历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
1.3850 |
1.3850 |
2024-06-30 |
1.3718 |
1.3718 |
2024-06-28 |
1.3719 |
1.3719 |
2024-06-27 |
1.3602 |
1.3602 |
2024-06-26 |
1.3738 |
1.3738 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9313 |
1.61% |
|
0.9289 |
1.61% |
|
1.3551 |
1.12% |
|
1.3748 |
1.12% |
|
1.7014 |
1.11% |
|
1.6845 |
1.10% |
|
1.3850 |
0.95% |
|
1.3125 |
0.95% |
|
1.1485 |
0.78% |
|
1.1491 |
0.77% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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