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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0354	1.1004	-	3.45%	6.23%	10.30	茅勇峰等	暂停申购	0.06%	购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0307	1.0907	-	3.24%	5.79%	0.10	茅勇峰等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞发3个月定开债A 015492	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0162	1.0722	0.01%	2.08%	5.26%	20.18	汪术勤等	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞发3个月定开债C 015493	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0162	1.0702	0.02%	2.06%	5.16%	0.03	汪术勤等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0516	1.0666	-0.01%	2.49%	5.05%	0.00	茅勇峰	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞智纯债A 008569	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0694	1.0694	0.00%	2.76%	4.58%	2.13	茅勇峰	开放申购	0.03%	购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0178	1.1578	-	2.20%	4.45%	81.18	茅勇峰	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞智纯债C 008570	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0671	1.0671	-0.01%	2.69%	4.45%	0.09	茅勇峰	开放申购	0.00%	购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0163	1.1563	-	2.08%	4.28%	0.00	茅勇峰	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞明纯债A 007555	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0581	1.7271	0.02%	2.62%	4.08%	10.48	茅勇峰	限大额	0.06%	购买
中航瑞明纯债C 007556	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0802	1.6126	0.02%	2.56%	3.97%	0.06	茅勇峰	限大额	0.00%	购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0365	1.0515	0.00%	2.51%	3.50%	0.10	茅勇峰	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0237	1.0757	-	2.26%	3.31%	35.87	茅勇峰等	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞景3个月定开A 006053	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0483	1.2078	0.01%	2.11%	3.12%	30.85	茅勇峰	暂停申购	0.08%	购买
中航瑞景3个月定开C 006054	吧档案	债券型-长债	07-10	1.1106	1.2151	0.01%	2.05%	3.02%	0.00	茅勇峰	暂停申购	0.00%	购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428	吧档案	指数型-固收	07-10	1.0558	1.0558	0.00%	0.99%	2.00%	3.48	李祥源等	限大额	0.00%	购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436	吧档案	债券型-长债	01-31	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	茅勇峰等	暂停申购	0.00%	购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934	吧档案	股票型	07-10	0.6836	0.6836	-0.29%	-8.56%	-20.23%	0.51	龙川等	开放申购	0.15%	购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935	吧档案	股票型	07-10	0.6719	0.6719	-0.30%	-8.82%	-20.71%	1.28	龙川等	开放申购	0.00%	购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651	吧档案	指数型-股票	07-10	0.7673	0.7673	0.03%	-2.25%	-22.12%	0.16	龙川等	开放申购	0.10%	购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652	吧档案	指数型-股票	07-10	0.7647	0.7647	0.03%	-2.37%	-22.31%	0.13	龙川等	开放申购	0.00%	购买
中航军民融合精选A 004926	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.8833	0.8833	0.33%	-9.96%	-32.70%	0.04	韩浩	开放申购	0.15%	购买
中航军民融合精选C 004927	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.8713	0.8713	0.32%	-10.01%	-32.77%	0.19	韩浩	开放申购	0.00%	购买
中航混改精选混合A 004936	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.7188	0.7188	-1.39%	-10.80%	-33.89%	0.03	方岑等	开放申购	0.15%	购买
中航混改精选混合C 004937	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.7031	0.7031	-1.39%	-10.84%	-33.95%	0.09	方岑等	开放申购	0.00%	购买
中航新起航灵活配置混合A 005537	吧档案	混合型-灵活	07-10	0.3945	0.3945	-0.70%	-23.05%	-43.72%	0.19	韩浩	开放申购	0.10%	购买
中航新起航灵活配置混合C 005538	吧档案	混合型-灵活	07-10	0.3874	0.3874	-0.72%	-23.10%	-43.77%	3.45	韩浩	开放申购	0.00%	购买
中航首钢绿能REIT 180801	吧档案	REITs	-	11.9403	11.9403	-	-	-	13.39	宋鑫等	-	-	购买
中航京能光伏REIT 508096	吧档案	REITs	-	9.7820	9.7820	-	-	-	29.42	张为等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582	吧档案	债券型-长债	09-22	1.0000	1.0000	-	-	-	0.00	李祥源	暂停申购	-	购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0270	1.0270	-	1.93%	-	10.23	李祥源	暂停申购	-	购买
中航瑞苏纯债C 017285	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0486	1.0586	0.01%	2.23%	-	0.00	李祥源等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞苏纯债A 017284	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0237	1.0337	0.02%	2.27%	-	10.15	李祥源等	暂停申购	0.06%	购买
中航机遇领航混合发起A 018956	吧档案	混合型-偏股	07-10	1.1581	1.1581	1.37%	39.18%	-	1.21	韩浩	开放申购	0.15%	购买
中航机遇领航混合发起C 018957	吧档案	混合型-偏股	07-10	1.1515	1.1515	1.36%	38.77%	-	10.96	韩浩	开放申购	0.00%	购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.8507	0.8507	-0.72%	-4.77%	-	0.03	龙川等	开放申购	0.00%	购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.8545	0.8545	-0.72%	-4.50%	-	0.23	龙川等	开放申购	0.15%	购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0121	1.0141	-	1.30%	-	31.11	茅勇峰等	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0117	1.0137	-	1.26%	-	0.00	茅勇峰等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞尚利率债C 020908	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0065	1.0065	0.01%	-	-	0.00	傅浩	开放申购	0.00%	购买
中航瑞尚利率债A 020907	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0067	1.0067	0.01%	-	-	30.50	傅浩	开放申购	0.015%	购买
中航趋势领航混合发起A 021489	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9996	0.9996	0.65%	-	-	0.12	王森	开放申购	0.15%	购买
中航趋势领航混合发起C 021490	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9992	0.9992	0.64%	-	-	0.09	王森	开放申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中航航行宝货币A 004133	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.4385	1.6300%	1.68%	1.66%	0.42%	0.51	李祥源	限大额	0.00%	购买
中航航行宝货币B 015972	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.4769	1.7730%	1.82%	1.80%	0.46%	22.11	李祥源	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300394	天孚通信	股吧资讯档案	2	0.44%	83.33	12,605.95
2	300308	中际旭创	股吧资讯档案	2	0.42%	76.23	11,935.29
3	300502	新易盛	股吧资讯档案	2	0.41%	175.36	11,749.33
4	002281	光迅科技	股吧资讯档案	2	0.38%	285.93	11,014.17
5	300570	太辰光	股吧资讯档案	2	0.36%	269.16	10,308.84
6	300548	博创科技	股吧资讯档案	2	0.26%	283.94	7,544.36
7	301205	联特科技	股吧资讯档案	2	0.23%	70.91	6,679.98
8	300620	光库科技	股吧资讯档案	2	0.20%	114.27	5,639.28
9	000988	华工科技	股吧资讯档案	2	0.19%	163.41	5,523.23
10	688498	源杰科技	股吧资讯档案	2	0.19%	43.94	5,492.43

点击	回复	标题	作者	最后更新时间
55	0	重仓股今天全绿了，看来盼望股基回本确实是...[中航混改精选混合A吧]	落夜l	2024-07-10
56	0	还以为昨天之后就反转了，结果今天依旧是难...[中航混改精选混合C吧]	江湖中人1122	2024-07-10
54	1	今天几个点？[中航机遇领航混合发起C吧]	时尚的陶寄琴	2024-07-10
47	0	幸好早早的转东方了 [中航新起航灵活配置混合C吧]	基民66p63w2175	2024-07-10
122	0	中航基金管理有限公司关于调整旗下部分基金...[中航军民融合精选A吧]	基金资讯	2024-07-10
66	0	嗯嗯 [中航机遇领航混合发起A吧]	只会购買鸡今	2024-07-10
85	0	加油 [中航机遇领航混合发起C吧]	红红的鱼719	2024-07-10
323	2	今天我有三支基金涨幅超过了5%，它们是中航...[中航机遇领航混合发起C吧]	农夫与猎人	2024-07-09
67	0	烂基 [中航混改精选混合C吧]	太阳神殿阿波罗	2024-07-09
86	1	喜极而泣！我终于红了！好不容易！明天继续...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民7890	2024-07-09
73	0	不容易呀 [中航机遇领航混合发起C吧]	友爱的冷茹雪1	2024-07-09
131	4	今天几个点？？？？[中航机遇领航混合发起C吧]	时尚的陶寄琴	2024-07-09
62	0	一涨的多，就更新的早[滴汗][滴汗][中航机遇领航混合发起C吧]	光亮的落莺	2024-07-09
55	0	5.79 [中航机遇领航混合发起C吧]	柔美的冯寄琴	2024-07-09
409	7	基金分红，生活费又有着落啦！[中航机遇领航混合发起C吧]	天空之城zva	2024-07-09
89	2	今天如果没有6个点，对不起基民了 [中航机遇领航混合发起A吧]	基民7K62L62283	2024-07-09
402	5	最后一个小时！马上结束了：这只基又要分红...[中航机遇领航混合发起C吧]	爱养基的邓邓姐	2024-07-09
56	0	浩浩是最靓仔 [中航机遇领航混合发起C吧]	开兴果	2024-07-09
78	0	近期要小心了 [中航机遇领航混合发起C吧]	半仓无压力	2024-07-09
118	0	此基金前期高分红似乎和历史累计未分配利润...[中航京能光伏REIT吧]	股友KnqmE0	2024-07-09
90	0	今晚看自己收益，亏惨了：A股基金1涨23跌，...[中航机遇领航混合发起C吧]	农夫与猎人	2024-07-08
82	0	垃圾阿特斯连跌6周了。[中航新起航灵活配置混合C吧]	基民9a659e5658	2024-07-08
138	0	今天的黄金就是最亮的那颗星 [中航新起航灵活配置混合C吧]	都说我形象不错	2024-07-05
122	1	今天可以进了吗？[中航机遇领航混合发起C吧]	基民Cq772v	2024-07-05
263	1	昨天都清了，什么时候走都不晚 [中航混改精选混合C吧]	基民u3806r3639	2024-07-05
218	1	中航混改精选7月开门红，希望多涨涨，赶紧...[中航混改精选混合A吧]	生活总会有点甜	2024-07-05
323	0	这只鸡，是不是快退了 [中航新起航灵活配置混合A吧]	股友0Q9G583096	2024-07-05
119	1	什么时候能涨涨 [中航新起航灵活配置混合C吧]	基民iAfvCk	2024-07-04
150	1	M的 [中航新起航灵活配置混合C吧]	基民iAfvCk	2024-07-04
144	1	，经理你是怎么做到每次下跌都要比同类cpo...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民VkUWts	2024-07-04
155	1	经理你咋也不知道羞耻呢？[中航新起航灵活配置混合C吧]	晶莹的滑又柔1	2024-07-04
139	0	涨不行，跌总是人家两倍！这基太无耻了 [中航机遇领航混合发起C吧]	冰峰暖心	2024-07-04
152	0	关于中航趋势领航混合型发起式证券投资基金...[中航趋势领航混合发起A吧]	基金资讯	2024-07-04
160	0	你这只基金转换要比其他晚一天，今后不要你...[中航机遇领航混合发起C吧]	喜洋洋6	2024-07-03
150	0	妈的果然跌1.74，同样CPO东吴只跌-0.11，大...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民冷箭	2024-07-03
123	0	怎么这么慢，[中航机遇领航混合发起C吧]	基民599XQq	2024-07-03
178	0	同时持有大摩、东吴、银河智联、中航，这只...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民冷箭	2024-07-03
145	0	给我一个涨的机会，马上就跑 [中航机遇领航混合发起C吧]	一直亏损太难了	2024-07-03
142	0	这种垃圾股还出来祸害别人，倒闭吧你 [中航新起航灵活配置混合C吧]	股友752675Px31	2024-07-03
241	1	地产还是挺低迷的，一个月也红不了几天……...[中航混改精选混合C吧]	随风飘摇66	2024-07-03
157	0	$中航新起航灵活配置混合C[005538]$这垃圾...[中航新起航灵活配置混合C吧]	股友7523Q2Q666	2024-07-02
143	0	涨不多，真能跌！基 [中航机遇领航混合发起C吧]	冰峰暖心	2024-07-02
147	3	今天几个点？[中航机遇领航混合发起C吧]	时尚的陶寄琴	2024-07-02
142	1	请问老师这只基金投得什么板块。[中航机遇领航混合发起C吧]	机智的腊梅	2024-07-02
200	0	真TNND没底线了[怒][中航新起航灵活配置混合A吧]	自强不息地红枣	2024-07-02
134	0	涨的时候默默叽叽，跌的时候翻倍。[中航新起航灵活配置混合C吧]	基民9a659e5658	2024-07-02
91	0	真牛掰，都腰斩了就你高高在上厉害。会不会...[中航机遇领航混合发起C吧]	半仓无压力	2024-07-02
181	2	怎么查看今天估值 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民8951E0K729	2024-07-02
87	0	垃圾 [中航新起航灵活配置混合C吧]	天门散人14034	2024-07-02
330	0	中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6...[中航航行宝货币A吧]	基金资讯	2024-07-02

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