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华夏上证基准做市国债ETF(511100
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：--

单位净值(2024-07-10)

102.85070.07%
近3月：0.64%
近3年：--

累计净值

1.0285
近6月：2.30%
成立来：2.85%
类型：指数型-固收
规模：4.57亿元（2024-03-31）
基金经理：文世伦
成 立 日：2023-12-13
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.22%
    0.30%
    0.64%
    2.30%
    2.47%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    0.91%
    2.30%
    2.34%
    3.53%
    6.71%
    11.17%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.15%
    0.35%
    0.75%
    2.51%
    2.72%
    4.14%
    --
    --
    同类排名
    462 | 485
    171 | 473
    344 | 446
    179 | 406
    151 | 404
    -- | 346
    -- | 284
    -- | 209
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-01 16:45
110
3
07-01 14:07
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1
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178
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283
6
06-30 17:08
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2
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64
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06-27 19:12
60
0
06-27 19:12
29
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06-27 09:16
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0
06-26 11:26
29
0
06-26 10:16
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0
06-26 10:08
78
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06-24 11:02
77
0
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05-23 06:05
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