渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0148 |
1.2008 |
0.02% |
2.71% |
6.17% |
20.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0182 |
1.0819 |
0.00% |
2.49% |
4.68% |
16.40 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0274 |
1.1228 |
0.01% |
2.77% |
4.29% |
7.08 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0345 |
1.1500 |
- |
2.09% |
4.20% |
81.85 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0311 |
1.1015 |
0.01% |
2.60% |
3.88% |
5.28 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0257 |
1.0537 |
0.01% |
2.55% |
3.69% |
14.78 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0707 |
1.0707 |
0.00% |
1.56% |
3.54% |
4.40 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0669 |
1.0669 |
0.00% |
1.45% |
3.33% |
11.43 |
限大额 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-08 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.55% |
0.94% |
-8.45% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-08 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.55% |
0.64% |
-8.99% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.36% |
-22.28% |
-26.18% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4803 |
0.4803 |
-0.70% |
-10.89% |
-27.29% |
0.49 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.78% |
-24.59% |
-27.80% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4787 |
0.4787 |
0.17% |
-25.99% |
-46.99% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-08 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.25% |
1.73% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-08 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.27% |
1.91% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.16% |
0.27% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.15% |
0.46% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0215 |
1.0215 |
0.01% |
- |
- |
14.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0204 |
1.0204 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.79% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
- |
- |
1.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0012 |
1.0012 |
0.01% |
- |
- |
0.38 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.5049 |
1.5520% |
1.62% |
1.71% |
0.44% |
23.16 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.5049 |
1.5520% |
1.62% |
1.77% |
0.44% |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4389 |
1.3050% |
1.38% |
1.47% |
0.38% |
0.93 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
7.00 |
239.89 |
||||||
2 |
0.01% |
0.69 |
210.86 |
||||||
3 |
0.01% |
5.30 |
207.55 |
||||||
4 |
0.01% |
0.88 |
166.76 |
||||||
5 |
0.01% |
2.00 |
165.40 |
||||||
6 |
0.01% |
3.30 |
148.30 |
||||||
7 |
0.01% |
10.00 |
136.80 |
||||||
8 |
0.01% |
5.00 |
135.60 |
||||||
9 |
0.01% |
1.30 |
132.07 |
||||||
10 |
0.01% |
9.00 |
131.31 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
94 |
0 |
2024-07-09 |
||
164 |
0 |
2024-07-05 |
||
243 |
0 |
2024-07-04 |
||
443 |
0 |
2024-06-27 |
||
406 |
0 |
2024-06-27 |
||
460 |
0 |
2024-06-27 |
||
402 |
0 |
2024-06-26 |
||
390 |
0 |
2024-06-26 |
||
485 |
0 |
2024-06-26 |
||
390 |
0 |
2024-06-26 |
||
370 |
0 |
2024-06-26 |
||
372 |
0 |
2024-06-26 |
||
391 |
0 |
2024-06-26 |
||
398 |
0 |
2024-06-26 |
||
404 |
0 |
2024-06-26 |
||
376 |
0 |
2024-06-26 |
||
383 |
0 |
2024-06-26 |
||
370 |
0 |
2024-06-26 |
||
383 |
0 |
2024-06-26 |
||
388 |
0 |
2024-06-26 |
||
345 |
0 |
2024-06-26 |
||
282 |
0 |
2024-06-26 |
||
251 |
0 |
2024-06-26 |
||
212 |
0 |
2024-06-26 |
||
113 |
0 |
2024-06-26 |
||
94 |
0 |
2024-06-26 |
||
77 |
0 |
2024-06-26 |
||
87 |
0 |
2024-06-26 |
||
249 |
0 |
2024-06-26 |
||
294 |
0 |
2024-06-24 |
||
212 |
0 |
2024-06-22 |
||
207 |
0 |
2024-06-21 |
||
281 |
0 |
2024-06-21 |
||
277 |
0 |
2024-06-19 |
||
297 |
0 |
2024-06-17 |
||
362 |
0 |
2024-06-17 |
||
440 |
0 |
2024-06-13 |
||
417 |
0 |
2024-06-11 |
||
539 |
0 |
2024-06-11 |
||
494 |
0 |
2024-06-07 |
||
537 |
0 |
2024-06-07 |
||
792 |
0 |
2024-06-07 |
||
774 |
0 |
2024-06-06 |
||
596 |
0 |
2024-06-05 |
||
628 |
0 |
2024-06-04 |
||
646 |
0 |
2024-06-04 |
||
710 |
0 |
2024-05-31 |
||
1327 |
0 |
2024-05-31 |
||
1331 |
0 |
2024-05-31 |
||
661 |
0 |
2024-05-30 |
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