股票代码

600933

股票简称

爱柯迪

发行方式

定向增发

发行价格(元)

18.08

发行日期

2024-03-15

公开发行数量(万股)

6637.17

增发上市日

2024-04-09

发行前总股本(万股)

89722.26

锁定期

0.5年

发行后总股本(万股)

96359.43

发行前每股净资产(元)

-

实际募集总额(万元)

120000.00

发行后每股净资产(元)

-

实际募集净额(万元)

118647.28

发行对象

安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙),北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石天成投资管理合伙企业(有限合伙),财通基金管理有限公司,董卫国,国泰基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,天安人寿保险股份有限公司-传统产品,易方达基金管理有限公司,中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙),中船投资发展(山东)有限公司,中国北方工业有限公司,泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司,泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪,泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置,泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪

发行定价方式

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下:派发现金股利:P1=P0-D送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,按照《管理办法》等有关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

备注