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泓德基金管理有限公司

泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金

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泓德基金
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集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期

开放式基金

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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-10
1.4069
1.4989
0.01%
2.75%
5.03%
7.60
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.3577
1.4477
0.01%
2.56%
4.66%
0.09
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1064
1.2874
0.01%
2.69%
3.83%
6.21
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1025
1.2575
0.01%
2.52%
3.47%
0.08
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1746
1.1746
0.01%
1.46%
2.44%
1.01
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0758
1.0973
-
1.19%
2.36%
79.82
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0486
1.6090
-0.02%
1.90%
2.29%
1.40
限大额
债券型-长债
07-10
1.1045
1.2435
-0.02%
1.85%
2.19%
0.05
限大额
债券型-中短债
07-10
1.1505
1.1505
0.00%
1.41%
2.19%
0.24
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1909
1.1909
-0.33%
-2.27%
1.05%
0.61
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1718
1.1718
-0.33%
-2.46%
0.65%
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1929
1.3129
-0.04%
-1.00%
-2.75%
4.70
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1592
1.2792
-0.04%
-1.17%
-3.09%
0.37
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1741
1.3611
-0.09%
-2.40%
-5.75%
7.94
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1029
2.1474
-0.59%
3.04%
-6.02%
0.89
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1432
1.3262
-0.09%
-2.57%
-6.08%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0467
2.0781
-0.59%
2.79%
-6.48%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8796
0.8796
-0.22%
-2.57%
-6.65%
2.21
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8796
0.8796
-0.22%
-2.76%
-7.03%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6165
0.6165
-1.06%
5.37%
-8.49%
4.92
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1013
1.6313
-0.53%
-8.02%
-12.72%
1.96
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.5947
1.5947
-0.04%
-0.70%
-13.06%
11.18
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.5179
1.5179
-0.04%
-0.75%
-13.26%
1.71
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2190
1.5490
-0.47%
-7.90%
-13.43%
4.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8135
1.5525
-0.48%
1.55%
-15.16%
2.24
开放申购
-
股票型
07-10
1.0535
1.9535
0.16%
-0.29%
-15.86%
10.94
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5103
2.2103
0.30%
0.57%
-16.19%
4.64
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混合型-灵活
07-10
0.5968
0.5968
0.10%
2.00%
-17.50%
7.56
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3618
1.7958
0.32%
-0.76%
-17.51%
14.02
限大额
混合型-偏股
07-10
1.1712
1.1712
-0.40%
-8.66%
-17.85%
1.89
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9415
0.9415
0.07%
1.66%
-18.01%
44.34
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5833
0.5833
0.12%
1.62%
-18.16%
0.66
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5523
0.5523
0.16%
0.22%
-18.30%
52.89
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0566
1.1966
0.14%
-0.32%
-19.69%
21.96
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9745
1.4145
0.40%
-6.68%
-22.15%
23.97
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4739
0.4739
-0.27%
-3.58%
-22.79%
16.33
限大额
混合型-偏股
07-10
0.4606
0.4606
-0.28%
-3.96%
-23.41%
7.18
限大额
混合型-偏股
07-10
0.7940
0.7940
0.42%
-6.87%
-24.18%
39.30
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2456
1.5556
0.39%
-8.06%
-24.38%
20.55
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0132
1.5662
0.47%
-8.16%
-24.48%
16.61
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6225
0.6225
0.47%
-9.91%
-25.38%
8.84
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7569
0.7569
-0.09%
-12.69%
-25.65%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6148
0.6148
0.47%
-10.08%
-25.68%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1474
1.6674
0.24%
-18.04%
-25.88%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7536
0.7536
-0.09%
-12.88%
-25.96%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6698
1.6698
-0.11%
-6.73%
-26.57%
2.32
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6171
0.6171
-0.15%
-5.50%
-27.12%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6053
0.6053
-0.13%
-5.86%
-27.70%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6775
0.8875
0.30%
-7.15%
-28.27%
21.45
限大额
混合型-偏股
07-10
0.6446
0.6446
0.20%
-4.91%
-28.73%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6409
0.6409
0.20%
-5.09%
-29.01%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5762
0.5762
0.23%
-20.96%
-29.91%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5730
0.5730
0.23%
-21.13%
-30.20%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5605
0.5605
-1.25%
-15.80%
-39.69%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5577
0.5577
-1.26%
-15.97%
-39.92%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8307
0.8307
0.10%
-10.42%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8280
0.8280
0.11%
-10.58%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8540
0.8540
-0.49%
-11.98%
-
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8518
0.8518
-0.49%
-12.16%
-
1.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9689
0.9689
-0.31%
-
-
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9701
0.9701
-0.31%
-
-
1.29
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
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日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.2872
1.0860%
1.09%
1.10%
0.30%
0.02
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3632
1.3320%
1.33%
1.34%
0.36%
0.55
暂停申购
货币型-普通货币
07-10
0.4113
1.5180%
1.56%
1.57%
0.40%
0.27
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.4713
1.7590%
1.80%
1.82%
0.46%
6.34
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.4049
1.5150%
1.56%
1.57%
0.40%
11.43
开放申购
-
货币型-普通货币
07-10
0.3032
1.0970%
1.10%
1.11%
0.30%
0.00
开放申购
-
货币型-普通货币
07-10
0.4713
1.7590%
1.80%
1.82%
0.46%
1.50
开放申购

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2.79%
1,617.58
133,935.33
2
12
1.78%
1,832.75
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0.86%
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3
0.79%
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9
6
0.75%
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36,076.08
10
6
0.74%
1,582.53
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52

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47

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2024-07-10

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2024-07-10

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4

2024-07-10

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2024-07-10

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2024-07-09

72

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2024-07-09

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5

2024-07-09

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2024-07-09

89

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2024-07-09

83

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2024-07-09

81

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2024-07-09

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0

2024-07-09

75

0

2024-07-09

75

0

2024-07-09

174

4

2024-07-09

67

0

2024-07-09

58

0

2024-07-09

65

0

2024-07-09

60

0

2024-07-09

54

0

2024-07-09

79

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2024-07-09

60

0

2024-07-09

71

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2024-07-09

491

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2024-07-09

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73

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2024-07-08

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