开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.1348 |
1.2678 |
- |
3.92% |
7.28% |
15.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0514 |
1.0814 |
0.02% |
3.04% |
5.38% |
80.20 |
限大额 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0391 |
1.1525 |
0.02% |
2.83% |
4.17% |
7.25 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1374 |
1.2995 |
0.01% |
2.33% |
3.63% |
13.55 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0465 |
1.2340 |
- |
1.65% |
3.57% |
12.48 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0288 |
1.0438 |
0.00% |
1.44% |
3.47% |
4.13 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0941 |
1.0941 |
0.01% |
1.54% |
3.27% |
8.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0268 |
1.0410 |
0.00% |
1.33% |
3.26% |
0.06 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0349 |
1.2113 |
- |
1.45% |
3.16% |
1.76 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0523 |
1.0523 |
0.01% |
1.55% |
3.08% |
0.46 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0887 |
1.0887 |
0.01% |
1.44% |
3.06% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1270 |
1.2130 |
0.00% |
1.39% |
2.96% |
65.71 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0412 |
1.0412 |
0.01% |
2.08% |
2.95% |
20.41 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0489 |
1.0489 |
0.00% |
1.44% |
2.85% |
5.51 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1027 |
1.1027 |
0.00% |
1.30% |
2.77% |
35.11 |
限大额 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1296 |
1.1916 |
0.01% |
1.19% |
2.56% |
44.16 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.30% |
3.23% |
1.59% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.31% |
3.03% |
1.19% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.04% |
0.85% |
-0.60% |
0.25 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.04% |
0.66% |
-1.00% |
0.09 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.35% |
4.00% |
-10.50% |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.30% |
1.59% |
-11.87% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0150 |
1.0150 |
0.09% |
-4.25% |
-13.64% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.15% |
-6.58% |
-20.65% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.14% |
-6.86% |
-21.11% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9483 |
0.9483 |
0.52% |
0.79% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9533 |
0.9533 |
0.53% |
1.09% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0081 |
1.0081 |
- |
0.65% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0103 |
1.0103 |
- |
0.83% |
- |
10.06 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9557 |
0.9557 |
-1.46% |
-3.82% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9571 |
0.9571 |
-1.46% |
-3.70% |
- |
0.10 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0044 |
1.0044 |
0.03% |
- |
- |
8.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0108 |
1.0108 |
0.03% |
- |
- |
2.10 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3893 |
1.4400% |
1.46% |
1.46% |
0.39% |
0.20 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4588 |
1.6940% |
1.71% |
1.72% |
0.45% |
8.82 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.0969 |
0.3570% |
0.38% |
0.38% |
0.11% |
30.12 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.04% |
0.80 |
1,362.32 |
||||||
2 |
0.03% |
33.43 |
960.11 |
||||||
3 |
0.02% |
15.58 |
716.21 |
||||||
4 |
0.02% |
3.83 |
587.94 |
||||||
5 |
0.01% |
51.00 |
549.78 |
||||||
6 |
0.01% |
8.01 |
529.78 |
||||||
7 |
0.01% |
13.47 |
460.36 |
||||||
8 |
0.01% |
2.37 |
437.48 |
||||||
9 |
0.01% |
10.70 |
390.55 |
||||||
10 |
0.01% |
1.45 |
355.37 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
64 |
0 |
2024-07-10 |
||
74 |
0 |
2024-07-10 |
||
63 |
0 |
2024-07-10 |
||
71 |
0 |
2024-07-09 |
||
85 |
0 |
2024-07-09 |
||
77 |
0 |
2024-07-09 |
||
83 |
0 |
2024-07-08 |
||
156 |
0 |
2024-07-03 |
||
165 |
0 |
2024-07-03 |
||
210 |
0 |
2024-07-03 |
||
156 |
0 |
2024-07-03 |
||
328 |
0 |
2024-07-02 |
||
169 |
0 |
2024-07-01 |
||
203 |
1 |
2024-07-01 |
||
270 |
0 |
2024-06-29 |
||
275 |
0 |
2024-06-28 |
||
240 |
0 |
2024-06-28 |
||
241 |
0 |
2024-06-28 |
||
267 |
0 |
2024-06-28 |
||
279 |
0 |
2024-06-28 |
||
219 |
0 |
2024-06-28 |
||
260 |
0 |
2024-06-28 |
||
218 |
0 |
2024-06-28 |
||
255 |
0 |
2024-06-28 |
||
234 |
0 |
2024-06-27 |
||
314 |
0 |
2024-06-27 |
||
490 |
0 |
2024-06-26 |
||
285 |
0 |
2024-06-25 |
||
299 |
0 |
2024-06-22 |
||
276 |
0 |
2024-06-22 |
||
256 |
0 |
2024-06-20 |
||
329 |
0 |
2024-06-19 |
||
334 |
0 |
2024-06-18 |
||
387 |
0 |
2024-06-15 |
||
468 |
0 |
2024-06-07 |
||
446 |
0 |
2024-06-07 |
||
421 |
0 |
2024-06-07 |
||
448 |
0 |
2024-06-07 |
||
440 |
0 |
2024-06-07 |
||
445 |
0 |
2024-06-07 |
||
600 |
0 |
2024-06-07 |
||
554 |
0 |
2024-06-07 |
||
403 |
0 |
2024-06-06 |
||
1133 |
0 |
2024-06-06 |
||
846 |
0 |
2024-06-06 |
||
429 |
0 |
2024-06-06 |
||
437 |
0 |
2024-06-06 |
||
417 |
0 |
2024-06-06 |
||
429 |
0 |
2024-06-06 |
||
380 |
0 |
2024-06-06 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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