行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.08660.01%
近1月：0.21%
近1年：3.01%

累计净值

1.2287
近3月：0.70%
近3年：8.76%

近6月：1.72%
成立来：24.13%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：95.40亿元（2024-03-31）
基金经理：刘明宇
成 立 日：2017-12-06
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0866
    1.2287
    0.01%
    07-15
    1.0865
    1.2286
    0.02%
    07-12
    1.0863
    1.2284
    0.02%
    07-11
    1.0861
    1.2282
    0.01%
    07-10
    1.0860
    1.2281
    0.01%
    07-09
    1.0859
    1.2280
    0.02%
    07-08
    1.0857
    1.2278
    -0.02%
    07-05
    1.0859
    1.2280
    0.00%
    07-04
    1.0859
    1.2280
    0.00%
    07-03
    1.0859
    1.2280
    0.02%
    07-02
    1.0857
    1.2278
    0.02%
  • 华夏短债债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-12-14
    每份派现金0.0430元
    2021-11-25
    每份派现金0.0220元
    2021-09-10
    每份派现金0.0440元
    2020-09-01
    每份派现金0.0331元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.21%
    0.70%
    1.72%
    1.88%
    3.01%
    5.58%
    8.76%
    同类平均
    0.08%
    0.23%
    0.71%
    1.81%
    1.97%
    3.32%
    6.14%
    9.76%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    344 | 856
    399 | 853
    314 | 842
    362 | 825
    362 | 824
    414 | 759
    372 | 604
    194 | 373
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-28 09:05
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0
02-28 07:54
527
0
02-24 10:22
1025
3
02-21 16:00
872
0
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0
10-24 09:15
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0
08-30 09:37
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07-20 09:28
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