行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
招商中证白酒指数(LOF)C(012414
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-15 11:23)

--
近1月：-8.37%
近1年：-22.07%

单位净值(2024-07-12)

0.80030.87%
近3月：-11.17%
近3年：-39.69%

累计净值

0.8853
近6月：-8.44%
成立来：-41.05%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：95.17亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2021-05-18
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.10%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    0.8003
    0.8853
    0.87%
    07-11
    0.7934
    0.8784
    2.41%
    07-10
    0.7747
    0.8597
    -0.08%
    07-09
    0.7753
    0.8603
    0.92%
    07-08
    0.7682
    0.8532
    -2.35%
    07-05
    0.7867
    0.8717
    -1.26%
    07-04
    0.7967
    0.8817
    -1.30%
    07-03
    0.8072
    0.8922
    -0.92%
    07-02
    0.8147
    0.8997
    1.53%
    07-01
    0.8024
    0.8874
    -0.57%
    06-30
    0.8070
    0.8920
    -0.01%
  • 招商中证白酒指数(LOF)C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.73%
    -8.37%
    -11.17%
    -8.44%
    -15.46%
    -22.07%
    -32.97%
    -39.69%
    同类平均
    1.51%
    -3.03%
    -1.84%
    -0.49%
    -5.15%
    -13.86%
    -20.30%
    -29.92%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    1.30%
    -10.62%
    -13.58%
    -10.99%
    -18.14%
    -24.94%
    -36.15%
    -42.87%
    同类排名
    1206 | 3018
    2761 | 2966
    2618 | 2817
    1975 | 2653
    2116 | 2627
    1813 | 2342
    1515 | 1915
    968 | 1307
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
36
1
07-15 10:45
45
1
07-15 10:33
159
1
07-15 10:03
279
3
07-15 09:59
68
0
07-15 09:59
37
0
07-15 09:57
193
0
07-15 00:39
1958
0
07-14 20:25
3350
3
07-14 15:36
1192
3
07-14 15:30
2247
3
07-14 14:29
377
4
07-14 11:26
945
2
07-14 10:35
2137
17
07-14 10:28
533
2
07-13 23:55
2106
24
07-13 22:25
2082
38
07-13 14:41
134
0
07-13 12:16
1937
17
07-13 12:06
153
0
07-13 11:41
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天