行情走势—天天基金...

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华夏收益债券(QDII)C(001063
)
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单位净值(2024-07-15)

1.3492-0.10%
近1月：0.57%
近1年：9.41%
类型：QDII-纯债  |  中风险
规模：1.27亿元（2024-03-31）
基金经理：江伟轩
成 立 日：2012-12-07
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限150元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.3492
    1.6056
    -0.10%
    07-12
    1.3506
    1.6070
    0.10%
    07-11
    1.3492
    1.6056
    0.23%
    07-10
    1.3461
    1.6025
    0.01%
    07-09
    1.3460
    1.6024
    0.03%
    07-08
    1.3456
    1.6020
    0.05%
    07-05
    1.3449
    1.6013
    0.10%
    07-04
    1.3435
    1.5999
    0.07%
    07-03
    1.3426
    1.5990
    0.20%
    07-02
    1.3399
    1.5963
    0.06%
    07-01
    1.3391
    1.5955
    -0.13%
  • 华夏收益债券(QDII)C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0618元
    2019-07-09
    每份派现金0.0306元
    2017-01-20
    每份派现金0.0800元
    2016-03-29
    每份派现金0.0600元
    2014-01-13
    每份派现金0.0240元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.57%
    4.33%
    6.82%
    7.88%
    9.41%
    25.45%
    11.13%
    同类平均
    0.36%
    0.47%
    2.49%
    1.79%
    1.95%
    2.26%
    6.18%
    -10.08%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    31 | 62
    19 | 62
    3 | 62
    6 | 62
    6 | 62
    4 | 57
    4 | 57
    6 | 55
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-13 09:05
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07-13 09:04
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0
07-13 09:04
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0
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1
07-04 08:15
167
0
07-04 08:01
157
0
07-03 13:32
145
0
07-03 11:56
135
0
07-03 11:55
146
0
07-02 22:00
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0
07-02 16:21
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07-02 14:40
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