达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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- 基金数量:
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- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.02% |
4.40% |
7.23% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.03% |
4.09% |
6.71% |
11.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0871 |
1.0938 |
0.01% |
1.82% |
3.94% |
21.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0825 |
1.0888 |
0.01% |
1.72% |
3.73% |
10.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6176 |
0.6176 |
0.21% |
3.55% |
-6.58% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6078 |
0.6078 |
0.20% |
3.28% |
-7.06% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6829 |
0.6829 |
0.22% |
4.31% |
-7.62% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8229 |
0.8229 |
0.19% |
4.27% |
-7.79% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6780 |
0.6780 |
0.22% |
4.20% |
-7.81% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6290 |
0.6290 |
0.21% |
4.19% |
-7.85% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8157 |
0.8157 |
0.21% |
4.18% |
-7.97% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6182 |
0.6182 |
0.21% |
3.93% |
-8.31% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.08% |
0.70% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.07% |
0.91% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0057 |
1.0057 |
0.01% |
- |
- |
0.61 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.29% |
157.80 |
1,321.82 |
||||||
2 |
0.21% |
26.06 |
964.22 |
||||||
3 |
0.21% |
0.56 |
953.62 |
||||||
4 |
0.19% |
54.25 |
859.32 |
||||||
5 |
0.18% |
51.40 |
844.33 |
||||||
6 |
0.16% |
13.58 |
757.76 |
||||||
7 |
0.16% |
12.57 |
720.26 |
||||||
8 |
0.15% |
25.76 |
677.23 |
||||||
9 |
0.13% |
9.56 |
588.80 |
||||||
10 |
0.12% |
119.13 |
556.31 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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76 |
0 |
2024-07-08 |
||
484 |
0 |
2024-07-05 |
||
405 |
0 |
2024-07-05 |
||
168 |
0 |
2024-07-05 |
||
439 |
0 |
2024-07-03 |
||
200 |
1 |
2024-07-03 |
||
176 |
0 |
2024-07-03 |
||
295 |
0 |
2024-07-03 |
||
163 |
0 |
2024-07-01 |
||
233 |
0 |
2024-06-30 |
||
394 |
0 |
2024-06-29 |
||
345 |
0 |
2024-06-29 |
||
269 |
0 |
2024-06-28 |
||
209 |
0 |
2024-06-28 |
||
344 |
0 |
2024-06-28 |
||
221 |
0 |
2024-06-28 |
||
217 |
0 |
2024-06-28 |
||
311 |
0 |
2024-06-28 |
||
274 |
0 |
2024-06-28 |
||
228 |
0 |
2024-06-28 |
||
183 |
0 |
2024-06-28 |
||
137 |
0 |
2024-06-28 |
||
151 |
0 |
2024-06-28 |
||
281 |
0 |
2024-06-28 |
||
141 |
0 |
2024-06-28 |
||
146 |
0 |
2024-06-28 |
||
250 |
0 |
2024-06-28 |
||
183 |
0 |
2024-06-28 |
||
97 |
0 |
2024-06-28 |
||
160 |
0 |
2024-06-28 |
||
114 |
0 |
2024-06-27 |
||
131 |
0 |
2024-06-27 |
||
165 |
1 |
2024-06-25 |
||
118 |
0 |
2024-06-25 |
||
187 |
0 |
2024-06-23 |
||
183 |
0 |
2024-06-20 |
||
197 |
0 |
2024-06-20 |
||
557 |
1 |
2024-06-15 |
||
331 |
0 |
2024-06-14 |
||
584 |
3 |
2024-06-08 |
||
443 |
2 |
2024-06-07 |
||
366 |
0 |
2024-06-07 |
||
396 |
0 |
2024-06-06 |
||
384 |
0 |
2024-06-06 |
||
489 |
0 |
2024-06-06 |
||
471 |
1 |
2024-06-05 |
||
417 |
0 |
2024-06-04 |
||
433 |
0 |
2024-06-03 |
||
445 |
0 |
2024-05-30 |
||
481 |
0 |
2024-05-28 |