行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-16)

0.1526-1.48%
近1月：-0.13%
近1年：-5.92%

累计净值

0.1526
近3月：11.06%
近3年：-34.00%

近6月：13.63%
成立来：-3.42%
规模：49.86亿元（2024-03-31）
基金经理：徐猛
成 立 日：2012-08-21
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：1.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.19%
    -0.13%
    11.06%
    13.63%
    5.97%
    -5.92%
    -9.76%
    -34.00%
    同类平均
    0.57%
    0.51%
    7.18%
    9.42%
    6.71%
    3.79%
    18.80%
    -3.10%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟踪标的
    2.81%
    0.41%
    8.53%
    11.10%
    5.68%
    -7.20%
    -11.24%
    -35.65%
    同类排名
    41 | 120
    40 | 119
    31 | 113
    28 | 101
    31 | 101
    20 | 87
    23 | 65
    22 | 39
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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06-19 10:03
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0
08-30 09:24
1005
0
07-20 09:23
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0
07-17 20:00
926
0
05-31 10:18
354
0
05-31 09:24
852
0
04-21 09:25
1055
0
04-03 08:09
880
0
03-30 11:00
855
0
01-20 09:46
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0
10-26 16:34
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