开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0700 |
1.6379 |
0.01% |
1.77% |
3.84% |
0.28 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0697 |
1.0697 |
0.01% |
1.75% |
3.83% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0651 |
1.0651 |
0.00% |
1.65% |
3.62% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1631 |
1.1631 |
0.01% |
1.39% |
3.00% |
1.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1632 |
1.6146 |
0.00% |
1.38% |
2.99% |
0.08 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1488 |
1.1488 |
0.01% |
1.22% |
2.68% |
5.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.01% |
1.63% |
2.66% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1319 |
2.0005 |
0.00% |
1.63% |
2.66% |
0.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.01% |
1.48% |
2.35% |
3.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0832 |
1.0832 |
0.01% |
0.99% |
1.59% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0832 |
1.0832 |
0.01% |
0.99% |
1.58% |
0.30 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0734 |
1.0734 |
0.01% |
0.84% |
1.26% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.26% |
0.82% |
-1.86% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9933 |
1.4737 |
-0.26% |
0.81% |
-1.87% |
0.35 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.26% |
0.62% |
-2.25% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9338 |
1.4080 |
-0.03% |
-1.32% |
-5.10% |
0.13 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.03% |
-1.41% |
-5.29% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.04% |
-1.56% |
-5.58% |
0.02 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.01% |
2.50 |
98.28 |
||||||
2 |
0.01% |
8.00 |
90.48 |
||||||
3 |
0.01% |
0.25 |
68.80 |
||||||
4 |
0.01% |
0.04 |
68.12 |
||||||
5 |
0.01% |
0.65 |
67.47 |
||||||
6 |
0.01% |
0.20 |
61.12 |
||||||
7 |
0.00% |
7.80 |
58.73 |
||||||
8 |
0.00% |
1.30 |
50.82 |
||||||
9 |
0.00% |
2.00 |
48.46 |
||||||
10 |
0.00% |
1.90 |
47.67 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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118 |
0 |
2024-07-10 |
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332 |
0 |
2024-07-01 |
||
242 |
0 |
2024-07-01 |
||
434 |
0 |
2024-06-29 |
||
494 |
0 |
2024-06-29 |
||
436 |
0 |
2024-06-29 |
||
393 |
0 |
2024-06-29 |
||
227 |
0 |
2024-06-29 |
||
351 |
0 |
2024-06-29 |
||
469 |
0 |
2024-06-29 |
||
206 |
0 |
2024-06-29 |
||
216 |
0 |
2024-06-29 |
||
387 |
0 |
2024-06-29 |
||
315 |
0 |
2024-06-29 |
||
194 |
0 |
2024-06-29 |
||
776 |
0 |
2024-06-18 |
||
547 |
0 |
2024-06-18 |
||
497 |
0 |
2024-06-12 |
||
664 |
0 |
2024-05-09 |
||
1216 |
0 |
2024-05-08 |
||
1174 |
0 |
2024-05-08 |
||
1143 |
0 |
2024-05-08 |
||
1232 |
0 |
2024-04-30 |
||
1235 |
0 |
2024-04-30 |
||
1198 |
0 |
2024-04-29 |
||
777 |
0 |
2024-04-26 |
||
1341 |
0 |
2024-04-26 |
||
1089 |
0 |
2024-04-22 |
||
816 |
0 |
2024-04-22 |
||
1931 |
0 |
2024-04-22 |
||
1078 |
0 |
2024-04-22 |
||
1164 |
0 |
2024-04-22 |
||
1243 |
0 |
2024-04-22 |
||
1315 |
0 |
2024-04-22 |
||
665 |
0 |
2024-04-22 |
||
638 |
0 |
2024-04-22 |
||
1089 |
0 |
2024-04-22 |
||
889 |
0 |
2024-04-15 |
||
731 |
0 |
2024-04-10 |
||
1259 |
0 |
2024-03-29 |
||
1365 |
0 |
2024-03-29 |
||
1335 |
0 |
2024-03-29 |
||
1130 |
0 |
2024-03-29 |
||
747 |
0 |
2024-03-29 |
||
777 |
0 |
2024-03-29 |
||
1240 |
0 |
2024-03-29 |
||
1839 |
0 |
2024-03-29 |
||
1892 |
0 |
2024-03-29 |
||
1067 |
0 |
2024-03-26 |
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990 |
0 |
2024-03-25 |
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