西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-10 |
1.0414 |
1.0414 |
0.37% |
18.96% |
17.59% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.0282 |
1.0282 |
0.37% |
18.73% |
17.13% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0435 |
1.0435 |
2.34% |
52.27% |
4.80% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0241 |
1.0241 |
2.35% |
51.67% |
3.97% |
1.73 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.77% |
8.83% |
1.96% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9593 |
0.9593 |
-2.34% |
5.51% |
1.65% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.76% |
8.62% |
1.56% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9514 |
0.9514 |
-2.35% |
5.14% |
0.98% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.2030 |
1.2030 |
-1.44% |
10.32% |
-0.07% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.1911 |
1.1911 |
-1.44% |
10.15% |
-0.37% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.1399 |
1.1399 |
1.39% |
24.23% |
-1.26% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7084 |
0.7084 |
1.32% |
12.71% |
-1.30% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.1272 |
1.1272 |
1.39% |
24.07% |
-1.50% |
2.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7026 |
0.7026 |
1.31% |
12.54% |
-1.58% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.16% |
7.07% |
-2.10% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.16% |
6.93% |
-2.34% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.46% |
1.22% |
-2.85% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.46% |
1.02% |
-3.24% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8868 |
0.8868 |
0.10% |
4.05% |
-6.80% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8761 |
0.8761 |
0.10% |
3.63% |
-7.54% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.06% |
2.66% |
-7.69% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.06% |
2.24% |
-8.42% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.19% |
5.40% |
-8.61% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.19% |
5.21% |
-8.97% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8574 |
0.8574 |
0.14% |
8.57% |
-9.86% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8504 |
0.8504 |
0.14% |
8.25% |
-10.40% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8047 |
0.8047 |
0.49% |
-2.77% |
-11.21% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.86% |
-8.37% |
-11.49% |
0.36 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7952 |
0.7952 |
0.48% |
-2.95% |
-11.57% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8798 |
0.8798 |
0.25% |
-8.66% |
-12.92% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8741 |
0.8741 |
0.24% |
-8.84% |
-13.27% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.61% |
-4.04% |
-15.17% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.62% |
-4.23% |
-15.51% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7344 |
0.7344 |
0.30% |
7.04% |
-15.73% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7273 |
0.7273 |
0.30% |
6.89% |
-15.98% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.10% |
1.88% |
-17.20% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.11% |
1.65% |
-17.53% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.24% |
-8.59% |
-19.37% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.25% |
-8.86% |
-19.84% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.05% |
-3.79% |
-21.64% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.05% |
-3.91% |
-21.83% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7488 |
0.7488 |
0.00% |
-7.32% |
-22.04% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7481 |
0.7481 |
0.04% |
-16.22% |
-22.44% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7402 |
0.7402 |
0.04% |
-16.32% |
-22.63% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7363 |
0.7363 |
0.00% |
-7.70% |
-22.67% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.39% |
-0.45% |
-23.42% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.40% |
-0.65% |
-23.72% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.07% |
-10.64% |
-23.96% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.09% |
-10.79% |
-24.20% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-08 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.87% |
-10.67% |
-25.45% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-08 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.86% |
-10.84% |
-25.75% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7534 |
0.7534 |
0.04% |
-8.83% |
-26.13% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.10% |
3.41% |
-26.56% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7477 |
0.7477 |
0.03% |
-9.12% |
-26.57% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.11% |
3.26% |
-26.79% |
3.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.4976 |
0.4976 |
-0.32% |
-24.48% |
-28.65% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.4923 |
0.4923 |
-0.32% |
-24.64% |
-28.95% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6433 |
0.6433 |
0.16% |
3.19% |
-29.60% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6389 |
0.6389 |
0.14% |
2.97% |
-29.96% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6681 |
0.6681 |
0.56% |
-13.27% |
-35.36% |
3.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6587 |
0.6587 |
0.56% |
-13.43% |
-35.62% |
3.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5482 |
0.5482 |
0.11% |
-27.47% |
-37.94% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5441 |
0.5441 |
0.09% |
-27.68% |
-38.31% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.4065 |
0.4065 |
-0.37% |
-16.05% |
-38.67% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.4033 |
0.4033 |
-0.37% |
-16.19% |
-38.87% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0279 |
1.0279 |
0.02% |
2.12% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0298 |
1.0298 |
0.02% |
2.20% |
- |
1.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6483 |
0.6483 |
0.02% |
-24.97% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6505 |
0.6505 |
0.03% |
-24.82% |
- |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8076 |
0.8076 |
0.07% |
-9.07% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8098 |
0.8098 |
0.07% |
-8.89% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0751 |
1.0751 |
-1.02% |
7.54% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0796 |
1.0796 |
-1.03% |
7.87% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0133 |
1.0133 |
0.01% |
1.10% |
- |
2.51 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.30% |
-20.31% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.29% |
-20.59% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.71% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8142 |
0.8142 |
0.10% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8121 |
0.8121 |
0.09% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.71% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.2019 |
1.2019 |
-1.44% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7338 |
0.7338 |
0.30% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.0426 |
1.0426 |
0.37% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.11% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.5076 |
0.5076 |
-0.39% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.19% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.19% |
- |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.93% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8047 |
0.8047 |
0.49% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-10 |
0.4729 |
0.4729 |
0.57% |
0.4740 |
-0.23% |
9.99 |
|||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8375 |
0.8375 |
0.26% |
0.8360 |
0.18% |
1.11 |
|||
指数型-股票 |
07-10 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.11% |
1.0270 |
-0.20% |
2.42 |
|||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6366 |
0.6366 |
-0.34% |
0.6410 |
-0.69% |
1.40 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.56% |
101.30 |
19,262.75 |
||||||
2 |
2.13% |
56.60 |
11,493.26 |
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