行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：-7.79%

单位净值(2024-07-16)

1.28510.71%
近3月：1.27%
近3年：-25.79%

累计净值

1.2851
近6月：7.29%
成立来：28.51%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：92.83亿元（2024-03-31）
基金经理：张弘弢等
成 立 日：2009-07-10
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.18%
    -0.05%
    1.27%
    7.29%
    3.40%
    -7.79%
    -13.40%
    -25.79%
    同类平均
    2.48%
    -3.49%
    -3.30%
    -0.65%
    -5.58%
    -15.36%
    -20.21%
    -30.53%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟踪标的
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    1038 | 2996
    686 | 2963
    863 | 2823
    761 | 2650
    751 | 2624
    643 | 2342
    720 | 1918
    608 | 1324

    良好
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    7.50%
    2023-06-30
    4.19%
    2022-12-31
    2.80%
    2022-06-30
    2.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：沪深300目标ETF的联接基金，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
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最新更新时间
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1752
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