国寿安保稳惠混合吧002148.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.00%0.10%1折10元起
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-16 |
0.9766 |
1.3582 |
2024-08-15 |
0.9734 |
1.3550 |
2024-08-14 |
0.9734 |
1.3550 |
2024-08-13 |
0.9795 |
1.3611 |
2024-08-12 |
0.9633 |
1.3449 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0006 |
1.70% |
|
1.0021 |
1.69% |
|
1.5058 |
1.56% |
|
0.9860 |
0.99% |
|
1.0083 |
0.99% |
|
0.6502 |
0.53% |
|
0.8951 |
0.49% |
|
0.8979 |
0.49% |
|
0.9179 |
0.45% |
|
0.9177 |
0.45% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4692 |
1.7310% |
|
0.4633 |
1.7110% |
|
0.4651 |
1.7110% |
|
0.4610 |
1.6920% |
|
0.4425 |
1.6220% |
|
0.4254 |
1.5710% |
|
0.4281 |
1.5430% |
|
0.4170 |
1.5390% |
|
0.3970 |
1.5190% |
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0.3995 |
1.4680% |
截止: 2024-08-16 查看旗下全部基金