国海证券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
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- 管理规模:
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- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1194 |
1.1194 |
0.01% |
1.54% |
3.55% |
11.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0471 |
1.0471 |
0.03% |
-2.45% |
-3.04% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0424 |
1.0424 |
0.02% |
-2.55% |
-3.23% |
1.18 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.4707 |
1.6050 |
-0.31% |
-10.41% |
-18.01% |
4.74 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.4725 |
1.6068 |
-0.32% |
-10.41% |
-18.02% |
0.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.10% |
25.35 |
456.23 |
||||||
2 |
0.07% |
4.65 |
311.55 |
||||||
3 |
0.06% |
1.87 |
282.87 |
||||||
4 |
0.06% |
36.67 |
272.82 |
||||||
5 |
0.05% |
7.67 |
232.25 |
||||||
6 |
0.05% |
11.99 |
231.29 |
||||||
7 |
0.05% |
164.24 |
218.44 |
||||||
8 |
0.05% |
9.65 |
216.93 |
||||||
9 |
0.05% |
13.02 |
212.88 |
||||||
10 |
0.05% |
29.29 |
205.90 |
旗下基金资讯
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旗下基金公告
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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224 |
1 |
2024-07-06 |
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176 |
0 |
2024-07-05 |
||
232 |
0 |
2024-07-02 |
||
324 |
0 |
2024-06-28 |
||
322 |
0 |
2024-06-28 |
||
415 |
0 |
2024-06-28 |
||
322 |
0 |
2024-06-28 |
||
688 |
0 |
2024-06-11 |
||
678 |
0 |
2024-06-11 |
||
1093 |
0 |
2024-06-05 |
||
1088 |
0 |
2024-06-05 |
||
724 |
0 |
2024-06-05 |
||
1085 |
0 |
2024-06-05 |
||
1175 |
0 |
2024-06-05 |
||
754 |
0 |
2024-06-04 |
||
770 |
0 |
2024-05-31 |
||
752 |
0 |
2024-05-31 |
||
743 |
0 |
2024-05-31 |
||
724 |
0 |
2024-05-31 |
||
752 |
0 |
2024-05-31 |
||
762 |
0 |
2024-05-29 |
||
750 |
0 |
2024-05-27 |
||
828 |
0 |
2024-05-16 |
||
812 |
0 |
2024-05-16 |
||
1096 |
0 |
2024-05-15 |
||
1110 |
0 |
2024-05-15 |
||
852 |
0 |
2024-05-14 |
||
888 |
0 |
2024-05-07 |
||
1270 |
0 |
2024-05-06 |
||
1205 |
0 |
2024-04-29 |
||
832 |
0 |
2024-04-22 |
||
824 |
0 |
2024-04-22 |
||
1165 |
0 |
2024-04-22 |
||
995 |
0 |
2024-04-22 |
||
803 |
0 |
2024-04-19 |
||
1142 |
0 |
2024-04-12 |
||
879 |
0 |
2024-04-03 |
||
923 |
1 |
2024-04-03 |
||
886 |
0 |
2024-04-02 |
||
1107 |
0 |
2024-03-29 |
||
1205 |
0 |
2024-03-29 |
||
905 |
0 |
2024-03-29 |
||
952 |
0 |
2024-03-29 |
||
918 |
0 |
2024-03-20 |
||
1040 |
0 |
2024-03-08 |
||
1110 |
0 |
2024-03-04 |
||
1070 |
0 |
2024-02-28 |
||
1108 |
0 |
2024-02-23 |
||
1405 |
0 |
2024-02-23 |
||
1103 |
0 |
2024-02-07 |