行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.0253-0.31%
近1月：-1.16%
近1年：0.44%

累计净值

1.1785
近3月：-0.86%
近3年：11.18%

近6月：0.05%
成立来：17.88%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：1.40亿元（2024-03-31）
基金经理：杨杰等
成 立 日：2020-06-11
管 理 人：金信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债21
    15.80%
    --
    浦发转债
    7.89%
    --
    24湖南
    7.88%
    --
    未来转债
    7.12%
    --
    23国债24
    5.66%
    --

    前五持仓占比合计：44.35%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0253
    1.1785
    -0.31%
    07-09
    1.0285
    1.1817
    0.10%
    07-08
    1.0275
    1.1807
    -0.37%
    07-05
    1.0313
    1.1845
    0.17%
    07-04
    1.0295
    1.1827
    -0.29%
    07-03
    1.0325
    1.1857
    -0.13%
    07-02
    1.0338
    1.1870
    0.21%
    07-01
    1.0316
    1.1848
    0.15%
    06-30
    1.0301
    1.1833
    0.01%
    06-28
    1.0300
    1.1832
    0.15%
    06-27
    1.0285
    1.1817
    -0.10%
  • 金信民达纯债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0432元
    2023-09-25
    每份派现金0.0538元
    2023-06-29
    每份派现金0.0562元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.70%
    -1.16%
    -0.86%
    0.05%
    0.04%
    0.44%
    4.43%
    11.18%
    同类平均
    -0.15%
    -0.08%
    0.78%
    2.35%
    2.24%
    2.80%
    4.76%
    10.20%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    447 | 468
    435 | 468
    431 | 452
    405 | 425
    394 | 424
    334 | 393
    219 | 337
    69 | 256
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-20 07:09
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577
0
05-07 14:53
570
0
05-07 14:51
637
0
04-20 09:07
637
0
04-17 09:17
625
0
04-17 09:15
680
0
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1022
0
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03-19 20:35
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03-18 14:05
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03-15 14:49

金信基金

管理规模：105.94亿旗下基金：40只
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