行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.10800.18%
近1月：-3.57%
近1年：-12.76%

累计净值

4.7070
近3月：-0.45%
近3年：-34.38%

近6月：0.45%
成立来：77.12%
类型：混合型-灵活
规模：119.37亿元（2022-12-31）
基金经理：王君正
成 立 日：2015-07-02
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.1080
    4.7070
    0.18%
    07-15
    1.1060
    4.7050
    -0.45%
    07-12
    1.1110
    4.7100
    1.00%
    07-11
    1.1000
    4.6990
    1.10%
    07-10
    1.0880
    4.6870
    -0.37%
    07-09
    1.0920
    4.6910
    0.55%
    07-08
    1.0860
    4.6850
    -1.27%
    07-05
    1.1000
    4.6990
    -0.09%
    07-04
    1.1010
    4.7000
    -0.72%
    07-03
    1.1090
    4.7080
    0.00%
    07-02
    1.1090
    4.7080
    -0.45%
  • 华夏回报混合H成立以来，总计分红40次，拆分0次
    2022-01-13
    每份派现金0.0150元
    2021-09-24
    每份派现金0.0150元
    2021-09-15
    每份派现金0.0300元
    2021-09-09
    每份派现金0.0150元
    2021-09-03
    每份派现金0.0150元
    2021-08-27
    每份派现金0.0450元
    2021-08-13
    每份派现金0.0300元
    2021-08-09
    每份派现金0.0300元
    2021-08-03
    每份派现金0.0150元
    2021-07-12
    每份派现金0.0150元
    2021-06-18
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2021-03-31
    ★★★
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.47%
    -3.57%
    -0.45%
    0.45%
    -3.74%
    -12.76%
    -19.48%
    -34.38%
    同类平均
    0.80%
    -1.94%
    0.45%
    0.87%
    -3.38%
    -12.23%
    -18.85%
    -24.18%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    597 | 2306
    1596 | 2302
    1351 | 2287
    1250 | 2281
    1255 | 2275
    1120 | 2201
    1082 | 2093
    1259 | 1921
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2016-06-30
    25.27%
    2015-12-31
    49.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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