华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
华泰保兴尊合债券A(005159) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0608 |
1.1961 |
-0.02% |
5.57% |
8.31% |
15.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.3108 |
1.3708 |
-0.14% |
7.68% |
6.96% |
13.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2792 |
1.3382 |
-0.14% |
7.47% |
6.54% |
2.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0986 |
1.2508 |
0.02% |
2.75% |
5.05% |
10.24 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1814 |
1.4080 |
0.01% |
3.81% |
4.80% |
48.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.1433 |
1.4264 |
- |
3.76% |
4.74% |
40.64 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1661 |
1.3901 |
0.00% |
3.71% |
4.58% |
10.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1182 |
1.1662 |
0.00% |
3.09% |
4.15% |
10.02 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1134 |
1.3814 |
0.22% |
10.13% |
4.09% |
1.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0058 |
1.1461 |
- |
1.91% |
3.89% |
45.26 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0566 |
1.2514 |
0.01% |
2.21% |
3.40% |
0.52 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0176 |
1.0376 |
- |
2.24% |
3.40% |
10.28 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0354 |
1.0841 |
0.01% |
2.25% |
3.29% |
3.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0351 |
1.0838 |
0.01% |
2.24% |
3.28% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.5901 |
1.9801 |
-0.58% |
8.73% |
-0.31% |
7.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.5408 |
1.9228 |
-0.58% |
8.42% |
-0.90% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0130 |
1.1927 |
0.00% |
0.52% |
-1.35% |
3.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.02% |
0.01% |
-1.44% |
4.40 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0089 |
1.1879 |
-0.01% |
0.47% |
-1.44% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9769 |
0.9769 |
0.07% |
-1.21% |
-2.63% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9735 |
0.9735 |
0.07% |
-1.37% |
-2.93% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.84% |
4.20% |
-4.63% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.84% |
4.09% |
-4.82% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7914 |
2.0736 |
1.31% |
-2.16% |
-11.25% |
4.36 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0838 |
1.4779 |
-0.03% |
0.94% |
-14.96% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0460 |
1.4281 |
-0.04% |
0.61% |
-15.52% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.1849 |
1.9088 |
-1.46% |
-5.00% |
-15.86% |
0.94 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8359 |
1.0759 |
-0.68% |
-1.81% |
-16.71% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8236 |
1.0636 |
-0.68% |
-1.81% |
-16.72% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.56% |
-7.44% |
-18.00% |
1.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.57% |
-7.74% |
-18.50% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.13% |
-8.41% |
-18.97% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.13% |
-8.63% |
-19.37% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.5956 |
1.6906 |
-1.65% |
-7.83% |
-20.05% |
5.91 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.5697 |
1.6647 |
-1.65% |
-7.92% |
-20.21% |
2.05 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.01% |
-13.34% |
-24.86% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.01% |
-13.58% |
-25.29% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0596 |
1.0596 |
0.01% |
4.33% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0615 |
1.0615 |
0.01% |
4.45% |
- |
5.37 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
0.62% |
- |
0.24 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0161 |
1.0161 |
0.00% |
- |
- |
1.86 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0152 |
1.0152 |
0.00% |
- |
- |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9339 |
0.9339 |
0.01% |
- |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9332 |
0.9332 |
0.00% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0591 |
1.1108 |
-0.02% |
- |
- |
7.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9971 |
0.9971 |
0.04% |
- |
- |
0.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9972 |
0.9972 |
0.04% |
- |
- |
2.14 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.5331 |
1.4610% |
1.52% |
1.58% |
0.39% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.6009 |
1.7090% |
1.76% |
1.82% |
0.45% |
91.41 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.6010 |
1.7090% |
1.76% |
1.82% |
- |
- |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.35% |
1,953.62 |
12,249.20 |
||||||
2 |
0.21% |
529.63 |
7,430.71 |
||||||
3 |
0.19% |
35.71 |
6,732.13 |
||||||
4 |
0.19% |
151.20 |
6,695.14 |
||||||
5 |
0.19% |
307.77 |
6,521.68 |
||||||
6 |
0.18% |
681.60 |
6,393.45 |
||||||
7 |
0.17% |
352.94 |
5,936.45 |
||||||
8 |
0.15% |
25.40 |
5,435.62 |
||||||
9 |
0.15% |
145.84 |
5,396.08 |
||||||
10 |
0.14% |
293.06 |
4,932.20 |
旗下基金资讯
更多- 央行下场借债 债基“碎蛋”声四起 部分基金经理...07-10
- “债牛”突然急刹车!什么情况?监管多次喊话 ...07-05
- 债基年中大盘点:上半年累计分红逾790亿元 83只...07-03
- 最猛跑赢5.5个点!怎么做到的?07-03
- 债牛延续 上半年多只纯债基金赚超5%07-02
旗下基金公告
更多点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 |
0 |
2024-07-11 |
||
24 |
0 |
2024-07-11 |
||
22 |
0 |
2024-07-11 |
||
22 |
0 |
2024-07-11 |
||
126 |
5 |
2024-07-11 |
||
31 |
0 |
2024-07-11 |
||
26 |
0 |
2024-07-11 |
||
27 |
0 |
2024-07-11 |
||
28 |
0 |
2024-07-11 |
||
37 |
0 |
2024-07-11 |
||
28 |
0 |
2024-07-11 |
||
84 |
0 |
2024-07-11 |
||
58 |
0 |
2024-07-10 |
||
51 |
0 |
2024-07-10 |
||
62 |
1 |
2024-07-10 |
||
66 |
0 |
2024-07-10 |
||
59 |
0 |
2024-07-10 |
||
66 |
0 |
2024-07-10 |
||
71 |
0 |
2024-07-10 |
||
78 |
0 |
2024-07-10 |
||
63 |
0 |
2024-07-10 |
||
68 |
0 |
2024-07-10 |
||
70 |
0 |
2024-07-10 |
||
55 |
0 |
2024-07-10 |
||
62 |
0 |
2024-07-10 |
||
62 |
0 |
2024-07-10 |
||
62 |
0 |
2024-07-10 |
||
63 |
0 |
2024-07-10 |
||
65 |
0 |
2024-07-10 |
||
64 |
0 |
2024-07-10 |
||
102 |
0 |
2024-07-10 |
||
90 |
0 |
2024-07-09 |
||
106 |
1 |
2024-07-09 |
||
90 |
0 |
2024-07-09 |
||
87 |
0 |
2024-07-09 |
||
74 |
0 |
2024-07-09 |
||
68 |
0 |
2024-07-09 |
||
66 |
0 |
2024-07-09 |
||
82 |
0 |
2024-07-09 |
||
82 |
0 |
2024-07-09 |
||
62 |
0 |
2024-07-09 |
||
87 |
0 |
2024-07-09 |
||
72 |
0 |
2024-07-09 |
||
65 |
0 |
2024-07-09 |
||
69 |
0 |
2024-07-09 |
||
69 |
0 |
2024-07-09 |
||
84 |
0 |
2024-07-09 |
||
78 |
0 |
2024-07-09 |
||
106 |
0 |
2024-07-08 |
||
101 |
0 |
2024-07-08 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1