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诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

诺安先锋混合A(320003) 2022年度三年期金基金·偏股混合型基金奖

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诺安基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
42.22
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基金数量(只)
18
32.42
44/126
基金经理数量
10
6.65
27/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-商品
08-01
1.3370
1.4800
-0.15%
16.02%
20.13%
3.25
开放申购
QDII-REITs
08-01
1.4740
1.5640
0.48%
5.89%
7.62%
0.24
开放申购
债券型-长债
08-02
1.2676
1.4447
0.02%
2.91%
5.79%
10.93
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.2628
1.4385
0.02%
2.80%
5.57%
0.85
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.3607
1.4597
0.04%
2.56%
4.90%
16.31
限大额
债券型-长债
08-02
1.0516
1.3651
-
1.86%
4.88%
10.03
暂停申购
QDII-普通股票
08-01
1.0610
1.1600
-2.21%
9.36%
4.79%
2.71
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.0077
1.6431
-
2.35%
4.75%
0.53
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.3449
1.4029
0.04%
2.36%
4.48%
0.39
限大额
债券型-长债
08-02
1.0072
1.5733
-
2.14%
4.33%
2.58
暂停申购
-
债券型-长债
08-02
1.0560
1.2555
0.04%
2.78%
4.31%
36.10
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.1005
1.2344
-
2.12%
4.02%
8.04
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.0148
1.5152
-
2.05%
3.67%
0.54
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.1229
1.3412
0.04%
2.32%
3.52%
8.24
暂停申购
债券型-混合一级
08-02
1.7385
2.4721
-0.32%
5.93%
-0.62%
5.50
开放申购
混合型-偏债
08-02
1.2063
1.2063
-0.17%
2.82%
-0.78%
0.10
开放申购
混合型-偏债
08-02
1.1662
1.1662
-0.17%
2.52%
-1.37%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
08-02
2.5730
2.5730
-0.08%
1.62%
-2.61%
12.22
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.4576
1.4576
-1.51%
16.61%
-2.81%
0.34
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.4727
1.4727
-0.75%
21.19%
-5.44%
0.60
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.6513
2.5963
-1.34%
12.10%
-5.46%
10.14
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.4586
1.4586
-0.75%
20.95%
-5.82%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
08-02
1.6060
1.7710
0.00%
7.50%
-6.19%
0.18
开放申购
股票型
08-02
2.5910
2.5910
-0.65%
9.56%
-6.33%
3.96
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.4275
1.4275
-2.57%
17.92%
-6.74%
0.45
开放申购
债券型-混合二级
08-02
1.4810
1.6460
-0.07%
7.16%
-6.74%
0.08
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.4136
1.4136
-2.56%
17.67%
-7.12%
0.04
开放申购
混合型-灵活
08-02
2.1634
2.1634
-0.69%
12.60%
-7.63%
1.46
开放申购
混合型-偏股
08-02
2.0585
2.0585
-0.63%
8.52%
-8.35%
4.82
开放申购
指数型-股票
08-02
1.3466
1.3792
-0.93%
9.72%
-9.85%
1.81
开放申购
指数型-股票
08-02
1.3278
1.3278
-0.93%
9.51%
-10.21%
3.68
开放申购
混合型-偏股
08-02
2.7410
3.7710
-0.58%
8.86%
-10.51%
8.65
开放申购
股票型
08-02
1.8310
2.1440
-1.51%
11.58%
-10.58%
6.08
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.4265
1.4265
-1.07%
7.65%
-10.61%
0.03
开放申购
股票型
08-02
1.8070
2.1170
-1.53%
11.27%
-11.01%
1.88
开放申购
混合型-偏股
08-02
0.9216
0.9216
0.01%
16.06%
-11.05%
0.49
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.4038
1.4038
-1.07%
7.34%
-11.15%
0.14
开放申购
指数型-股票
08-02
1.5550
1.6750
-1.08%
8.97%
-11.24%
2.15
开放申购
指数型-股票
08-02
1.5290
1.5290
-1.10%
8.75%
-11.57%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.0917
1.0917
-2.03%
11.56%
-12.68%
0.67
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.3780
1.3780
-1.36%
4.08%
-13.39%
2.28
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.7330
1.7330
-3.67%
20.94%
-13.52%
11.65
开放申购
混合型-偏股
08-02
0.7668
0.7668
-1.36%
10.14%
-13.62%
1.77
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.8330
1.8330
-3.68%
20.75%
-13.86%
12.35
开放申购
混合型-偏股
08-02
0.7555
0.7555
-1.36%
9.70%
-14.30%
0.05
开放申购
混合型-灵活
08-02
2.6420
3.2220
-0.56%
23.17%
-14.88%
7.40
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.2138
1.2138
-2.62%
15.62%
-15.69%
22.38
开放申购
股票型
08-02
1.2020
1.2020
-1.96%
22.40%
-16.53%
0.64
开放申购
股票型
08-02
1.1880
1.1880
-1.90%
22.22%
-16.92%
0.02
开放申购
混合型-灵活
08-02
0.8480
0.9630
-3.96%
22.37%
-17.35%
5.07
开放申购
混合型-灵活
08-02
0.8390
0.9540
-4.00%
22.30%
-17.42%
2.35
开放申购
混合型-灵活
08-02
3.0810
3.2010
-0.36%
3.08%
-17.75%
0.95
开放申购
混合型-灵活
08-02
3.0500
3.0500
-0.36%
2.87%
-18.08%
0.10
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.4083
1.4083
-0.43%
4.16%
-18.15%
3.88
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.6080
1.6080
-0.31%
4.76%
-18.21%
0.36
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.0072
3.2672
-3.08%
14.34%
-18.31%
9.72
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.2463
1.2463
-1.82%
15.51%
-18.72%
2.01
开放申购
混合型-灵活
08-02
0.8790
1.0470
-5.28%
23.11%
-19.28%
0.13
开放申购
混合型-灵活
08-02
0.8530
1.0210
-5.22%
23.09%
-19.30%
0.79
开放申购
股票型
08-02
1.2630
1.2630
-0.63%
1.94%
-19.86%
10.80
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.0810
1.5260
-2.17%
14.03%
-20.10%
159.46
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.4100
1.5700
-1.61%
4.91%
-20.83%
0.24
开放申购
股票型
08-02
1.5700
2.7280
-1.44%
10.64%
-21.11%
4.17
开放申购
指数型-股票
08-02
0.7494
0.7494
-1.11%
4.24%
-21.16%
0.31
开放申购
指数型-股票
08-02
0.7382
0.7382
-1.11%
4.03%
-21.48%
0.02
开放申购
混合型-灵活
08-02
0.9710
0.9990
-1.82%
2.97%
-22.63%
3.54
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.0844
1.0844
-0.22%
-0.20%
-23.32%
2.06
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.0487
1.0487
-0.23%
-0.61%
-23.94%
0.31
开放申购
指数型-股票
08-02
1.2018
1.5451
-2.22%
5.24%
-24.39%
1.57
开放申购
混合型-偏股
08-02
2.0518
3.9353
-1.71%
2.81%
-24.51%
34.98
开放申购
混合型-偏股
08-02
2.0790
2.1790
-0.43%
3.59%
-24.67%
2.12
开放申购
指数型-股票
08-02
1.1837
1.1837
-2.22%
5.03%
-24.69%
1.34
开放申购
混合型-偏股
08-02
2.0264
2.0264
-1.71%
2.60%
-24.81%
0.22
开放申购
混合型-灵活
08-02
1.3690
1.6190
-1.72%
3.32%
-24.82%
14.97
开放申购
股票型
08-02
1.5207
2.2166
-0.58%
7.54%
-25.54%
0.88
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.2954
1.8283
-0.51%
6.26%
-25.87%
0.42
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.2780
1.2780
-0.52%
6.04%
-26.16%
0.00
开放申购
混合型-灵活
08-02
0.6780
0.6780
-1.74%
1.04%
-27.87%
0.67
开放申购
混合型-灵活
08-02
0.6750
0.6750
-1.75%
1.05%
-27.96%
0.03
开放申购
混合型-偏股
08-02
0.7602
0.7602
0.85%
5.70%
-29.75%
0.89
开放申购
混合型-偏股
08-02
0.7523
0.7523
0.86%
5.48%
-30.04%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-02
2.0498
2.0498
-0.63%
8.25%
-
0.62
开放申购
股票型
08-02
2.5810
2.5810
-0.69%
9.27%
-
0.95
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.2420
1.2420
-1.83%
15.22%
-
1.49
开放申购
指数型-股票
08-02
1.3465
1.3465
-0.93%
9.71%
-
1.90
开放申购
-
混合型-偏股
08-02
2.7420
2.7420
-0.58%
-
-
0.13
开放申购
-
混合型-偏股
08-02
2.7370
2.7370
-0.58%
-
-
0.05
开放申购
债券型-长债
08-02
1.0162
1.0180
-
-
-
6.17
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.0077
1.0533
-
-
-
0.59
暂停申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
08-02
1.1788
1.9480%
1.74%
1.73%
0.44%
10.65
开放申购
-
货币型-普通货币
08-02
1.2005
2.0290%
1.81%
1.82%
0.46%
15.07
开放申购
货币型-普通货币
08-02
1.2448
2.1930%
1.98%
1.98%
0.50%
8.81
开放申购
货币型-普通货币
08-02
0.5164
1.9040%
1.91%
1.92%
0.52%
258.58
限大额
货币型-普通货币
08-02
0.4506
1.6600%
1.67%
1.67%
0.45%
1.50
限大额
-
货币型-普通货币
08-02
0.4528
1.6560%
1.66%
1.67%
0.45%
1.96
限大额
货币型-普通货币
08-02
0.3968
1.5070%
1.52%
1.53%
0.40%
0.04
限大额
货币型-普通货币
08-02
0.4233
1.6070%
1.62%
1.63%
0.43%
0.26
限大额
货币型-普通货币
08-02
0.3826
1.4560%
1.47%
1.48%
0.39%
1,055.61
限大额
货币型-普通货币
08-02
0.4234
1.6070%
1.62%
1.63%
0.43%
1.58
限大额
货币型-普通货币
08-02
0.4532
1.6710%
1.68%
1.68%
0.46%
3.56
限大额
-
货币型-普通货币
08-02
0.2901
1.9830%
1.82%
1.65%
0.39%
8.45
开放申购
货币型-普通货币
08-02
0.3542
2.2270%
2.07%
1.90%
0.45%
2.07
开放申购
货币型-普通货币
08-02
0.2869
1.9810%
1.82%
1.65%
0.39%
0.12
开放申购
-
货币型-普通货币
08-02
0.2915
1.9840%
1.82%
1.65%
0.39%
29.63
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
0.86%
509.41
162,953.63
2
6
0.78%
1,799.37
148,952.22
3
6
0.78%
1,552.08
148,409.46
4
10
0.70%
938.91
132,630.33
5
3
0.64%
1,221.07
121,337.74
6
3
0.54%
2,240.34
103,279.72
7
3
0.50%
1,226.90
95,379.28
8
3
0.43%
1,058.93
81,590.23
9
1
0.41%
5,613.37
77,520.71
10
3
0.33%
1,306.77
61,810.23

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