.9561 |
2.31% |
4.16% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
0.9492 |
0.9492 |
0.01% |
1.62% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.93% |
-2.48% |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.86% |
10.31% |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.81% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.62% |
229.87 |
10,567.11 |
||||||
2 |
0.52% |
457.53 |
8,880.56 |
||||||
3 |
0.44% |
169.33 |
7,497.93 |
||||||
4 |
0.43% |
192.59 |
7,318.42 |
||||||
5 |
0.40% |
221.65 |
6,771.32 |
||||||
6 |
0.39% |
55.59 |
6,681.71 |
||||||
7 |
0.39% |
726.42 |
6,675.80 |
||||||
8 |
0.37% |
3.69 |
6,286.26 |
||||||
9 |
0.36% |
1,522.79 |
6,152.07 |
||||||
10 |
0.36% |
17.91 |
6,134.88 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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109 |
0 |
2024-07-11 |
||
63 |
0 |
2024-07-10 |
||
48 |
0 |
2024-07-10 |
||
87 |
1 |
2024-07-10 |
||
49 |
0 |
2024-07-10 |
||
51 |
0 |
2024-07-10 |
||
57 |
0 |
2024-07-10 |
||
43 |
0 |
2024-07-10 |
||
48 |
0 |
2024-07-10 |
||
100 |
1 |
2024-07-10 |
||
40 |
0 |
2024-07-10 |
||
64 |
0 |
2024-07-10 |
||
38 |
0 |
2024-07-10 |
||
44 |
0 |
2024-07-10 |
||
43 |
0 |
2024-07-10 |
||
54 |
0 |
2024-07-09 |
||
78 |
0 |
2024-07-09 |
||
97 |
0 |
2024-07-09 |
||
68 |
0 |
2024-07-09 |
||
91 |
1 |
2024-07-09 |
||
100 |
0 |
2024-07-08 |
||
135 |
0 |
2024-07-08 |
||
429 |
1 |
2024-07-07 |
||
89 |
0 |
2024-07-05 |
||
149 |
0 |
2024-07-05 |
||
137 |
0 |
2024-07-05 |
||
168 |
0 |
2024-07-05 |
||
129 |
0 |
2024-07-05 |
||
202 |
0 |
2024-07-05 |
||
153 |
0 |
2024-07-04 |
||
118 |
0 |
2024-07-04 |
||
152 |
0 |
2024-07-04 |
||
115 |
0 |
2024-07-04 |
||
116 |
0 |
2024-07-04 |
||
165 |
0 |
2024-07-04 |
||
219 |
0 |
2024-07-04 |
||
227 |
0 |
2024-07-04 |
||
451 |
0 |
2024-07-04 |
||
150 |
0 |
2024-07-03 |
||
175 |
0 |
2024-07-03 |
||
149 |
0 |
2024-07-03 |
||
136 |
2 |
2024-07-03 |
||
111 |
1 |
2024-07-03 |
||
142 |
0 |
2024-07-03 |
||
171 |
0 |
2024-07-03 |
||
103 |
0 |
2024-07-03 |
||
141 |
0 |
2024-07-03 |
||
302 |
2 |
2024-07-03 |
||
75 |
0 |
2024-07-03 |
||
95 |
0 |
2024-07-03 |
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