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基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
浙商汇金聚悦利率债C 021697	详情吧档案	债券型-长债	24.07.10 ~ 24.08.09	程嘉伟	认购期	0费率详情	购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696	详情吧档案	债券型-长债	24.07.10 ~ 24.08.09	程嘉伟	认购期	0.04%详情	购买

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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
浙商汇金转型升级A 001604	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.0501	1.3832	-0.58%	14.82%	17.93%	0.04	周文超	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792	吧档案	债券型-混合一级	07-10	1.0364	1.0628	0.01%	3.06%	5.46%	15.35	程嘉伟等	暂停申购	-	购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0885	1.0885	0.00%	2.54%	5.45%	0.70	蔡玮菁等	开放申购	0.02%	购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425	吧档案	债券型-混合一级	07-05	1.1678	1.1928	-	2.76%	5.44%	6.17	宋怡健	暂停申购	0.03%	购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0860	1.0860	0.01%	2.49%	5.36%	3.23	蔡玮菁等	开放申购	0.00%	购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0668	1.0668	0.00%	2.44%	5.24%	1.97	蔡玮菁等	开放申购	-	购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442	吧档案	债券型-混合一级	07-05	1.1529	1.1779	-	2.64%	5.16%	0.21	宋怡健	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.1121	1.1121	0.01%	2.46%	4.79%	8.38	程嘉伟等	开放申购	0.01%	购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.1062	1.1062	0.00%	2.36%	4.58%	41.50	程嘉伟等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0390	1.1900	0.01%	2.77%	4.20%	7.60	宋怡健	暂停申购	0.06%	购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0584	1.0634	0.00%	2.88%	4.03%	20.30	程嘉伟	开放申购	0.08%	购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0117	1.1427	-	1.95%	3.94%	80.80	宋怡健	暂停申购	0.06%	购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0544	1.0594	-0.01%	2.78%	3.81%	0.01	程嘉伟	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805	吧档案	债券型-混合一级	07-10	1.1305	1.3305	0.02%	2.57%	3.43%	0.57	蔡玮菁等	暂停申购	0.08%	购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0109	1.1159	-	1.59%	3.18%	0.00	宋怡健	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金短债A 006516	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0199	1.1969	0.00%	1.46%	3.09%	14.44	程嘉伟等	开放申购	0.03%	购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806	吧档案	债券型-混合一级	07-10	1.0935	1.2935	0.02%	2.37%	3.06%	0.17	蔡玮菁等	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金短债E 006515	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0246	1.1816	0.00%	1.34%	2.83%	6.99	程嘉伟等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0221	1.1401	0.01%	1.83%	2.61%	1.08	宋怡健等	开放申购	0.03%	购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0039	1.0989	-	1.19%	2.40%	76.54	程嘉伟等	暂停申购	0.06%	购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0205	1.0935	0.01%	1.69%	2.33%	0.02	宋怡健等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0019	1.0319	-	0.99%	1.98%	0.00	程嘉伟等	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492	吧档案	债券型-混合二级	07-10	0.9544	0.9544	-0.39%	0.62%	-2.97%	0.54	蔡玮菁等	开放申购	0.08%	购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493	吧档案	债券型-混合二级	07-10	0.9455	0.9455	-0.39%	0.41%	-3.36%	0.01	蔡玮菁等	开放申购	0.00%	购买
浙商之江凤凰联接A 007431	吧档案	指数型-股票	07-10	1.5388	1.5388	-0.08%	7.41%	-3.81%	0.58	周文超等	开放申购	0.08%	购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9076	2.4334	-0.61%	2.40%	-4.62%	1.12	周文超	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金新兴消费混合 009527	吧档案	混合型-灵活	07-10	0.8460	1.4460	0.14%	-4.51%	-10.52%	0.21	叶方强	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824	吧档案	股票型	07-10	0.7484	0.7484	-0.24%	-2.09%	-11.81%	0.69	陈顾君等	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825	吧档案	股票型	07-10	0.7371	0.7371	-0.24%	-2.33%	-12.26%	0.26	陈顾君等	开放申购	0.00%	购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.2723	1.2723	0.67%	-2.06%	-13.61%	0.10	马斌博	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金转型成长 000935	吧档案	混合型-灵活	07-10	0.8300	0.9800	0.61%	-3.38%	-14.70%	0.39	马斌博	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782	吧档案	FOF-均衡型	07-09	1.8129	1.8129	1.75%	-0.61%	-15.39%	0.82	宋青涛	开放申购	0.10%	购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781	吧档案	FOF-均衡型	07-09	1.8033	2.0917	1.75%	-0.79%	-15.61%	1.01	宋青涛	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金转型驱动 001540	吧档案	混合型-灵活	07-10	0.8760	0.8760	0.00%	0.23%	-16.57%	0.65	周涛	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金先进制造混合 013145	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.6361	1.9621	0.66%	-3.66%	-17.12%	0.34	马斌博	开放申购	1.50%	购买
浙商汇金量化精选混合 006449	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.0247	1.0247	0.57%	2.65%	-19.07%	1.35	邸明轩等	开放申购	0.15%	购买
浙商沪杭甬REIT 508001	吧档案	REITs	-	8.7200	8.7200	-	-	-	43.60	侯显夫等	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918	吧档案	FOF-稳健型	07-09	0.9562	0.9562	0.67%	0.82%	-	0.00	宋青涛	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917	吧档案	FOF-稳健型	07-09	0.9757	0.9757	0.67%	0.67%	-	0.10	宋青涛	开放申购	0.10%	购买
浙商汇金转型升级C 019275	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.0483	1.0983	-0.58%	14.71%	-	0.07	周文超	开放申购	0.00%	购买
浙商之江凤凰联接C 019292	吧档案	指数型-股票	07-10	1.5361	1.5361	-0.08%	7.30%	-	0.00	周文超等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826	吧档案	债券型-混合一级	07-10	1.1305	1.1305	0.01%	2.57%	-	5.61	蔡玮菁等	暂停申购	-	购买
浙商汇金短债C 019772	吧档案	债券型-中短债	07-10	1.0392	1.0692	0.00%	1.41%	-	1.41	宋怡健等	开放申购	-	购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443	吧档案	指数型-固收	07-10	1.0144	1.0144	0.01%	1.18%	-	0.99	程嘉伟等	限大额	0.00%	购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557	吧档案	债券型-混合一级	07-05	1.1661	1.1661	-	-	-	0.02	宋怡健	暂停申购	0.04%	购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542	吧档案	指数型-固收	07-10	1.0052	1.0052	0.00%	-	-	0.60	程嘉伟	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541	吧档案	指数型-固收	07-10	1.0077	1.0077	0.00%	-	-	34.90	程嘉伟	开放申购	0.04%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
浙商汇金金算盘货币 015778	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.3595	1.3030%	1.34%	1.34%	0.34%	3.85	白严	开放申购	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190	吧档案	指数型-股票	07-10	1.6560	1.6560	-0.09%	1.6580	-0.12%	0.65	周文超等

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	301091	深城交	股吧资讯档案	2	0.03%	21.81	916.02
2	688631	莱斯信息	股吧资讯档案	2	0.03%	14.29	891.82
3	600938	中国海油	股吧资讯档案	8	0.03%	27.72	810.26
4	600941	中国移动	股吧资讯档案	8	0.03%	7.61	804.83
5	000333	美的集团	股吧资讯档案	6	0.02%	11.79	757.15
6	600926	杭州银行	股吧资讯档案	1	0.02%	63.90	709.93
7	688070	纵横股份	股吧资讯档案	1	0.02%	12.10	615.89
8	601288	农业银行	股吧资讯档案	5	0.02%	142.90	604.47
9	002415	海康威视	股吧资讯档案	1	0.02%	18.18	584.67
10	002463	沪电股份	股吧资讯档案	1	0.02%	17.70	534.19

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64	1	我8号买入17000怎么负了33元 [浙商双月鑫60天滚动持有中短债A吧]	婷滢秋雨	2024-07-10
39	0	#晒抱蛋收益#[浙商汇金聚瑞债券C吧]	有条理的叶希9	2024-07-10
40	0	今天收涨了-0.76%[浙商汇金转型升级C吧]	binki	2024-07-10
45	0	欢呼啦，昨天一起吃到肉的宝宝们一起欢呼吧...[浙商汇金转型升级C吧]	搞钱小早早1	2024-07-10
45	0	不是吧！不是吧，昨晚收47个蛋，$浙商汇金...[浙商汇金转型升级C吧]	捡垃鸡养家	2024-07-10
51	0	$浙商汇金转型升级C$的走势稳中向上，基金...[浙商汇金转型升级C吧]	小小的上官	2024-07-10
58	0	$浙商汇金转型升级C$昨天涨了0.47%，近半年...[浙商汇金转型升级C吧]	上官的养基日记	2024-07-10
53	0	兄弟们正如我说的呦，浙商开始大幅上涨了。...[浙商汇金转型升级C吧]	股友1l0k267533	2024-07-10
50	0	昨天浙商走势拉红的一天的，这也太爽了吧，...[浙商汇金转型升级C吧]	股友3u63i81087	2024-07-10
53	0	连涨两天了呀，太牛了，这波继续拿着吃肉了...[浙商汇金转型升级C吧]	高老头养基	2024-07-10
57	0	兄弟们，今天给大家讲一个好消息！浙商已经...[浙商汇金转型升级C吧]	股友1c768K5675	2024-07-10
57	0	怎么说啊，大盘又在震荡了，今天又是起伏的...[浙商汇金转型升级C吧]	影宝玩基	2024-07-10
64	0	浙商的表现可以啊，昨天上涨了0.47%这几天...[浙商汇金转型升级C吧]	晚点喝可乐8	2024-07-10
51	0	昨天浙商表现非常出色啊，稳稳的上涨了，带...[浙商汇金转型升级C吧]	有激情的武杉18	2024-07-10
61	0	昨天收了47个蛋，今天这个行前还可以收蛋吗...[浙商汇金转型升级C吧]	有礼貌的陶越12	2024-07-10
62	0	小浙昨天收47个恐龙蛋，还有谁！简直收蛋王...[浙商汇金转型升级C吧]	蛋蛋理财日记	2024-07-10
69	0	壮哉，我大浙商汇金，昨天又是连涨，涨了0....[浙商汇金转型升级C吧]	彭苇苇	2024-07-10
66	1	浙商汇金昨晚又吃了一笔大肉，四十七个大蛋...[浙商汇金转型升级C吧]	基民vMavfd	2024-07-10
53	0	昨天浙商给大家一个非常大的惊喜呀，又是稳...[浙商汇金转型升级C吧]	基民aJ7Bmz	2024-07-10
43	0	小伙伴们我就说浙商可以的吧，不愧是我相信...[浙商汇金转型升级C吧]	晓慧在此	2024-07-10
51	0	昨天可真是不错，又是猛涨的一天。在我持有...[浙商汇金转型升级C吧]	细心的鸭鸭	2024-07-10
42	0	昨日堪称美哉，又是大幅上扬之日。于持仓之...[浙商汇金转型升级C吧]	糯糯说糯糯好	2024-07-10
44	0	够美的呀昨天又是猛猛上涨的一天呀，持仓中...[浙商汇金转型升级C吧]	小小股友999	2024-07-10
72	0	Q难产了吗？[浙商汇金月享30天滚动持有中短债A吧]	基民973y68z997	2024-07-09
63	1	市场不景气，怎么操作都感觉不对，真是难啊...[浙商汇金转型升级C吧]	股友6991y78K68	2024-07-09
107	0	浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券...[浙商沪杭甬REIT吧]	基金资讯	2024-07-09
53	0	最近真的挺不错的，这波继续拿着吃肉了，今...[浙商汇金转型升级C吧]	高老头养基	2024-07-09
42	0	吃肉吃到肚歪，不得不说这半年浙商汇金混合...[浙商汇金转型升级C吧]	搞钱小早早1	2024-07-09
44	0	$浙商汇金转型升级C$太棒了，昨晚收红，收...[浙商汇金转型升级C吧]	捡垃鸡养家	2024-07-09
55	0	昨天还是吃了一波小肉啊，今天这个行前还可...[浙商汇金转型升级C吧]	有礼貌的陶越12	2024-07-09
55	0	抢啊，昨天大盘大跌，浙商也能正收益，优秀...[浙商汇金转型升级C吧]	影宝玩基	2024-07-09
62	0	$浙商汇金转型升级C$的表现也太好了，近期...[浙商汇金转型升级C吧]	小小的上官	2024-07-09
65	0	昨天大盘表现不好，但是浙商表现却是棒棒哒...[浙商汇金转型升级C吧]	上官的养基日记	2024-07-09
50	0	涨+0.10%！杠杠的！真不错，就这里波动能接...[浙商汇金转型升级C吧]	细心的鸭鸭	2024-07-09
52	0	昨天涨+0.10%，哇咔咔，就他涨！厉害了！来...[浙商汇金转型升级C吧]	糯糯说糯糯好	2024-07-09
48	0	昨天上涨了0.1%，还是非常厉害的啊。我持有...[浙商汇金转型升级C吧]	有激情的武杉18	2024-07-09
73	0	兄弟们正如我说的，昨天浙商肯定是上涨吃肉...[浙商汇金转型升级C吧]	股友1l0k267533	2024-07-09
56	0	今天整体的行情还算可以的哦，今天有希望继...[浙商汇金转型升级C吧]	股友1c768K5675	2024-07-09
56	0	昨天浙商竟然给持有的兄弟们一个大惊喜呀，...[浙商汇金转型升级C吧]	基民aJ7Bmz	2024-07-09
60	0	昨天行情不行呀，但是浙商还是稳稳地上涨让...[浙商汇金转型升级C吧]	股友3u63i81087	2024-07-09
62	0	我就说浙商走势非常的给力吧，一点毛病都没...[浙商汇金转型升级C吧]	晓慧在此	2024-07-09
54	0	昨日更新净值0.10%不算多，但是在大盘不好...[浙商汇金转型升级C吧]	晚点喝可乐8	2024-07-09
67	0	意外之喜，昨天浙商汇金收了10个蛋，这是何...[浙商汇金转型升级C吧]	彭苇苇	2024-07-09
57	0	太爽了吧，昨天又是吃肉的一天，浙商就是给...[浙商汇金转型升级C吧]	小小股友999	2024-07-09
49	0	昨天收10个蛋的还有谁！可以说昨天收0蛋的...[浙商汇金转型升级C吧]	蛋蛋理财日记	2024-07-09
55	0	可以啊！昨天浙商汇金真的是我心中的神基啊...[浙商汇金转型升级C吧]	基民vMavfd	2024-07-09
109	1	我的持有超过60天了，还不能赎回，请问60天...[浙商双月鑫60天滚动持有中短债C吧]	股友yRyN8W	2024-07-08
123	1	浙商回调了后，就开始大大的上涨咯，持有的...[浙商汇金转型升级C吧]	基民aJ7Bmz	2024-07-08
70	1	这基还是蛮稳定的 [浙商汇金转型升级C吧]	云朵我的楼兰	2024-07-08
60	0	在股票账户可以随时买卖，不存在任何问题 [浙商沪杭甬REIT吧]	基民z09370616u	2024-07-08

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