开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1272 |
1.1272 |
0.01% |
1.86% |
3.99% |
14.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0920 |
1.0920 |
0.01% |
1.79% |
3.97% |
4.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1202 |
1.1202 |
0.02% |
1.76% |
3.79% |
46.52 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.4888 |
1.4888 |
0.01% |
1.67% |
3.71% |
13.59 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0471 |
1.0620 |
-0.17% |
2.92% |
1.63% |
0.35 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.16% |
2.83% |
1.45% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.17% |
2.68% |
1.13% |
2.73 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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59 |
0 |
2024-07-04 |
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147 |
0 |
2024-06-28 |
||
137 |
1 |
2024-06-27 |
||
236 |
0 |
2024-06-27 |
||
86 |
0 |
2024-06-27 |
||
80 |
0 |
2024-06-27 |
||
173 |
0 |
2024-06-27 |
||
76 |
0 |
2024-06-27 |
||
65 |
0 |
2024-06-27 |
||
151 |
0 |
2024-06-27 |
||
72 |
0 |
2024-06-27 |
||
53 |
0 |
2024-06-26 |
||
124 |
0 |
2024-06-25 |
||
138 |
1 |
2024-06-21 |
||
186 |
1 |
2024-06-12 |
||
639 |
0 |
2024-05-29 |
||
501 |
0 |
2024-05-29 |
||
195 |
0 |
2024-05-29 |
||
169 |
0 |
2024-05-29 |
||
290 |
0 |
2024-05-29 |
||
248 |
0 |
2024-05-29 |
||
345 |
0 |
2024-05-29 |
||
606 |
0 |
2024-05-29 |
||
366 |
0 |
2024-05-29 |
||
361 |
0 |
2024-05-29 |
||
187 |
0 |
2024-05-29 |
||
195 |
0 |
2024-05-29 |
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235 |
0 |
2024-05-29 |
||
754 |
0 |
2024-05-27 |
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