开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.04% |
3.89% |
6.32% |
0.02 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2527 |
1.5827 |
-0.03% |
3.92% |
5.15% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.04% |
3.71% |
4.63% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0631 |
1.0631 |
0.01% |
1.82% |
2.91% |
0.74 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0498 |
1.0498 |
0.00% |
1.75% |
2.82% |
0.03 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.02% |
1.83% |
2.55% |
0.48 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0430 |
1.0430 |
0.01% |
1.62% |
2.50% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0466 |
1.0466 |
0.01% |
1.31% |
2.25% |
1.29 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.02% |
1.67% |
2.24% |
0.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0335 |
1.0335 |
0.01% |
1.15% |
1.93% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1260 |
1.3182 |
-0.02% |
1.37% |
1.62% |
0.14 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9635 |
2.4658 |
0.12% |
3.68% |
-12.96% |
0.16 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9755 |
0.9755 |
0.12% |
2.90% |
-14.26% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9249 |
0.9249 |
0.12% |
2.70% |
-14.61% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.3888 |
1.6107 |
0.28% |
6.00% |
-20.00% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.3848 |
0.3848 |
0.29% |
5.77% |
-20.31% |
0.22 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.02% |
33.03 |
555.56 |
||||||
2 |
0.01% |
3.58 |
541.55 |
||||||
3 |
0.01% |
5.54 |
517.16 |
||||||
4 |
0.01% |
20.26 |
461.32 |
||||||
5 |
0.01% |
4.02 |
417.28 |
||||||
6 |
0.01% |
15.73 |
392.46 |
||||||
7 |
0.01% |
19.37 |
371.99 |
||||||
8 |
0.01% |
2.16 |
363.26 |
||||||
9 |
0.01% |
2.19 |
327.15 |
||||||
10 |
0.01% |
0.92 |
317.80 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
50 |
0 |
2024-07-10 |
||
109 |
0 |
2024-07-09 |
||
121 |
0 |
2024-07-03 |
||
166 |
0 |
2024-06-28 |
||
177 |
0 |
2024-06-27 |
||
184 |
0 |
2024-06-27 |
||
186 |
0 |
2024-06-27 |
||
181 |
0 |
2024-06-27 |
||
186 |
0 |
2024-06-27 |
||
241 |
0 |
2024-06-27 |
||
182 |
0 |
2024-06-27 |
||
173 |
0 |
2024-06-27 |
||
162 |
0 |
2024-06-27 |
||
166 |
0 |
2024-06-27 |
||
281 |
0 |
2024-06-27 |
||
365 |
0 |
2024-06-27 |
||
156 |
0 |
2024-06-27 |
||
244 |
0 |
2024-06-27 |
||
167 |
0 |
2024-06-27 |
||
154 |
0 |
2024-06-27 |
||
273 |
0 |
2024-06-27 |
||
211 |
0 |
2024-06-27 |
||
111 |
0 |
2024-06-27 |
||
222 |
0 |
2024-06-27 |
||
86 |
0 |
2024-06-27 |
||
209 |
0 |
2024-06-27 |
||
164 |
0 |
2024-06-26 |
||
127 |
0 |
2024-06-24 |
||
423 |
0 |
2024-06-24 |
||
159 |
0 |
2024-06-21 |
||
439 |
0 |
2024-06-14 |
||
242 |
0 |
2024-06-14 |
||
269 |
0 |
2024-06-13 |
||
294 |
0 |
2024-06-11 |
||
334 |
0 |
2024-06-07 |
||
1188 |
0 |
2024-06-07 |
||
512 |
0 |
2024-06-06 |
||
342 |
0 |
2024-06-06 |
||
2561 |
4 |
2024-06-06 |
||
366 |
0 |
2024-06-05 |
||
344 |
0 |
2024-06-04 |
||
366 |
0 |
2024-06-04 |
||
356 |
0 |
2024-06-03 |
||
418 |
0 |
2024-05-31 |
||
485 |
0 |
2024-05-30 |
||
449 |
0 |
2024-05-29 |
||
525 |
0 |
2024-05-24 |
||
551 |
0 |
2024-05-24 |
||
440 |
0 |
2024-05-17 |
||
469 |
0 |
2024-05-17 |
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