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法定名称
英文名称
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
成立日期
1993-04-16
注册资本
274.65亿元
法人代表
陆建强
总 经 理
张荣森
联系地址
中国浙江省杭州市上城区民心路1号
网站地址
www.czbank.com
邮政编码
310020
客服邮箱
ir@czbank.com
电话号码
95527
传真号码
0571-87659826
经营范围
浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
[开放式基金]最新更新日期：2024-08-08每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-08-08
2024-08-07
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.0249
1.0320
1.0257
1.0328
-0.0008
-0.08%
开放申购
郝杰
1.0450
1.0596
1.0460
1.0606
-0.0010
-0.10%
暂停申购
宋东旭,赵琳婧
1.1411
1.2191
1.1419
1.2199
-0.0008
-0.07%
暂停申购
韩正宇
1.0091
1.1291
1.0090
1.1290
0.0001
0.01%
暂停申购
王玉玺,曹张琪
1.0335
1.0560
1.0337
1.0562
-0.0002
-0.02%
暂停申购
祁洁萍
0.6667
0.6667
0.6630
0.6630
0.0037
0.56%
开放申购
光磊,张海啸
---
---
---
---
---
---
开放申购
肖爱华,钦振浩
1.0108
1.0758
1.0108
1.0758
0.0000
0.00%
暂停申购
王林希
1.0309
1.0309
1.0314
1.0314
-0.0005
-0.05%
开放申购
苗婷
0.4799
0.4799
0.4842
0.4842
-0.0043
-0.89%
开放申购
郑众
1.0782
1.6562
1.0786
1.6566
-0.0004
-0.04%
限大额
李海涛,李磊
1.0867
1.0867
1.0868
1.0868
-0.0001
-0.01%
限大额
陈希希,王珊
0.9519
0.9519
0.9529
0.9529
-0.0010
-0.10%
开放申购
孙少锋,罗霄
1.0634
1.1234
1.0636
1.1236
-0.0002
-0.02%
开放申购
张文
1.0249
1.0249
1.0249
1.0249
0.0000
0.00%
限大额
李泉
0.3813
0.3813
0.3846
0.3846
-0.0033
-0.86%
开放申购
刘航
1.0592
1.1652
1.0605
1.1665
-0.0013
-0.12%
开放申购
沈亚峰
1.0318
1.2553
1.0323
1.2558
-0.0005
-0.05%
暂停申购
张宜杰
0.9414
0.9414
0.9424
0.9424
-0.0010
-0.11%
开放申购
孙少锋,罗霄
1.0435
1.1085
1.0440
1.1090
-0.0005
-0.05%
开放申购
刘心峰,袁朔,解文增
0.3547
0.3547
0.3566
0.3566
-0.0019
-0.53%
开放申购
张文龙
0.7758
0.7758
0.7867
0.7867
-0.0109
-1.39%
开放申购
王晗
1.1012
1.1768
1.1032
1.1788
-0.0020
-0.18%
开放申购
李文程
1.0797
1.1297
1.0826
1.1326
-0.0029
-0.27%
限大额
李铭一
1.0663
1.0663
1.0666
1.0666
-0.0003
-0.03%
暂停申购
王玉玺,曹张琪
1.0285
1.0285
1.0284
1.0284
0.0001
0.01%
暂停申购
杨杰,刘雨卉
---
---
---
---
---
---
暂停申购
陈纪靖
0.9811
0.9811
0.9835
0.9835
-0.0024
-0.24%
开放申购
李晓博
---
---
---
---
---
---
暂停申购
张昆
1.0402
1.0582
1.0418
1.0598
-0.0016
-0.15%
开放申购
何旻
1.0276
1.0276
1.0287
1.0287
-0.0011
-0.11%
开放申购
周锦程
0.7018
0.7018
0.6947
0.6947
0.0071
1.02%
开放申购
梁杏
1.1949
2.7289
1.1961
2.7301
-0.0012
-0.10%
开放申购
李泉
0.5467
0.5467
0.5480
0.5480
-0.0013
-0.24%
开放申购
孟亚强
1.0383
1.1440
1.0387
1.1444
-0.0004
-0.04%
暂停申购
江文军
---
---
---
---
---
---
暂停申购
张楠
0.7553
0.7553
0.7611
0.7611
-0.0058
-0.76%
开放申购
艾定飞
0.4939
0.4939
0.4956
0.4956
-0.0017
-0.34%
开放申购
李喆
1.0424
1.0424
1.0430
1.0430
-0.0006
-0.06%
开放申购
赵耀,王珮江
0.9198
0.9198
0.9175
0.9175
0.0023
0.25%
开放申购
郎骋成
0.8555
0.8555
0.8544
0.8544
0.0011
0.13%
开放申购
金晟哲
0.9864
0.9864
0.9888
0.9888
-0.0024
-0.24%
开放申购
李晓博
0.5671
0.5671
0.5610
0.5610
0.0061
1.09%
场内交易
梁杏
0.9828
0.9828
0.9837
0.9837
-0.0009
-0.09%
开放申购
杨雅洁,范晶伟
0.5155
0.5155
0.5179
0.5179
-0.0024
-0.46%
开放申购
张志梅
1.3291
1.3291
1.3306
1.3306
-0.0015
-0.11%
开放申购
杨真
---
---
---
---
---
---
暂停申购
周宇
1.0168
1.0348
1.0168
1.0348
0.0000
0.00%
暂停申购
李超
1.0518
1.2338
1.0531
1.2351
-0.0013
-0.12%
暂停申购
何林泽
1.0581
1.0581
1.0592
1.0592
-0.0011
-0.10%
开放申购
方抗
1.1050
1.1850
1.1068
1.1868
-0.0018
-0.16%
暂停申购
宋璐,敬夏玺
0.7656
0.7656
0.7592
0.7592
0.0064
0.84%
开放申购
彭欣杨
1.0660
1.4071
1.0663
1.4074
-0.0003
-0.03%
暂停申购
刘长俊
0.6965
0.6965
0.7039
0.7039
-0.0074
-1.05%
开放申购
吴秉韬
1.0302
1.0642
1.0309
1.0649
-0.0007
-0.07%
暂停申购
朱莹
0.8893
0.8893
0.8954
0.8954
-0.0061
-0.68%
开放申购
李恒
0.6715
0.6715
0.6794
0.6794
-0.0079
-1.16%
开放申购
张望
0.5740
0.5740
0.5778
0.5778
-0.0038
-0.66%
开放申购
张璐,朱晨歌
1.0733
1.0976
1.0735
1.0978
-0.0002
-0.02%
限大额
黄佳祥
0.9490
1.0288
0.9490
1.0288
0.0000
0.00%
开放申购
赵耀,杨兴风
---
---
---
---
---
---
暂停申购
陈纪靖
1.0409
1.0822
1.0429
1.0842
-0.0020
-0.19%
限大额
尹粒宇
1.0203
1.2683
1.0219
1.2699
-0.0016
-0.16%
限大额
区德成,王靖
0.6974
0.6974
0.6965
0.6965
0.0009
0.13%
开放申购
秦昌贵
1.0338
1.2185
1.0350
1.2197
-0.0012
-0.12%
暂停申购
张悦
0.6814
0.6814
0.6893
0.6893
-0.0079
-1.15%
开放申购
张望
---
---
---
---
---
---
暂停申购
刘勇驿
1.0881
1.1031
1.0884
1.1034
-0.0003
-0.03%
开放申购
王莹莹
1.1457
1.3006
1.1463
1.3012
-0.0006
-0.05%
开放申购
易圣倩
0.5406
0.5406
0.5387
0.5387
0.0019
0.35%
暂停申购
吴志鹏
1.0404
1.1781
1.0414
1.1791
-0.0010
-0.10%
暂停申购
丁孙楠
---
---
---
---
---
---
封闭期
闫雯雯
0.7691
0.7691
0.7628
0.7628
0.0063
0.83%
开放申购
彭欣杨
1.0406
1.0406
1.0438
1.0438
-0.0032
-0.31%
开放申购
雷杨娟
1.0127
1.0127
1.0133
1.0133
-0.0006
-0.06%
开放申购
林暐
0.5558
0.5558
0.5598
0.5598
-0.0040
-0.71%
开放申购
车广路
0.6720
0.6720
0.6798
0.6798
-0.0078
-1.15%
开放申购
张丽新
0.6051
0.6051
0.6060
0.6060
-0.0009
-0.15%
开放申购
韩广哲
0.8345
0.8345
0.8450
0.8450
-0.0105
-1.24%
开放申购
张一然
0.6976
0.6976
0.6939
0.6939
0.0037
0.53%
开放申购
李延峥
1.0508
1.0608
1.0528
1.0628
-0.0020
-0.19%
限大额
王慧
1.0417
1.0417
1.0431
1.0431
-0.0014
-0.13%
开放申购
胡阗洋,李波
1.1388
1.6688
1.1394
1.6694
-0.0006
-0.05%
开放申购
刘静,史延
0.7756
0.7756
0.7782
0.7782
-0.0026
-0.33%
开放申购
叶力舟
1.1022
1.2683
1.1042
1.2703
-0.0020
-0.18%
限大额
张璐
1.1071
1.2741
1.1091
1.2761
-0.0020
-0.18%
限大额
张璐
0.5912
0.5912
0.5912
0.5912
0.0000
0.00%
开放申购
蔡霖
1.2640
1.6290
1.2640
1.6290
0.0000
0.00%
开放申购
杨康
1.0595
1.0595
1.0607
1.0607
-0.0012
-0.11%
开放申购
商园波,程冰
1.5789
2.3489
1.5812
2.3512
-0.0023
-0.15%
开放申购
鲁秦,马毅
1.0282
1.0489
1.0302
1.0509
-0.0020
-0.19%
暂停申购
闵锐,祝杨,程剑
0.9265
0.9265
0.9267
0.9267
-0.0002
-0.02%
限大额
张铮烁,张旭
1.0450
1.0650
1.0459
1.0659
-0.0009
-0.09%
暂停申购
田原
1.1335
1.3258
1.1332
1.3255
0.0003
0.03%
开放申购
闫一帆,黄弢,郑振源
1.0484
1.0649
1.0495
1.0660
-0.0011
-0.10%
暂停申购
宋东旭,赵琳婧
0.9085
0.9085
0.9067
0.9067
0.0018
0.20%
开放申购
刘冬
1.0806
1.0806
1.0809
1.0809
-0.0003
-0.03%
开放申购
张永志
---
---
---
---
---
---
封闭期
张文
1.0725
1.2240
1.0727
1.2242
-0.0002
-0.02%
暂停申购
高春梅
1.0747
1.1147
1.0749
1.1149
-0.0002
-0.02%
开放申购
金之洁,李磊
1.0251
1.2221
1.0255
1.2225
-0.0004
-0.04%
暂停申购
索隽石
0.6900
0.6900
0.6890
0.6890
0.0010
0.15%
开放申购
程涛,徐亦达,包佳敏
0.6899
0.6899
0.6862
0.6862
0.0037
0.54%
开放申购
李延峥
1.0949
1.2832
1.0966
1.2849
-0.0017
-0.16%
暂停申购
黄济宽,王作舟
1.0262
1.1135
1.0262
1.1135
0.0000
0.00%
开放申购
刘勇驿
0.7924
0.7924
0.8035
0.8035
-0.0111
-1.38%
开放申购
王晗
1.0904
1.2334
1.0911
1.2341
-0.0007
-0.06%
限大额
张顺晨,于海颖
0.9919
0.9919
0.9927
0.9927
-0.0008
-0.08%
开放申购
杨雅洁,范晶伟
1.0331
1.1941
1.0340
1.1950
-0.0009
-0.09%
暂停申购
卢贤海
0.5049
0.5049
0.5066
0.5066
-0.0017
-0.34%
开放申购
李喆
0.5659
0.5659
0.5721
0.5721
-0.0062
-1.08%
开放申购
林博程
1.0893
1.1958
1.0909
1.1974
-0.0016
-0.15%
开放申购
廖新昌,李海涛
1.0448
1.0448
1.0461
1.0461
-0.0013
-0.12%
开放申购
胡阗洋,李波
1.0343
1.2385
1.0355
1.2397
-0.0012
-0.12%
暂停申购
牟琼屿
0.7839
0.7839
0.7870
0.7870
-0.0031
-0.39%
开放申购
刘钊
0.6758
0.6758
0.6791
0.6791
-0.0033
-0.49%
开放申购
杨哲,王柄方
1.1066
1.1066
1.1070
1.1070
-0.0004
-0.04%
暂停申购
管悦
1.4010
1.4010
1.4020
1.4020
-0.0010
-0.07%
开放申购
姚飞军
1.0745
1.0815
1.0771
1.0841
-0.0026
-0.24%
暂停申购
王影峰
0.6262
0.6262
0.6243
0.6243
0.0019
0.30%
开放申购
宋永安
1.0307
1.0307
1.0336
1.0336
-0.0029
-0.28%
开放申购
缪佳,严撼
0.7457
0.7457
0.7453
0.7453
0.0004
0.05%
开放申购
徐婕
1.1067
1.1120
1.1087
1.1140
-0.0020
-0.18%
开放申购
李文程
0.9961
0.9991
0.9966
0.9996
-0.0005
-0.05%
开放申购
邹天培
---
---
---
---
---
---
暂停申购
张文
0.9380
0.9380
0.9388
0.9388
-0.0008
-0.09%
开放申购
高楠,余国豪
0.8040
0.8040
0.8106
0.8106
-0.0066
-0.81%
开放申购
常璐
1.0853
1.2311
1.0880
1.2338
-0.0027
-0.25%
开放申购
章成
1.1767
1.1767
1.1710
1.1710
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0.49%
开放申购
姜诚,王桃
0.7730
0.7730
0.7735
0.7735
-0.0005
-0.06%
开放申购
王夫伟
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0.7507
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0.7564
-0.0057
-0.75%
开放申购
艾定飞
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1.0361
1.0181
1.0361
0.0000
0.00%
暂停申购
李超
0.8873
0.8873
0.8860
0.8860
0.0013
0.15%
开放申购
袁多武,李响,刘翰飞
1.0668
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1.0688
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-0.0020
-0.19%
开放申购
于智翔
1.1138
1.1718
1.1140
1.1720
-0.0002
-0.02%
限大额
段玮婧
1.0441
1.0591
1.0453
1.0603
-0.0012
-0.11%
暂停申购
李泉
0.8877
0.8877
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0.8871
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0.07%
开放申购
徐闯
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-0.15%
暂停申购
蔡若林,刘洋
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开放申购
何旻
0.8283
0.8283
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0.8314
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开放申购
王恒楠
1.0361
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-0.01%
开放申购
刘勇驿
1.0671
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-0.10%
暂停申购
李倩
1.1458
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开放申购
刘静,史延
1.0603
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-0.0013
-0.12%
开放申购
沈亚峰
1.0386
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-0.0012
-0.12%
暂停申购
何林泽
1.0327
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-0.05%
暂停申购
洪志
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-0.14%
开放申购
王宏
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0.9593
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0.9612
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开放申购
王祥
0.6191
0.6191
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0.6172
0.0019
0.31%
开放申购
李喆
1.0696
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1.0699
1.1828
-0.0003
-0.03%
暂停申购
张铮烁
0.5603
0.5603
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0.5576
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开放申购
吕伟
1.0985
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1.3180
-0.0025
-0.23%
暂停申购
张蕙显
0.6144
0.6144
0.6250
0.6250
-0.0106
-1.70%
开放申购
李瑞
0.6957
0.6957
0.6947
0.6947
0.0010
0.14%
开放申购
程涛,徐亦达,包佳敏
0.5648
0.5648
0.5637
0.5637
0.0011
0.20%
开放申购
杨晓斌
1.0393
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-0.0007
-0.07%
开放申购
王帅,何平
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-0.0015
-0.14%
开放申购
王宏
1.0394
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1.0411
1.0690
-0.0017
-0.16%
暂停申购
罗远航,闫泽君
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0.3748
0.3748
0.3748
0.0000
0.00%
开放申购
曾国富,沈莉,李丛文
1.0325
1.0385
1.0338
1.0398
-0.0013
-0.13%
开放申购
沈科
---
---
---
---
---
---
暂停申购
冯小波
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.0000
0.00%
开放申购
滕祖光,徐中华
1.1594
1.3094
1.1600
1.3100
-0.0006
-0.05%
开放申购
易圣倩
1.0785
1.0785
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1.0787
-0.0002
-0.02%
开放申购
张海静
1.0488
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-0.0014
-0.13%
暂停申购
漆志伟,王林希
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0.6046
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0.6028
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0.30%
开放申购
孟亚强,刘开运
1.0977
1.1777
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1.1807
-0.0030
-0.27%
开放申购
阮航,孟令上
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-0.0020
-0.19%
限大额
尹粒宇
1.0553
1.0553
1.0564
1.0564
-0.0011
-0.10%
开放申购
方抗
1.8884
2.0724
1.8908
2.0748
-0.0024
-0.13%
开放申购
沈亚峰
0.6589
0.6589
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0.6552
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0.56%
开放申购
光磊,张海啸
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0.9599
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0.9616
-0.0017
-0.18%
开放申购
李晨辉,李兵伟
---
---
---
---
---
---
封闭期
张文
1.0410
1.0749
1.0418
1.0757
-0.0008
-0.08%
开放申购
王帅,何平
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0.4786
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0.4779
0.0007
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暂停申购
滕祖光,徐中华
1.2732
1.2732
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1.2741
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-0.07%
开放申购
董清源,徐平安
1.0690
1.2354
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-0.0012
-0.11%
暂停申购
牟琼屿
1.0568
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-0.0012
-0.11%
暂停申购
倪侃
0.7767
0.7767
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0.7738
0.0029
0.37%
开放申购
张旭,李兵伟
1.0410
1.1360
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-0.0021
-0.20%
限大额
王慧
1.0841
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1.0856
1.2692
-0.0015
-0.14%
暂停申购
王润栋
0.6854
0.6854
0.6795
0.6795
0.0059
0.87%
开放申购
侯昊
1.2109
1.2461
1.2116
1.2468
-0.0007
-0.06%
暂停申购
牟琼屿
1.0441
1.0516
1.0452
1.0527
-0.0011
-0.11%
开放申购
王康佳
1.1116
1.1516
1.1128
1.1528
-0.0012
-0.11%
开放申购
章成
0.9371
0.9371
0.9387
0.9387
-0.0016
-0.17%
开放申购
李晨辉,李兵伟
0.6767
0.6767
0.6709
0.6709
0.0058
0.86%
开放申购
侯昊
---
---
---
---
---
---
暂停申购
吴彬
1.0544
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1.0557
1.2595
-0.0013
-0.12%
暂停申购
鲍越愚
0.9344
0.9344
0.9309
0.9309
0.0035
0.38%
开放申购
赵治烨,陈博
1.0690
1.0870
1.0702
1.0882
-0.0012
-0.11%
暂停申购
曾华,李刚
1.1011
1.2331
1.1027
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-0.0016
-0.15%
暂停申购
陶祺
1.0395
1.0395
1.0409
1.0409
-0.0014
-0.13%
开放申购
朱征星
1.3121
1.9894
1.3167
1.9940
-0.0046
-0.35%
开放申购
周舒展
---
---
---
---
---
---
封闭期
孙蕾
0.5802
0.5802
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0.5840
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-0.65%
开放申购
张璐,朱晨歌
0.9479
0.9479
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-0.08%
开放申购
高楠,余国豪
1.0295
1.2395
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-0.0004
-0.04%
暂停申购
索隽石
0.8197
0.8197
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-0.0096
-1.16%
开放申购
张一然,薛杨
1.0149
1.0149
1.0154
1.0154
-0.0005
-0.05%
开放申购
林暐
1.1188
1.2599
1.1189
1.2600
-0.0001
-0.01%
开放申购
李维康
1.0462
1.1972
1.0478
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-0.0016
-0.15%
暂停申购
宋怡健
0.9582
0.9582
0.9601
0.9601
-0.0019
-0.20%
开放申购
王祥
1.0758
1.1008
1.0760
1.1010
-0.0002
-0.02%
限大额
陈纪靖
1.0408
1.0602
1.0420
1.0614
-0.0012
-0.12%
暂停申购
徐博文
---
---
---
---
---
---
暂停申购
尹海峰
1.0001
1.0001
1.0001
1.0001
0.0000
0.00%
开放申购
滕祖光,徐中华
1.0253
1.0324
1.0261
1.0332
-0.0008
-0.08%
开放申购
郝杰
1.0657
1.0657
1.0657
1.0657
0.0000
0.00%
限大额
张波
1.0429
1.0429
1.0437
1.0437
-0.0008
-0.08%
暂停申购
赵岩
1.0388
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1.0604
-0.0016
-0.15%
开放申购
金御
0.8408
0.8408
0.8452
0.8452
-0.0044
-0.52%
场内交易
杨斯琪
1.0846
1.2207
1.0862
1.2223
-0.0016
-0.15%
限大额
李子家
0.6221
0.6221
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0.6243
-0.0022
-0.35%
开放申购
郭成东,王佳卉
1.0408
1.0608
1.0424
1.0624
-0.0016
-0.15%
开放申购
金御
1.0953
1.0953
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1.0959
-0.0006
-0.05%
限大额
张顺晨,于海颖
1.0812
1.0812
1.0814
1.0814
-0.0002
-0.02%
限大额
陈希希,王珊
1.0804
1.2862
1.0808
1.2866
-0.0004
-0.04%
暂停申购
江文军
1.2382
1.2382
1.2390
1.2390
-0.0008
-0.06%
限大额
董清源,徐平安
0.7794
0.7794
0.7764
0.7764
0.0030
0.39%
开放申购
张旭,李兵伟
---
---
---
---
---
---
暂停申购
林虎
1.0683
1.1185
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1.1196
-0.0011
-0.10%
暂停申购
刘静,林悦
1.0317
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-0.0008
-0.08%
暂停申购
黄斌斌
1.0647
1.1448
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1.1456
-0.0008
-0.08%
暂停申购
郭卉
0.8209
0.8209
0.8312
0.8312
-0.0103
-1.24%
开放申购
张一然
0.9418
0.9418
0.9382
0.9382
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0.38%
开放申购
赵治烨,陈博
1.0193
1.0193
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1.0106
0.0087
0.86%
开放申购
李兵伟
1.1764
1.2894
1.1766
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-0.02%
开放申购
冯翰尊
0.9988
0.9988
0.9981
0.9981
0.0007
0.07%
开放申购
李海涛
0.9838
0.9838
0.9853
0.9853
-0.0015
-0.15%
开放申购
姜绍政
1.1992
1.3132
1.1993
1.3133
-0.0001
-0.01%
开放申购
冯翰尊
---
---
---
---
---
---
暂停申购
张昆
1.0411
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-0.30%
开放申购
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0.5982
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开放申购
韩广哲
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暂停申购
曾华,李刚
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1.0343
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开放申购
苗婷
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暂停申购
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0.6197
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开放申购
李瑞
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-0.0007
-0.07%
开放申购
高睿,江磊
1.0429
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-0.08%
暂停申购
赵岩
1.1074
1.2367
1.1083
1.2376
-0.0009
-0.08%
暂停申购
刘铭
1.0387
1.0387
1.0394
1.0394
-0.0007
-0.07%
开放申购
尹子昕
1.0514
1.0514
1.0526
1.0526
-0.0012
-0.11%
开放申购
商园波,程冰
1.0807
1.7317
1.0810
1.7320
-0.0003
-0.03%
限大额
李海涛,李磊
0.3771
0.3771
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0.3804
-0.0033
-0.87%
开放申购
刘航
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0.8165
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0.8195
-0.0030
-0.37%
开放申购
王恒楠
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-0.0019
-0.18%
开放申购
于智翔
1.0652
1.0652
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1.0680
-0.0028
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暂停申购
邵笛,侯慧娣
0.9989
0.9989
0.9997
0.9997
-0.0008
-0.08%
开放申购
谢志华
1.0341
1.0491
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1.0504
-0.0013
-0.13%
暂停申购
何林泽
1.0827
1.2194
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1.2211
-0.0017
-0.16%
限大额
李子家
1.0306
1.0510
1.0309
1.0513
-0.0003
-0.03%
暂停申购
祁洁萍
1.0544
1.1664
1.0546
1.1666
-0.0002
-0.02%
开放申购
金之洁,李磊
1.0455
1.0455
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-0.0001
-0.01%
限大额
祁洁萍,江文军
1.0682
1.0682
1.0685
1.0685
-0.0003
-0.03%
暂停申购
王玉玺,曹张琪
0.9955
0.9985
0.9961
0.9991
-0.0006
-0.06%
开放申购
邹天培
1.0576
1.0576
1.0577
1.0577
-0.0001
-0.01%
开放申购
马航
1.0580
1.2198
1.0591
1.2209
-0.0011
-0.10%
暂停申购
康钊
1.0471
1.1051
1.0493
1.1073
-0.0022
-0.21%
暂停申购
章成
1.1472
1.2205
1.1512
1.2245
-0.0040
-0.35%
开放申购
周舒展
1.0894
1.1959
1.0910
1.1975
-0.0016
-0.15%
开放申购
廖新昌,李海涛
0.9015
0.9015
0.9077
0.9077
-0.0062
-0.68%
开放申购
李恒
1.0812
1.2729
1.0827
1.2744
-0.0015
-0.14%
限大额
李秋实
---
---
1.1068
1.2524
---
---
封闭期
张文
0.9394
0.9394
0.9396
0.9396
-0.0002
-0.02%
开放申购
张铮烁,张旭
1.0384
1.0561
1.0396
1.0573
-0.0012
-0.12%
暂停申购
徐博文
1.0902
1.1902
1.0927
1.1927
-0.0025
-0.23%
暂停申购
张蕙显
0.6297
0.6297
0.6309
0.6309
-0.0012
-0.19%
场内交易
侯昊
1.1026
1.2437
1.1027
1.2438
-0.0001
-0.01%
开放申购
李维康
1.1338
1.2164
1.1346
1.2172
-0.0008
-0.07%
限大额
程卓
0.9959
0.9959
0.9967
0.9967
-0.0008
-0.08%
开放申购
谢志华
0.5948
0.5948
0.5967
0.5967
-0.0019
-0.32%
开放申购
唐晟博
1.0351
1.0351
1.0361
1.0361
-0.0010
-0.10%
开放申购
王宇飞
1.0395
1.0395
1.0427
1.0427
-0.0032
-0.31%
开放申购
雷杨娟
1.5330
2.2240
1.5330
2.2240
0.0000
0.00%
开放申购
杨康
0.6018
0.6018
0.6017
0.6017
0.0001
0.02%
开放申购
蔡霖
1.1178
1.1178
1.1178
1.1178
0.0000
0.00%
暂停申购
韩正宇
0.5686
0.5686
0.5749
0.5749
-0.0063
-1.10%
开放申购
林博程
1.0596
1.0966
1.0613
1.0983
-0.0017
-0.16%
开放申购
何晶,石磊
1.0313
1.0313
1.0351
1.0351
-0.0038
-0.37%
开放申购
沈亚峰
1.0069
1.0069
1.0061
1.0061
0.0008
0.08%
开放申购
李海涛
1.0978
1.1948
1.0982
1.1952
-0.0004
-0.04%
封闭期
管悦
1.2367
1.2367
1.2371
1.2371
-0.0004
-0.03%
限大额
孙蕾
1.3891
1.4691
1.3929
1.4729
-0.0038
-0.27%
开放申购
阮航,孟令上
1.0375
1.2260
1.0384
1.2269
-0.0009
-0.09%
暂停申购
郭卉
1.0414
1.1084
1.0425
1.1095
-0.0011
-0.11%
限大额
郭振宇
0.6805
0.6805
0.6884
0.6884
-0.0079
-1.15%
开放申购
张丽新
0.7652
0.7652
0.7658
0.7658
-0.0006
-0.08%
开放申购
王夫伟
1.0929
1.0929
1.0932
1.0932
-0.0003
-0.03%
开放申购
张永志
1.3594
1.4189
1.3642
1.4237
-0.0048
-0.35%
开放申购
周舒展
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.0000
0.00%
限大额
张顺晨,于海颖
1.0841
1.3178
1.0857
1.3194
-0.0016
-0.15%
限大额
苏宁
0.9186
0.9186
0.9204
0.9204
-0.0018
-0.20%
开放申购
赵耀
1.0747
1.1400
1.0757
1.1410
-0.0010
-0.09%
暂停申购
胡中原
1.0551
1.0921
1.0568
1.0938
-0.0017
-0.16%
开放申购
何晶,石磊
0.6335
0.6335
0.6316
0.6316
0.0019
0.30%
开放申购
李喆
1.0577
1.1077
1.0587
1.1087
-0.0010
-0.09%
暂停申购
江文军,张蕊
1.0871
1.2052
1.0879
1.2060
-0.0008
-0.07%
暂停申购
杨凡颖,张雪
0.5217
0.5217
0.5242
0.5242
-0.0025
-0.48%
开放申购
张志梅
---
---
---
---
---
---
暂停申购
王林希
0.5835
0.5835
0.5854
0.5854
-0.0019
-0.32%
开放申购
唐晟博
1.0604
1.0664
1.0605
1.0665
-0.0001
-0.01%
限大额
卓勇
1.0372
1.0372
1.0381
1.0381
-0.0009
-0.09%
开放申购
王宇飞
---
---
---
---
---
---
封闭期
孙蕾
0.7484
0.7484
0.7467
0.7467
0.0017
0.23%
开放申购
何顺
1.2070
1.4730
1.2080
1.4740
-0.0010
-0.08%
开放申购
李炳智,陆琦
1.1624
1.2424
1.1607
1.2407
0.0017
0.15%
开放申购
张永任
1.1067
1.2167
1.1072
1.2172
-0.0005
-0.05%
封闭期
管悦
1.1111
1.1361
1.1113
1.1363
-0.0002
-0.02%
限大额
陈纪靖
0.6160
0.6160
0.6182
0.6182
-0.0022
-0.36%
开放申购
郭成东,王佳卉
1.0325
1.1118
1.0339
1.1132
-0.0014
-0.14%
暂停申购
王立芹
1.0583
1.2587
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1.2593
-0.0006
-0.06%
暂停申购
李家辉
1.0682
1.0682
1.0711
1.0711
-0.0029
-0.27%
暂停申购
邵笛,侯慧娣
0.5489
0.5489
0.5462
0.5462
0.0027
0.49%
开放申购
吕伟
0.8973
0.8973
0.8956
0.8956
0.0017
0.19%
开放申购
刘冬
1.0382
1.2451
1.0386
1.2455
-0.0004
-0.04%
开放申购
郑如熙
1.0263
1.0563
1.0278
1.0578
-0.0015
-0.15%
暂停申购
蔡若林,刘洋
---
---
---
---
---
---
暂停申购
张楠
1.1398
1.2178
1.1406
1.2186
-0.0008
-0.07%
暂停申购
韩正宇
1.0753
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-0.0014
-0.13%
开放申购
张昆
0.7711
0.7711
0.7697
0.7697
0.0014
0.18%
开放申购
林学晨,翁子晨
---
---
---
---
---
---
暂停申购
林虎
1.1408
1.1812
1.1413
1.1817
-0.0005
-0.04%
暂停申购
张英
1.6441
2.2411
1.6465
2.2435
-0.0024
-0.15%
开放申购
鲁秦,马毅
0.6884
0.6884
0.6875
0.6875
0.0009
0.13%
开放申购
秦昌贵
---
---
---
---
---
---
暂停申购
刘勇驿
1.0358
1.2598
1.0363
1.2603
-0.0005
-0.05%
暂停申购
漆志伟
0.3586
0.3586
0.3605
0.3605
-0.0019
-0.53%
开放申购
张文龙
0.5943
0.5943
0.5874
0.5874
0.0069
1.17%
开放申购
朱红
1.0699
1.1819
1.0701
1.1821
-0.0002
-0.02%
暂停申购
张铮烁
---
---
---
---
---
---
暂停申购
陆威
0.3662
0.3662
0.3662
0.3662
0.0000
0.00%
开放申购
曾国富,沈莉,李丛文
0.7342
0.7342
0.7338
0.7338
0.0004
0.05%
开放申购
徐婕
1.0289
1.4899
1.0305
1.4915
-0.0016
-0.16%
限大额
区德成,王靖
1.0474
1.1074
1.0477
1.1077
-0.0003
-0.03%
开放申购
张文
1.0565
1.1195
1.0567
1.1197
-0.0002
-0.02%
限大额
陈纪靖
1.0540
1.0540
1.0550
1.0550
-0.0010
-0.09%
暂停申购
宋东旭,赵琳婧
1.0661
1.0661
1.0662
1.0662
-0.0001
-0.01%
开放申购
马航
0.9716
0.9716
0.9731
0.9731
-0.0015
-0.15%
开放申购
姜绍政
0.7681
0.7681
0.7706
0.7706
-0.0025
-0.32%
开放申购
叶力舟
1.0472
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1.2635
-0.0011
-0.10%
暂停申购
刘静,林悦
1.0523
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1.0536
1.1259
-0.0013
-0.12%
暂停申购
李泉
0.8892
0.8892
0.8886
0.8886
0.0006
0.07%
开放申购
徐闯
1.0454
1.2246
1.0464
1.2256
-0.0010
-0.10%
封闭期
孙蕾
1.1910
2.7108
1.1922
2.7120
-0.0012
-0.10%
开放申购
李泉
1.0526
1.2361
1.0538
1.2373
-0.0012
-0.11%
暂停申购
张文平
0.8841
0.8841
0.8828
0.8828
0.0013
0.15%
开放申购
袁多武,李响,刘翰飞
0.6242
0.6242
0.6236
0.6236
0.0006
0.10%
开放申购
杨德龙
1.0443
1.2661
1.0454
1.2672
-0.0011
-0.11%
暂停申购
周舒展
1.0580
1.0680
1.0587
1.0687
-0.0007
-0.07%
封闭期
李海涛
---
---
---
---
---
---
封闭期
闫雯雯,尹海峰
1.0470
1.2593
1.0482
1.2605
-0.0012
-0.11%
暂停申购
王晓彦,李宪
1.0003
1.0003
1.0015
1.0015
-0.0012
-0.12%
开放申购
朱靖宇,刘新正
1.0172
1.0249
1.0177
1.0254
-0.0005
-0.05%
开放申购
柴明,孙志刚
0.7399
0.7399
0.7486
0.7486
-0.0087
-1.16%
开放申购
王小刚
1.0379
1.2111
1.0390
1.2122
-0.0011
-0.11%
暂停申购
林暐
1.0096
1.2125
1.0124
1.2153
-0.0028
-0.28%
限大额
李铭一
1.0243
1.0618
1.0253
1.0628
-0.0010
-0.10%
暂停申购
胡中原
1.0121
1.0871
1.0121
1.0871
0.0000
0.00%
暂停申购
王林希
0.6223
0.6223
0.6217
0.6217
0.0006
0.10%
开放申购
杨德龙
---
---
---
---
---
---
暂停申购
岳帅,潘飞
1.0350
1.0350
1.0364
1.0364
-0.0014
-0.14%
开放申购
胡阗洋,李波
0.7083
0.7083
0.7011
0.7011
0.0072
1.03%
开放申购
梁杏
1.5385
1.5385
1.5378
1.5378
0.0007
0.05%
开放申购
徐文卉
1.0362
1.2487
1.0366
1.2491
-0.0004
-0.04%
开放申购
郑如熙
1.0411
1.0411
1.0424
1.0424
-0.0013
-0.12%
开放申购
朱征星
0.4068
0.4068
0.4090
0.4090
-0.0022
-0.54%
开放申购
侯昊,刘重杰
1.0967
1.2445
1.0994
1.2472
-0.0027
-0.25%
开放申购
章成
1.2392
1.2392
1.2396
1.2396
-0.0004
-0.03%
限大额
孙蕾
1.1897
1.2697
1.1879
1.2679
0.0018
0.15%
开放申购
张永任
1.0237
1.0237
1.0149
1.0149
0.0088
0.87%
开放申购
李兵伟
---
---
---
---
---
---
暂停申购
程嘉伟,白严
0.4116
0.4116
0.4139
0.4139
-0.0023
-0.56%
开放申购
侯昊,刘重杰
1.1394
1.1918
1.1607
1.1921
-0.0003
-0.03%
暂停申购
王作舟
1.0272
1.0272
1.0283
1.0283
-0.0011
-0.11%
开放申购
周锦程
0.9164
0.9164
0.9141
0.9141
0.0023
0.25%
开放申购
郎骋成
0.6910
0.6910
0.6926
0.6926
-0.0016
-0.23%
开放申购
李响
1.0144
1.0144
1.0149
1.0149
-0.0005
-0.05%
开放申购
林暐
1.0412
1.0612
1.0433
1.0633
-0.0021
-0.20%
限大额
张婉玉
1.0315
1.0495
1.0330
1.0510
-0.0015
-0.15%
暂停申购
区德成
0.7262
0.7262
0.7348
0.7348
-0.0086
-1.17%
开放申购
王小刚
0.9274
0.9274
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0.9292
-0.0018
-0.19%
开放申购
赵耀
0.9986
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0.9992
1.0050
-0.0006
-0.06%
开放申购
柴明,孙志刚
0.7948
0.7948
0.7979
0.7979
-0.0031
-0.39%
开放申购
刘钊
0.5449
0.5449
0.5488
0.5488
-0.0039
-0.71%
开放申购
车广路
1.1457
1.2001
1.1670
1.2004
-0.0003
-0.03%
暂停申购
王作舟
1.0281
1.1051
1.0287
1.1057
-0.0006
-0.06%
开放申购
刘心峰,解文增,袁朔
1.0572
1.1132
1.0574
1.1134
-0.0002
-0.02%
限大额
陈纪靖
1.0110
1.0110
1.0123
1.0123
-0.0013
-0.13%
开放申购
朱靖宇,刘新正
1.0218
1.0218
1.0247
1.0247
-0.0029
-0.28%
开放申购
缪佳,严撼
1.0434
1.0592
1.0465
1.0623
-0.0031
-0.30%
开放申购
张建
1.0542
1.0542
1.0557
1.0557
-0.0015
-0.14%
开放申购
敬夏玺
0.6715
0.6715
0.6748
0.6748
-0.0033
-0.49%
开放申购
杨哲,王柄方
1.0338
1.0588
1.0348
1.0598
-0.0010
-0.10%
暂停申购
王宏
1.0422
1.0523
1.0429
1.0530
-0.0007
-0.07%
开放申购
高睿,江磊
---
---
---
---
---
---
暂停申购
王林希
1.0369
1.0369
1.0378
1.0378
-0.0009
-0.09%
暂停申购
周慕华,吴胤希
0.6787
0.6787
0.6803
0.6803
-0.0016
-0.24%
开放申购
李响
1.0305
1.1205
1.0310
1.1210
-0.0005
-0.05%
开放申购
刘心峰,解文增,袁朔
0.5582
0.5582
0.5571
0.5571
0.0011
0.20%
开放申购
杨晓斌
0.7993
0.7993
0.8059
0.8059
-0.0066
-0.82%
开放申购
常璐
1.0279
1.0379
1.0294
1.0394
-0.0015
-0.15%
开放申购
魏媛媛,李振宇
1.1144
1.3051
1.1142
1.3049
0.0002
0.02%
开放申购
闫一帆,黄弢,郑振源
0.5382
0.5382
0.5395
0.5395
-0.0013
-0.24%
开放申购
孟亚强
0.9605
1.0513
0.9605
1.0513
0.0000
0.00%
开放申购
赵耀,杨兴风
1.0762
1.0992
1.0776
1.1006
-0.0014
-0.13%
开放申购
张昆
1.0395
1.1028
1.0397
1.1030
-0.0002
-0.02%
限大额
黄佳祥
0.9177
0.9177
0.9206
0.9206
-0.0029
-0.32%
开放申购
金振振
1.1036
1.1436
1.1053
1.1453
-0.0017
-0.15%
开放申购
章成
1.0516
1.1686
1.0518
1.1688
-0.0002
-0.02%
开放申购
金之洁,李磊
1.0341
1.2401
1.0357
1.2417
-0.0016
-0.15%
暂停申购
金御
0.7526
0.7526
0.7509
0.7509
0.0017
0.23%
开放申购
何顺
---
---
1.0956
1.2609
---
---
封闭期
张文
0.5445
0.5445
0.5426
0.5426
0.0019
0.35%
暂停申购
吴志鹏
---
---
---
---
---
---
暂停申购
程嘉伟,白严
1.0884
1.2754
1.0887
1.2757
-0.0003
-0.03%
开放申购
王莹莹
1.0491
1.2494
1.0498
1.2501
-0.0007
-0.07%
暂停申购
宋璐,敬夏玺
1.0405
1.2443
1.0415
1.2453
-0.0010
-0.10%
暂停申购
洪志
1.0814
1.1139
1.0813
1.1138
0.0001
0.01%
暂停申购
龚克寒
0.8115
0.8115
0.8210
0.8210
-0.0095
-1.16%
开放申购
张一然,薛杨
---
---
---
---
---
---
封闭期
闫雯雯,尹海峰
0.9250
0.9250
0.9280
0.9280
-0.0030
-0.32%
开放申购
金振振
1.0843
1.0843
1.0845
1.0845
-0.0002
-0.02%
开放申购
张海静
1.0466
1.0466
1.0472
1.0472
-0.0006
-0.06%
开放申购
赵耀,王珮江
---
---
---
---
---
---
暂停申购
冯小波
0.7654
0.7654
0.7640
0.7640
0.0014
0.18%
开放申购
林学晨,翁子晨
1.1071
1.2719
1.1089
1.2737
-0.0018
-0.16%
封闭期
孙蕾
---
---
---
---
---
---
暂停申购
赵滔滔
1.1950
1.4580
1.1950
1.4580
0.0000
0.00%
开放申购
李炳智,陆琦
1.1258
1.7773
1.1260
1.7775
-0.0002
-0.02%
暂停申购
刘长俊
1.0605
1.2050
1.0607
1.2052
-0.0002
-0.02%
暂停申购
石霄蒙
1.5897
2.3637
1.5921
2.3661
-0.0024
-0.15%
开放申购
鲁秦,马毅
1.0638
1.0738
1.0644
1.0744
-0.0006
-0.06%
封闭期
李海涛
0.6561
0.6561
0.6584
0.6584
-0.0023
-0.35%
开放申购
黄艺明
0.4866
0.4866
0.4909
0.4909
-0.0043
-0.88%
开放申购
郑众
[货币型基金]最新更新日期：2024-08-08每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-08-08
2024-08-07
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
0.3991
1.5080%
0.3996
1.5170%
梁莹
0.3975
1.5130%
0.3973
1.5170%
张英
0.3918
1.3130%
0.3369
1.3430%
王明欣,侯慧娣
0.4595
1.5520%
0.4022
1.5810%
王明欣,侯慧娣
0.4634
1.7560%
0.4632
1.7600%
张英
0.4648
1.7520%
0.4653
1.7610%
梁莹
0.4594
1.5520%
0.4022
1.5810%
侯慧娣,王明欣
0.3942
1.3090%
0.3359
1.3370%
侯慧娣,王明欣
[创新型基金]最新更新日期：2024-08-08每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码
基金名称
2024-08-08
2024-08-07
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
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托管银行列表
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