开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9734 |
0.9734 |
-2.35% |
-14.28% |
-6.48% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9607 |
0.9607 |
-2.35% |
-14.43% |
-6.78% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.41% |
-10.56% |
-20.16% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.41% |
-10.73% |
-20.47% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
2.5532 |
2.5941 |
0.00% |
154.91% |
- |
0.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
2.6030 |
2.6439 |
0.00% |
159.90% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0289 |
1.0289 |
0.04% |
2.78% |
- |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0311 |
1.0311 |
0.04% |
2.99% |
- |
0.52 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.30% |
2.84 |
62.57 |
||||||
2 |
0.29% |
0.20 |
61.12 |
||||||
3 |
0.25% |
1.78 |
51.41 |
||||||
4 |
0.24% |
3.00 |
50.07 |
||||||
5 |
0.23% |
2.00 |
47.32 |
||||||
6 |
0.23% |
0.50 |
46.68 |
||||||
7 |
0.21% |
4.00 |
43.88 |
||||||
8 |
0.21% |
1.50 |
43.85 |
||||||
9 |
0.20% |
1.14 |
42.18 |
||||||
10 |
0.20% |
1.71 |
41.36 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
135 |
0 |
2024-07-09 |
||
336 |
0 |
2024-06-27 |
||
184 |
0 |
2024-06-27 |
||
172 |
0 |
2024-06-27 |
||
184 |
0 |
2024-06-27 |
||
375 |
0 |
2024-06-27 |
||
442 |
0 |
2024-05-28 |
||
492 |
0 |
2024-05-23 |
||
573 |
0 |
2024-05-16 |
||
473 |
0 |
2024-05-14 |
||
471 |
0 |
2024-05-09 |
||
494 |
0 |
2024-05-07 |
||
528 |
1 |
2024-04-30 |
||
530 |
1 |
2024-04-30 |
||
499 |
0 |
2024-04-30 |
||
558 |
0 |
2024-04-29 |
||
594 |
0 |
2024-04-29 |
||
1224 |
14 |
2024-04-29 |
||
550 |
0 |
2024-04-25 |
||
677 |
1 |
2024-04-22 |
||
637 |
0 |
2024-04-20 |
||
867 |
0 |
2024-04-20 |
||
604 |
0 |
2024-04-18 |
||
552 |
0 |
2024-04-18 |
||
859 |
0 |
2024-04-18 |
||
541 |
0 |
2024-04-18 |
||
551 |
0 |
2024-04-15 |
||
539 |
0 |
2024-04-12 |
||
542 |
0 |
2024-04-12 |
||
877 |
0 |
2024-04-09 |
||
924 |
0 |
2024-04-08 |
||
747 |
0 |
2024-04-08 |
||
682 |
0 |
2024-04-06 |
||
888 |
0 |
2024-04-03 |
||
852 |
0 |
2024-04-02 |
||
831 |
0 |
2024-04-02 |
||
776 |
0 |
2024-04-01 |
||
898 |
0 |
2024-04-01 |
||
786 |
0 |
2024-03-29 |
||
815 |
0 |
2024-03-29 |
||
591 |
0 |
2024-03-29 |
||
817 |
0 |
2024-03-27 |
||
838 |
0 |
2024-03-27 |
||
585 |
0 |
2024-03-27 |
||
840 |
0 |
2024-03-27 |
||
468 |
0 |
2024-03-27 |
||
800 |
0 |
2024-03-26 |
||
791 |
0 |
2024-03-25 |
||
526 |
0 |
2024-03-22 |
||
1029 |
0 |
2024-03-21 |