行情走势—天天基金...

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华夏收益债券(QDII)A(001061
)
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单位净值(2024-07-15)

1.4107-0.11%
近1月：0.61%
近1年：9.83%

累计净值

1.6754
近3月：4.44%
近3年：12.52%

近6月：7.04%
成立来：74.32%
类型：QDII-纯债  |  中风险
规模：4.55亿元（2024-03-31）
基金经理：江伟轩
成 立 日：2012-12-07
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限150元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    BRIGHT GALAXY INT
    4.47%
    UNITED STATES TRE
    4.25%
    VANKE REAL ESTATE
    3.51%
    CENTRAL PLAZA DEV
    3.47%
    CMHI FINANCE BVI
    3.27%

    前五持仓占比合计：18.97%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.4107
    1.6754
    -0.11%
    07-12
    1.4122
    1.6769
    0.11%
    07-11
    1.4106
    1.6753
    0.23%
    07-10
    1.4074
    1.6721
    0.01%
    07-09
    1.4072
    1.6719
    0.03%
    07-08
    1.4068
    1.6715
    0.05%
    07-05
    1.4061
    1.6708
    0.11%
    07-04
    1.4045
    1.6692
    0.06%
    07-03
    1.4036
    1.6683
    0.20%
    07-02
    1.4008
    1.6655
    0.06%
    07-01
    1.4000
    1.6647
    -0.12%
  • 华夏收益债券(QDII)A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0629元
    2019-07-09
    每份派现金0.0378元
    2017-01-20
    每份派现金0.0800元
    2016-03-29
    每份派现金0.0600元
    2014-01-13
    每份派现金0.0240元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.61%
    4.44%
    7.04%
    8.12%
    9.83%
    26.41%
    12.52%
    同类平均
    0.36%
    0.47%
    2.49%
    1.79%
    1.95%
    2.26%
    6.18%
    -10.08%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    29 | 62
    14 | 62
    1 | 62
    2 | 62
    5 | 62
    1 | 57
    3 | 57
    5 | 55
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。
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最新更新时间
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07-16 20:27
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07-13 09:04
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07-13 09:04
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07-10 22:03
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0
07-08 10:10
206
0
07-04 21:10
904
0
07-04 13:59
3051
4
07-04 06:50
336
0
07-03 15:14
184
0
07-03 14:38
240
0
07-02 17:37
331
0
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06-27 10:00
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