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华夏鼎瑞三个月定开债C(004922
)
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单位净值(2024-07-12)

1.05570.05%
近1月：0.30%
近1年：5.03%

累计净值

1.1867
近3月：1.21%
近3年：12.63%

近6月：3.40%
成立来：19.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：刘薇
成 立 日：2017-10-17
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～09-06/2024-09-02～09-06详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0557
    1.1867
    0.05%
    07-11
    1.0552
    1.1862
    0.02%
    07-10
    1.0550
    1.1860
    0.01%
    07-09
    1.0549
    1.1859
    0.06%
    07-08
    1.0543
    1.1853
    -0.07%
    07-05
    1.0550
    1.1860
    -0.04%
    07-04
    1.0554
    1.1864
    0.01%
    07-03
    1.0553
    1.1863
    0.03%
    07-02
    1.0550
    1.1860
    0.04%
    07-01
    1.0546
    1.1856
    -0.09%
    06-30
    1.0555
    1.1865
    0.01%
  • 华夏鼎瑞三个月定开债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-12
    每份派现金0.0300元
    2023-06-26
    每份派现金0.0400元
    2022-12-23
    每份派现金0.0210元
    2021-11-11
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.30%
    1.21%
    3.40%
    3.67%
    5.03%
    8.33%
    12.63%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    739 | 3356
    1635 | 3325
    462 | 3211
    207 | 3060
    192 | 3056
    349 | 2783
    443 | 2411
    456 | 2103
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-28 09:12
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02-06 09:05
116
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01-19 09:13
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12-11 07:16
171
0
11-01 09:03
164
0
11-01 09:03
152
0
10-24 09:15
267
0
08-30 09:41
372
0
07-25 09:05
357
0
07-25 09:04
359
0
07-20 09:11
467
0
06-21 07:26
185
0
05-31 11:16
502
0
05-31 10:12
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