行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 15:00)

--
近1月：-5.11%
近1年：-21.83%

单位净值(2024-07-16)

1.11841.30%
近3月：-2.79%
近3年：-47.39%

累计净值

1.2403
近6月：-2.28%
成立来：23.81%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.34亿元（2024-03-31）
基金经理：严筱娴
成 立 日：2018-08-14
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：创业板指数(价格) | 年化跟踪误差：1.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.1184
    1.2403
    1.30%
    07-15
    1.1040
    1.2259
    -0.60%
    07-12
    1.1107
    1.2326
    -0.07%
    07-11
    1.1115
    1.2334
    1.94%
    07-10
    1.0903
    1.2122
    -0.06%
    07-09
    1.0909
    1.2128
    1.38%
    07-08
    1.0761
    1.1980
    -1.55%
    07-05
    1.0930
    1.2149
    0.49%
    07-04
    1.0877
    1.2096
    -0.74%
    07-03
    1.0958
    1.2177
    -0.27%
    07-02
    1.0988
    1.2207
    -0.99%
  • 华夏创业板ETF联接C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.1219元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.52%
    -5.11%
    -2.79%
    -2.28%
    -9.01%
    -21.83%
    -35.98%
    -47.39%
    同类平均
    2.48%
    -3.49%
    -3.30%
    -0.65%
    -5.58%
    -15.36%
    -20.21%
    -30.53%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟踪标的
    2.72%
    -6.61%
    -6.82%
    -4.16%
    -11.55%
    -24.78%
    -39.39%
    -52.71%
    同类排名
    758 | 2996
    1977 | 2963
    1799 | 2823
    1558 | 2650
    1674 | 2624
    1727 | 2342
    1603 | 1918
    1116 | 1324
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.52%
    2023-06-30
    42.79%
    2022-12-31
    45.35%
    2022-06-30
    53.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-28 11:00
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06-27 14:50
148
0
06-27 10:08
138
0
06-27 09:56
229
0
06-27 07:43
527
0
06-24 14:19
291
0
06-24 07:44
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06-21 09:58
266
0
06-21 07:44
249
0
06-19 15:24
176
0
06-19 09:58
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